ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -357.74%-247.79万 | 21.51%-157.75万 | 95.53%-3.38万 | 83.78%-54.13万 | 39.64%-200.97万 | 68.11%-75.5万 | -5.04%-1,224.87万 | -0.01%-321.4万 | -28.19%-333.76万 | 18.25%-332.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -216.80%-410.66万 | -32.49%-198.54万 | 151.44%83.98万 | 66.88%-129.63万 | 52.47%-149.85万 | 33.16%-163.27万 | -11.39%-1,304.19万 | -31.24%-353.24万 | -31.09%-391.4万 | 29.79%-315.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---53.56万 | ---79.18万 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.43%1.22万 | -44.06%1.22万 | -45.65%1.22万 | -43.53%1.5万 | -17.63%2.19万 | -15.24%2.25万 | 197.34%10.23万 | -14.80%2.25万 | 249.64%2.66万 | --2.66万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --119.37万 | --0 | --0 | --0 | --25.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --179.3万 | ---64.1万 | ---295.52万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -116.09%-2.65万 | -94.90%1.07万 | -108.26%-2.3万 | -49.32%16.48万 | -25.01%20.91万 | -0.74%27.9万 | -26.64%118.36万 | -12.28%29.84万 | -33.05%32.52万 | --27.89万 |
| その他の非現金項目 | 3,173.75%34.28万 | -598.38%-45.42万 | 77.24%-2.58万 | 96.24%-1.12万 | 70.14%-6.5万 | 74.89%-11.32万 | -17.08%-166.94万 | -23.50%-70.39万 | 46.37%-29.68万 | 26.93%-21.78万 |
| 運転資金の増減額 | -92.70%4.28万 | 435.50%227.19万 | 31.63%90.75万 | 12.46%58.63万 | -156.49%-67.72万 | 216.22%68.94万 | 259.50%92.13万 | 239.86%44.59万 | 17.91%52.13万 | 44.44%-26.4万 |
| -売掛金増減額 | -808.80%-26.5万 | -263.65%-15.63万 | -70.26%16.55万 | 178.56%3.74万 | 187.58%9.55万 | 60.78%55.66万 | 52.56%-23.03万 | -37.67%-41.99万 | -135.27%-4.76万 | 47.41%-10.91万 |
| -前払費用増減額 | -0.58%9.38万 | -78.42%1.26万 | -216.47%-1.95万 | 5,046.56%9.44万 | -69.78%5.84万 | -88.04%1.67万 | 148.77%26.07万 | 76.76%-7.43万 | -99.49%1,834 | 162.77%19.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.93%21.39万 | 390.66%241.56万 | 556.09%76.15万 | -19.85%45.45万 | -138.66%-83.11万 | 143.29%11.61万 | 101.30%89.08万 | 207.40%94.01万 | 1,143.43%56.71万 | -970.56%-34.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357.74%-247.79万 | 21.51%-157.75万 | 95.53%-3.38万 | 83.78%-54.13万 | 39.64%-200.97万 | 68.11%-75.5万 | -5.04%-1,224.87万 | -0.01%-321.4万 | -28.19%-333.76万 | 18.25%-332.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,209.58%152.05万 | 1,072.09%123.94万 | 119.54%11.04万 | -146.63%-3.7万 | 79.90%-12.75万 | -13,676.94%-56.51万 | 38.49%-102.03万 | -97.62%-36.7万 | 97.01%-1.5万 | 34.97%-63.42万 |
| 資本支出 | -8.11%-4万 | ---- | ---- | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 98.50%-8,500 | ---- | ---- | -5,551.30%-56.51万 | 40.48%-100.79万 | -80.22%-36.7万 | 97.03%-1.5万 | ---61.59万 |
| 投資商品取引の純額 | --156.05万 | --129.54万 | --11.89万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.88%-1.24万 | --0 | --0 | -293.63%-1.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,209.58%152.05万 | 1,072.09%123.94万 | 119.54%11.04万 | -146.63%-3.7万 | 79.90%-12.75万 | -13,676.94%-56.51万 | 38.49%-102.03万 | -97.62%-36.7万 | 97.01%-1.5万 | 34.97%-63.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008.91%56.86万 | 401.26%47.05万 | -100.38%-1.44万 | -99.28%5.13万 | -402.80%-15.62万 | 3,434.31%375.85万 | -61.58%700.25万 | -100.24%-1.11万 | 5,123.40%715.74万 | -100.25%-3.11万 |
| 借入金純額 | -128.04%-1.44万 | -1,426.36%-41万 | 46.48%-1.44万 | 265.08%5.13万 | 13.52%-2.69万 | 13.52%-2.69万 | 6.70%-12万 | 25.08%-2.69万 | -281.81%-3.11万 | ---3.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14,999,900.00%60万 | --89.08万 | --0 | -100.00%4 | --0 | --408.15万 | -60.83%749.18万 | -100.00%1 | --749.18万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.16%26.9万 | 7,000,100.00%7万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.7万 | ---- | ---- | --0 | ---12.93万 | -262.65%-29.61万 | 51.35%-63.83万 | 87.20%-5.42万 | ---50.24万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008.91%56.86万 | 401.26%47.05万 | -100.38%-1.44万 | -99.28%5.13万 | -402.80%-15.62万 | 3,434.31%375.85万 | -61.58%700.25万 | -100.24%-1.11万 | 5,123.40%715.74万 | -100.25%-3.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.25%40.58万 | -90.61%27.34万 | -55.29%21.12万 | 137.78%61.73万 | -31.58%291.07万 | -92.99%47.23万 | 267.85%673.87万 | -27.39%406.43万 | -96.97%25.96万 | 263.95%425.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.25%-38.87万 | 105.77%13.24万 | -97.45%6.23万 | -113.85%-52.7万 | 42.59%-229.34万 | 198.14%243.84万 | -227.71%-626.65万 | -414.83%-359.21万 | 228.16%380.47万 | -154.00%-399.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.99%1.71万 | -34.25%40.58万 | -90.61%27.34万 | -97.78%9.02万 | 137.78%61.73万 | -31.58%291.07万 | -92.99%47.23万 | -92.99%47.23万 | -27.39%406.43万 | -96.97%25.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -335.37%-251.79万 | 23.57%-163.35万 | 96.80%-4.23万 | 82.75%-57.83万 | 45.83%-213.72万 | 44.48%-132.01万 | 0.73%-1,325.65万 | -4.79%-358.1万 | -7.85%-335.26万 | 21.99%-394.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
