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RADIW RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE INC WTS 10/02/23 (TO SUB FOR ORD)

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15分遅延終値 01/06 09:30 ET
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RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE INC WTS 10/02/23 (TO SUB FOR ORD)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-907.6万
-382.9万
60万
-658.9万
62.8万
持続的な事業活動による当期純利益
---890.9万
---3,733.7万
---818.5万
---4,444.5万
---3,038.8万
持続的な事業活動による当期損益
---1,654万
--366.2万
---1,460.7万
--611.8万
--1,962.6万
減価償却費及び償却費
--1,682.8万
--1,557.5万
--1,408万
--1,913.2万
--485.9万
繰延税金
---128.3万
--536.2万
---190.9万
---57万
---57万
その他の非現金項目
--88.5万
--71.1万
--45.2万
--501.7万
--147.5万
運転資金の増減額
---458.4万
--260.2万
--602.4万
--482.8万
--418.7万
-売上債権増減額
---106.4万
--44.7万
---15.1万
---249.2万
---160万
-前払費用増減額
---345.9万
--134.7万
---187.8万
---642.8万
---574.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
--28.3万
---46.4万
--408.4万
--1,122.8万
--978.6万
-その他運転資金の変動
---34.4万
--127.2万
--396.9万
--252万
--174.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
---907.6万
---382.9万
--60万
---658.9万
--62.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.31億
-1.19億
-1.05億
-7,391.2万
-2,449.3万
固定資産取引の純額
---1.31億
---1.19億
---1.05億
---7,836.9万
---2,895万
事業取引の純額
--0
--0
--0
--445.7万
--445.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
---1.31億
---1.19億
---1.05億
---7,391.2万
---2,449.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2.18億
2.61億
8,762.5万
5,909.8万
5,209.3万
借入金純額
--2.6億
--7,175.3万
--8,940.5万
--6,212.9万
--5,451.4万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--4.8万
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---4,235.5万
---207.2万
---178万
---303.1万
---242.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--2.18億
--2.61億
--8,762.5万
--5,909.8万
--5,209.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
--3.37億
--1.97億
--2.15億
--1.01億
--5,294.2万
現金及び現金同等物の純増減額
--7,785.8万
--1.39億
---1,678.7万
---2,140.3万
--2,822.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--25.2万
--118.7万
---192.7万
---196.5万
---312.4万
現金及び現金同等物の期末残高
--4.15億
--3.37億
--1.97億
--7,804.6万
--7,804.6万
フリーキャッシュ・フロー
---1.4億
---1.22億
---1.04億
---8,495.8万
---2,832.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -907.6万-382.9万60万-658.9万62.8万
持続的な事業活動による当期純利益 ---890.9万---3,733.7万---818.5万---4,444.5万---3,038.8万
持続的な事業活動による当期損益 ---1,654万--366.2万---1,460.7万--611.8万--1,962.6万
減価償却費及び償却費 --1,682.8万--1,557.5万--1,408万--1,913.2万--485.9万
繰延税金 ---128.3万--536.2万---190.9万---57万---57万
その他の非現金項目 --88.5万--71.1万--45.2万--501.7万--147.5万
運転資金の増減額 ---458.4万--260.2万--602.4万--482.8万--418.7万
-売上債権増減額 ---106.4万--44.7万---15.1万---249.2万---160万
-前払費用増減額 ---345.9万--134.7万---187.8万---642.8万---574.6万
-買掛金及び未払費用の増減額 --28.3万---46.4万--408.4万--1,122.8万--978.6万
-その他運転資金の変動 ---34.4万--127.2万--396.9万--252万--174.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー ---907.6万---382.9万--60万---658.9万--62.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1.31億-1.19億-1.05億-7,391.2万-2,449.3万
固定資産取引の純額 ---1.31億---1.19億---1.05億---7,836.9万---2,895万
事業取引の純額 --0--0--0--445.7万--445.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ---1.31億---1.19億---1.05億---7,391.2万---2,449.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 2.18億2.61億8,762.5万5,909.8万5,209.3万
借入金純額 --2.6億--7,175.3万--8,940.5万--6,212.9万--5,451.4万
株式発行/消却（ネット） --0----------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --4.8万----------------
資金管理によるキャッシュ・フロー ---4,235.5万---207.2万---178万---303.1万---242.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --2.18億--2.61億--8,762.5万--5,909.8万--5,209.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 --3.37億--1.97億--2.15億--1.01億--5,294.2万
現金及び現金同等物の純増減額 --7,785.8万--1.39億---1,678.7万---2,140.3万--2,822.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --25.2万--118.7万---192.7万---196.5万---312.4万
現金及び現金同等物の期末残高 --4.15億--3.37億--1.97億--7,804.6万--7,804.6万
フリーキャッシュ・フロー ---1.4億---1.22億---1.04億---8,495.8万---2,832.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
ランキング
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