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| (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.68%-11.27万 | 13.78%-2.38万 | 8.14%-2.1万 | -42.89%-5.4万 | 49.62%-1.39万 | 26.35%-11.58万 | 37.27%-2.76万 | -1.55%-2.28万 | 17.31%-3.78万 | 38.81%-2.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.80%-14.57万 | 19.56%-3.69万 | 35.46%-2.59万 | -4.01%-6.08万 | -491.71%-2.2万 | 82.19%-13.9万 | 91.34%-4.59万 | 52.96%-4.02万 | 44.23%-5.85万 | 109.41%5,606 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-238 | -189.96%-1万 | --0 | -100.02%-2 | 130.66%9,809 | -99.43%238 | 0.02%1.12万 | -0.31%1.05万 | 2.62%1.06万 | -418.85%-3.2万 |
| 運転資金の増減額 | 44.57%3.32万 | 224.05%2.32万 | -27.24%4,968 | -33.07%6,782 | -50.93%-1,713 | 93.88%2.3万 | 475.99%7,155 | -68.60%6,828 | -44.14%1.01万 | 95.66%-1,135 |
| -売上債権増減額 | 266.54%7,168 | -6.05%-666 | -5.72%-758 | 363.40%3,606 | 413.58%4,986 | -1,329.90%-4,304 | 12.04%-628 | -119.85%-717 | 34.96%-1,369 | -45.34%-1,590 |
| -前払費用増減額 | ---150 | 37.56%-3,825 | 0.00%1,225 | 0.08%1,226 | -66.70%1,224 | --0 | 16.65%-6,126 | -83.39%1,225 | -48.42%1,225 | 240.04%3,676 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.96%2.62万 | 98.99%2.77万 | -28.78%4,501 | -81.03%1,950 | -145.98%-7,923 | 120.41%2.73万 | 125.76%1.39万 | -41.26%6,320 | -42.49%1.03万 | 85.63%-3,221 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.67%-11.27万 | 13.77%-2.38万 | 8.26%-2.1万 | -43.00%-5.4万 | 49.62%-1.39万 | 26.35%-11.58万 | 37.28%-2.76万 | -1.69%-2.29万 | 17.37%-3.78万 | 38.81%-2.75万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.11%40.79万 | -26.75%31.9万 | -25.82%34万 | -38.03%39.41万 | -40.09%40.79万 | -23.09%52.37万 | -23.28%43.55万 | -22.33%45.84万 | 0.00%63.59万 | 0.00%68.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.67%-11.27万 | 13.77%-2.38万 | 8.26%-2.1万 | -165.80%-5.4万 | 69.18%-1.39万 | 26.35%-11.58万 | 37.28%-2.76万 | -1.69%-2.29万 | 55.54%-2.03万 | 0.00%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.62%29.52万 | -27.62%29.52万 | -26.75%31.9万 | -25.82%34万 | -38.03%39.41万 | -22.11%40.79万 | -22.11%40.79万 | -23.28%43.55万 | -22.33%45.84万 | 0.00%63.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.67%-11.27万 | 13.77%-2.38万 | 8.26%-2.1万 | -43.00%-5.4万 | 49.62%-1.39万 | 26.35%-11.58万 | 37.28%-2.76万 | -1.69%-2.29万 | 17.37%-3.78万 | 38.81%-2.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
