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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.98%6.11億 | 7.21%3.16億 | 28.25%5.05億 | 22.33%17.17億 | 22.33%5.28億 | 24.05%5.01億 | 89.19%2.94億 | -4.60%3.94億 | 9.40%14.03億 | 21.26%4.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.04%3.75億 | 23.59%4.13億 | 18.63%3.52億 | 33.87%12.57億 | 595.49%2.94億 | 16.58%3.32億 | 6.76%3.34億 | -0.78%2.97億 | 12.74%9.39億 | -18.71%4,234.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.81%-219.6万 | -31.54%-193.1万 | 3.44%-151.6万 | -28.80%1,406万 | -26.27%1,833.3万 | 15.35%-123.5万 | 17.48%-146.8万 | 16.49%-157万 | 337.77%1,974.8万 | 168.50%2,486.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.78%1.71億 | 4.31%1.58億 | 7.22%1.63億 | 21.25%6.62億 | 8.80%1.86億 | 26.90%1.73億 | 22.71%1.52億 | 31.46%1.52億 | 19.79%5.46億 | 28.84%1.71億 |
| 繰延税金 | -2.92%9,081.7万 | 3.24%9,737.7万 | 5.15%8,805.4万 | 44.63%3.45億 | --7,329.2万 | --9,354.4万 | --9,431.8万 | --8,374.3万 | 14.05%2.38億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -42.86%716.9万 | 13.63%4,032.4万 | 33.94%2,704.3万 | 6.09%7,463.1万 | -55.22%640.7万 | -30.90%1,254.7万 | 66.08%3,548.7万 | 22.28%2,019万 | 53.62%7,034.6万 | 406.38%1,430.8万 |
| 運転資金の増減額 | 72.70%-3,085.3万 | -26.85%-2.13億 | 19.93%-1.25億 | -145.07%-3.58億 | 43.32%7,875.2万 | -339.23%-1.13億 | -1.95%-1.68億 | -1,356.72%-1.56億 | 8.38%-1.46億 | 315.82%5,494.7万 |
| -売上債権増減額 | 125.34%440.9万 | 63.63%-2,171.8万 | -50.13%-1.23億 | 40.48%-1.41億 | 143.97%1,830.3万 | -1,531.09%-1,740.2万 | 28.87%-5,971.1万 | 26.91%-8,181.8万 | -95.32%-2.36億 | -319.89%-4,162.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 3,088.83%4,623.8万 | 30.33%-1.05億 | 48.13%-5,231.1万 | -101.16%-3.1億 | -23.91%-5,957.2万 | 140.95%145万 | -131.53%-1.51億 | -170.88%-1.01億 | -89.27%-1.54億 | -96.78%-4,807.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.33%-7,642.7万 | -54.76%3,817.8万 | 22.63%-2,748.7万 | -58.38%4,327.7万 | -21.27%1.25億 | -253.76%-1.3億 | 717.35%8,439.2万 | -813.55%-3,552.8万 | 43.29%1.04億 | 61.37%1.58億 |
| -その他運転資金の変動 | -115.27%-507.3万 | -196.56%-1.25億 | 25.05%7,761.7万 | -65.26%4,864.2万 | 66.08%-465.2万 | 147.49%3,321.6万 | -1,957.47%-4,199.3万 | -56.39%6,207.1万 | 569.20%1.4億 | 82.73%-1,371.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.98%6.11億 | 7.21%3.16億 | 28.25%5.05億 | 22.33%17.17億 | 22.33%5.28億 | 24.05%5.01億 | 89.19%2.94億 | -4.60%3.94億 | 9.40%14.03億 | 21.26%4.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.35%-2.49億 | -35.24%-2.68億 | -30.36%-1.94億 | -7.58%-8.66億 | -2.14%-3.16億 | -2.40%-2.04億 | -19.06%-1.98億 | -13.67%-1.49億 | -9.92%-8.05億 | -35.43%-3.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.66%-1.25億 | -82.48%-1.35億 | -102.00%-8,179.9万 | -9.26%-3.79億 | -6.01%-1.7億 | 0.56%-9,480.2万 | -40.26%-7,389.5万 | -4.74%-4,049.5万 | 0.22%-3.47億 | -30.76%-1.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -14.23%-1.24億 | -7.20%-1.33億 | -4.02%-1.13億 | -6.62%-4.87億 | 2.04%-1.46億 | -5.13%-1.09億 | -9.25%-1.24億 | -19.18%-1.08億 | -18.73%-4.57億 | -40.87%-1.49億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---136.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --46.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.35%-2.49億 | -35.24%-2.68億 | -30.36%-1.94億 | -7.58%-8.66億 | -2.14%-3.16億 | -2.40%-2.04億 | -19.06%-1.98億 | -13.67%-1.49億 | -9.92%-8.05億 | -35.43%-3.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.96%-1.63億 | 80.57%-8,222.9万 | 64.39%-6,741.3万 | -100.41%-11.09億 | -15.53%-9,901.5万 | -664.99%-3.98億 | -50.56%-4.23億 | -40.49%-1.89億 | 4.50%-5.54億 | -40.47%-8,570.8万 |
| 借入金純額 | 107.04%1,289.5万 | 1,809.28%4.79億 | 174.44%6,890.4万 | -432.73%-3.15億 | -208.67%-1,156.9万 | -463.47%-1.83億 | -183.84%-2,800.9万 | -29,390.82%-9,255.9万 | 150.58%9,475万 | 109.24%1,064.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.65%-1.47億 | -78.03%-1.47億 | -40.87%-1.36億 | -16.17%-4.61億 | 9.54%-8,623万 | -129.16%-1.95億 | -2.11%-8,282.5万 | 28.36%-9,676.5万 | -71.73%-3.97億 | -44.98%-9,532万 |
| 配当金支払総額 | -23.27%-2,459.2万 | ---- | ---- | -31.70%-3.29億 | -17.60%-121.6万 | -14.77%-1,994.9万 | ---- | ---- | -55.85%-2.5億 | -190.45%-103.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -115.80%-489万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -67.36%-226.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.96%-1.63億 | 80.57%-8,222.9万 | 64.39%-6,741.3万 | -100.41%-11.09億 | -15.53%-9,901.5万 | -664.99%-3.98億 | -50.56%-4.23億 | -40.49%-1.89億 | 4.50%-5.54億 | -40.47%-8,570.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.96%13.32億 | -5.20%13.66億 | -19.22%11.22億 | 3.33%13.89億 | -25.71%10.12億 | -7.91%11.1億 | -3.51%14.41億 | 3.33%13.89億 | -1.34%13.44億 | 7.05%13.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 298.21%1.99億 | 89.37%-3,477.6万 | 339.52%2.43億 | -684.20%-2.59億 | 209.38%1.13億 | -165.52%-1億 | -12.00%-3.27億 | -62.30%5,533.3万 | 249.48%4,437.2万 | -45.08%3,648万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -199.40%-233.5万 | 118.87%68.4万 | 133.71%104.4万 | -2,109.92%-769.8万 | 68.00%-332.6万 | -38.18%234.9万 | -184.81%-362.4万 | -214.53%-309.7万 | -96.65%38.3万 | -326.01%-1,039.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.99%15.29億 | 19.96%13.32億 | -5.20%13.66億 | -19.22%11.22億 | -19.22%11.22億 | -25.71%10.12億 | -7.91%11.1億 | -3.51%14.41億 | 3.33%13.89億 | 3.33%13.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.20%3.62億 | -50.72%4,734万 | 27.34%3.1億 | 41.59%8.48億 | 73.82%2.12億 | 44.44%2.96億 | 1,023.85%9,606.2万 | -13.67%2.44億 | 9.74%5.99億 | -2.21%1.22億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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