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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.16%4.41億 | -0.11%4.16億 | 37.59%2.8億 | 9.97%13.12億 | 33.43%3.91億 | 10.79%3.02億 | -14.63%4.16億 | 44.93%2.04億 | 20.86%11.93億 | 77.53%2.93億 |
| その他の非現金項目 | 13.78%2.06億 | 15.04%1.86億 | 18.60%2.21億 | 76.42%6.55億 | 410.52%1.27億 | 4.49%1.81億 | 28.00%1.61億 | 64.77%1.86億 | 15.02%3.71億 | -144.49%-4,077万 |
| 運転資金の増減額 | 93.49%-3,964.7万 | -161.39%-6.87億 | 115.31%3,416.8万 | -52.23%-14.65億 | -323.73%-3.7億 | -74.99%-6.09億 | -105.70%-2.63億 | 65.76%-2.23億 | -112.78%-9.63億 | -56.92%1.65億 |
| -売上債権増減額 | 45.23%-4.7億 | -94.44%3,013.5万 | 135.36%1.17億 | -35.06%-7.88億 | -301.18%-1.4億 | -135.11%-8.58億 | 435.03%5.42億 | 14.92%-3.31億 | -381.19%-5.84億 | -59.56%6,969.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -51.28%-4.52億 | -113.39%-2,014.1万 | 26.17%-4.82億 | -3.34%-10.7億 | 8.29%-2.69億 | -4.73%-2.99億 | 161.78%1.5億 | -206.39%-6.52億 | -15.45%-10.35億 | 26.52%-2.93億 |
| -その他流動資産の変動 | 242.93%5,470.3万 | -154.57%-716.5万 | -19.89%-1.21億 | -206.22%-1.72億 | -5.32%-4,604.8万 | -151.83%-3,827.3万 | 3,166.17%1,313万 | -4,399.66%-1.01億 | -44.90%-5,617.4万 | -351.48%-4,372.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 80.74%3,524.1万 | -55.35%-1.3億 | 14.02%772.6万 | -26.01%4,207.4万 | 2,117.29%9,931.1万 | -78.62%1,949.8万 | -13.58%-8,351.1万 | -84.64%677.6万 | -52.34%5,686.8万 | -108.71%-492.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 774.19%7.77億 | -58.82%2.53億 | 60.50%6.55億 | 14.68%9.63億 | -284.48%-1.48億 | -63.08%8,889.3万 | -9.31%6.14億 | 357.98%4.08億 | -46.09%8.39億 | -90.34%8,025.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.76%-3.69億 | 11.66%-2.79億 | 17.13%-1.99億 | -9.73%-13.04億 | 3.70%-3.98億 | -5.12%-3.49億 | -24.13%-3.16億 | -27.88%-2.41億 | -39.07%-11.89億 | -64.38%-4.14億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 93.49%-260.3万 | -98.95%2.1万 | 97.19%-117.9万 | ---- | ---- | -214.64%-4,000万 | 156.02%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.41%-3.69億 | 12.06%-2.79億 | 17.13%-1.99億 | -6.30%-13.07億 | 3.24%-3.98億 | 2.85%-3.5億 | -19.83%-3.18億 | -25.22%-2.41億 | -38.79%-12.3億 | -51.03%-4.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.54%-1.4億 | 409.47%5.47億 | -944.48%-2.5億 | -0.33%7.89億 | -126.44%-850.2万 | 821.64%7.14億 | -50.41%1.07億 | -103.73%-2,397.6万 | 541.30%7.92億 | 140.94%3,216万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.03%-3.67億 | 94.96%-1,623.7万 | -98.23%-4.55億 | -30.88%3.23億 | -7.28%3.65億 | 255.43%5.1億 | -447.64%-3.22億 | -149.88%-2.3億 | 139.13%4.68億 | 187.69%3.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.05%3.7億 | 11.13%4.13億 | -4.89%4.12億 | 21.74%4.34億 | 59.92%5.94億 | -57.83%3.45億 | -20.36%3.71億 | 21.74%4.34億 | -59.55%3.56億 | 50.18%3.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.55%4,085万 | -65.40%-4,293.5万 | 100.44%27.5万 | -127.41%-2,121.9万 | -390.63%-1.81億 | 155.46%2.48億 | -107.36%-2,595.8万 | -156.59%-6,227.4万 | 114.77%7,742.4万 | -42.76%6,237万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.84%4.11億 | 7.05%3.7億 | 11.13%4.13億 | -4.89%4.12億 | -4.89%4.12億 | 59.92%5.94億 | -57.83%3.45億 | -20.36%3.71億 | 21.74%4.34億 | 21.74%4.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 256.78%4.08億 | -109.00%-2,676.9万 | 169.62%4.51億 | 2.12%-3.42億 | -63.91%-5.47億 | -185.00%-2.6億 | -29.50%2.97億 | 148.33%1.67億 | -149.83%-3.49億 | -157.61%-3.33億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
