カナダ市場銘柄情報

RABI.H AdRabbit Ltd

銘柄追加

0.005
0.0000.00%

15分遅延取引時間外 02/13 14:38 ET

95.02万時価総額-0.71直近PER

AdRabbit Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

営業活動から生じる現金

101.31%2,994

5.11%-71.94万

99.58%-4,626

9.35%-213.88万

-4.48万

-22.77万

-75.82万

-110.82万

-235.96万

持続的な事業活動による当期純利益

68.27%-11.66万

34.38%-34.05万

85.54%-12.69万

22.00%-226.14万

---49.78万

---36.75万

---51.9万

---87.72万

---289.92万

----

非現金項目調整合計

-37.27%4.3万

-264.60%-4.03万

-61.60%4.3万

-73.67%8.19万

---12.32万

--6.86万

--2.45万

--11.2万

--31.12万

----

-減価償却

-83.21%1,373

-89.91%1,331

-18.60%1,409

-15.56%2.78万

--4,687

--8,179

--1.32万

--1,731

--3.29万

----

-株式ベースの報酬

-31.27%4.17万

-151.00%-4.16万

-62.27%4.16万

35.45%29.3万

--4.04万

--6.06万

--8.16万

--11.03万

--21.63万

----

-その他の非現金項目

----

-485.43%-23.88万

---16.83万

---200

----

--6.2万

----

運転資金の増減額

7.62%7.66万

-28.42%-33.86万

123.09%7.92万

-82.23%4.06万

--57.61万

--7.12万

---26.37万

---34.3万

--22.85万

----

-売上債権増減額

-100.00%-1

-14.02%9.05万

83.48%-3.28万

175.61%11.33万

--18.22万

--2.47万

--10.53万

---19.88万

---14.99万

----

-未払金の変更

----

177.69%11.2万

-119.22%-7.27万

--39.4万

--4.65万

---36.9万

---14.42万

--37.84万

----

-未収費用の変更

--6.36万

----

--0

----

-貸付リース及びその他の損失引当金

--0

----

--0

----

-その他流動資産の変動

--1.26万

----

--0

----

-その他流動負債の変動

--341

----

--0

----

支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）

配当金の受取額

利息の支払額

利息の受取額

法人税等の支払額

その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー

営業活動によるキャッシュフロー

101.32%2,996

5.11%-71.94万

99.58%-4,626

9.35%-213.88万

---4.48万

---22.77万

---75.82万

---110.82万

---235.96万

----

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

--0

-260.08%-5,394

--1

--0

--1,455

---6,850

84.06%-1,498

----

投資商品取引の純額

--0

119.94%2,322

-181.16%-2,322

3,048.06%3万

--2.02万

--1.86万

---1.16万

--2,861

--953

----

その他の投資活動純額

----

---38.7505

投資活動によるキャッシュ・フロー

--0

122.78%2,322

41.79%-2,322

4,615.05%2.46万

--2.02万

48,068.40%1.86万

---1.02万

---3,989

94.20%-545

---38.7505

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-97.52%4.58万

51.30%25.42万

--0

88.88%198.32万

---3万

277.66%184.53万

-65.56%16.8万

--0

--105万

--48.86万

株式発行/消却（ネット）

----

--4.58万

--0

----

--0

247.26%184.53万

-61.73%67.74万

----

リース・ファイナンシング増減額

--0

---1,023

--5,233

---2,105

-133.41%-5.27万

----

支払利息CFF

----

--0

----

---7,897

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

--2.08万

----

財務活動によるキャッシュ・フロー

296.85%2.08万

91.72%31.81万

--0

18.99%198.32万

---3.1万

-98.93%5,233

-65.99%16.59万

206.74%184.32万

7.43%166.68万

-99.96%48.86万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-90.89%2.64万

-95.54%3.67万

-63.27%4.29万

-85.71%11.69万

--5.64万

-53.13%29.02万

3.43%82.29万

-85.45%11.69万

-69.27%81.8万

-99.89%61.92万

現金及び現金同等物の純増減額

111.65%2.38万

33.76%-39.91万

-100.95%-6,948

81.11%-13.1万

---5.56万

-0.92%-20.39万

-390.90%-60.25万

9,620.08%73.1万

62.22%-69.33万

-100.03%-20.2万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-30.92%-3.92万

456.70%38.88万

102.69%673

829.24%5.7万

--4.22万

-1,628.44%-3万

52,418.03%6.98万

-380.52%-2.5万

14.35%-7,822

100.03%1,959.7712

現金及び現金同等物の期末残高

-80.54%1.1万

-90.89%2.64万

-95.54%3.67万

-63.27%4.29万

--4.29万

-86.55%5.64万

-56.87%29.02万

2.15%82.29万

-85.71%11.69万

-99.97%41.92万

フリーキャッシュ・フロー

101.32%2,996

4.93%-71.94万

99.59%-4,626

9.18%-214.42万

---4.48万

67.03%-22.77万

-23.95%-75.67万

-87.91%-111.5万

30.28%-236.11万

99.91%-69.06万

会計基準

NonUS-GAAP

	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q3)2021/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
営業活動から生じる現金	101.31%2,994	5.11%-71.94万	99.58%-4,626	9.35%-213.88万	-4.48万	-22.77万	-75.82万	-110.82万	-235.96万
持続的な事業活動による当期純利益	68.27%-11.66万	34.38%-34.05万	85.54%-12.69万	22.00%-226.14万	---49.78万	---36.75万	---51.9万	---87.72万	---289.92万	----
非現金項目調整合計	-37.27%4.3万	-264.60%-4.03万	-61.60%4.3万	-73.67%8.19万	---12.32万	--6.86万	--2.45万	--11.2万	--31.12万	----
-減価償却	-83.21%1,373	-89.91%1,331	-18.60%1,409	-15.56%2.78万	--4,687	--8,179	--1.32万	--1,731	--3.29万	----
-株式ベースの報酬	-31.27%4.17万	-151.00%-4.16万	-62.27%4.16万	35.45%29.3万	--4.04万	--6.06万	--8.16万	--11.03万	--21.63万	----
-その他の非現金項目	----	----	----	-485.43%-23.88万	---16.83万	---200	----	----	--6.2万	----
運転資金の増減額	7.62%7.66万	-28.42%-33.86万	123.09%7.92万	-82.23%4.06万	--57.61万	--7.12万	---26.37万	---34.3万	--22.85万	----
-売上債権増減額	-100.00%-1	-14.02%9.05万	83.48%-3.28万	175.61%11.33万	--18.22万	--2.47万	--10.53万	---19.88万	---14.99万	----
-未払金の変更	----	----	177.69%11.2万	-119.22%-7.27万	--39.4万	--4.65万	---36.9万	---14.42万	--37.84万	----
-未収費用の変更	--6.36万	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
-貸付リース及びその他の損失引当金	--0	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
-その他流動資産の変動	--1.26万	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
-その他流動負債の変動	--341	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業活動によるキャッシュフロー	101.32%2,996	5.11%-71.94万	99.58%-4,626	9.35%-213.88万	---4.48万	---22.77万	---75.82万	---110.82万	---235.96万	----
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	--0	--0	--0	-260.08%-5,394	--1	--0	--1,455	---6,850	84.06%-1,498	----
投資商品取引の純額	--0	119.94%2,322	-181.16%-2,322	3,048.06%3万	--2.02万	--1.86万	---1.16万	--2,861	--953	----
その他の投資活動純額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---38.7505
投資活動によるキャッシュ・フロー	--0	122.78%2,322	41.79%-2,322	4,615.05%2.46万	--2.02万	48,068.40%1.86万	---1.02万	---3,989	94.20%-545	---38.7505
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-97.52%4.58万	51.30%25.42万	--0	88.88%198.32万	---3万	277.66%184.53万	-65.56%16.8万	--0	--105万	--48.86万
株式発行/消却（ネット）	----	--4.58万	--0	--0	----	----	--0	247.26%184.53万	-61.73%67.74万	----
リース・ファイナンシング増減額	--0	--0	--0	--0	---1,023	--5,233	---2,105	---2,105	-133.41%-5.27万	----
支払利息CFF	----	----	----	--0	----	----	----	----	---7,897	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	--2.08万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
財務活動によるキャッシュ・フロー	296.85%2.08万	91.72%31.81万	--0	18.99%198.32万	---3.1万	-98.93%5,233	-65.99%16.59万	206.74%184.32万	7.43%166.68万	-99.96%48.86万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-90.89%2.64万	-95.54%3.67万	-63.27%4.29万	-85.71%11.69万	--5.64万	-53.13%29.02万	3.43%82.29万	-85.45%11.69万	-69.27%81.8万	-99.89%61.92万
現金及び現金同等物の純増減額	111.65%2.38万	33.76%-39.91万	-100.95%-6,948	81.11%-13.1万	---5.56万	-0.92%-20.39万	-390.90%-60.25万	9,620.08%73.1万	62.22%-69.33万	-100.03%-20.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-30.92%-3.92万	456.70%38.88万	102.69%673	829.24%5.7万	--4.22万	-1,628.44%-3万	52,418.03%6.98万	-380.52%-2.5万	14.35%-7,822	100.03%1,959.7712
現金及び現金同等物の期末残高	-80.54%1.1万	-90.89%2.64万	-95.54%3.67万	-63.27%4.29万	--4.29万	-86.55%5.64万	-56.87%29.02万	2.15%82.29万	-85.71%11.69万	-99.97%41.92万
フリーキャッシュ・フロー	101.32%2,996	4.93%-71.94万	99.59%-4,626	9.18%-214.42万	---4.48万	67.03%-22.77万	-23.95%-75.67万	-87.91%-111.5万	30.28%-236.11万	99.91%-69.06万
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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