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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.61%-146.54万 | -154.06%-82.22万 | -37.94%-55.18万 | -59.52%-242.89万 | -331.86%-119.93万 | -2,538.64%-50.6万 | 20.58%-32.36万 | 51.11%-40万 | -47.31%-152.26万 | -26.45%-27.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -329.28%-224.14万 | -102.58%-108.71万 | -66.08%-76.07万 | -57.76%-219.4万 | -62.03%-67.72万 | -1,065.66%-52.21万 | -3.41%-53.66万 | 9.83%-45.8万 | 20.21%-139.07万 | -1.20%-41.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.09%1.09万 | -12.02%1.04万 | 2.82%1.04万 | 120.16%4.31万 | 5.13%1.18万 | 108.31%9,430 | 510.50%1.18万 | 422.39%1.01万 | 122.89%1.96万 | 409.20%1.12万 |
| 株式ベースの報酬 | 553.14%2.51万 | -47.17%4.75万 | 163.61%2.14万 | 316.09%15.01万 | 485.93%4.81万 | 102.43%3,850 | 386.75%9万 | -86.95%8,121 | -111.84%-6.94万 | -87.58%8,210 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---2.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 81.95%5.92万 | 42.13%4.05万 | -62.75%6,338 | 1,282.21%10.23万 | 393.49%2.43万 | --3.25万 | --2.85万 | --1.7万 | --7,402 | --4,919 |
| 運転資金の増減額 | 334.91%6.97万 | 101.28%16.64万 | 649.67%17.08万 | -463.46%-50.39万 | -600.09%-57.97万 | -137.96%-2.97万 | -9.14%8.27万 | 106.08%2.28万 | -178.30%-8.94万 | -7.31%11.59万 |
| -売掛金増減額 | -1,917.28%-6.1万 | -18.34%3.2万 | 26.50%-3,423 | 87.81%-3,847 | -441.95%-3.54万 | -15.01%-3,026 | 719.14%3.92万 | 85.86%-4,657 | -262.77%-3.16万 | 289.29%1.03万 |
| -前払費用増減額 | -204.97%-6,929 | 1,818.64%9.41万 | 4,065.20%16.52万 | -28,465.64%-50.69万 | -723.31%-51.42万 | -90.28%6,601 | -94.44%4,904 | 98.24%-4,167 | 107.15%1,787 | 254.08%8.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 514.19%13.76万 | 4.55%4.03万 | -71.58%8,982 | 111.49%6,854 | -230.46%-3.01万 | -358.78%-3.32万 | 318.98%3.86万 | 130.16%3.16万 | -140.33%-5.97万 | -78.48%2.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.61%-146.54万 | -154.06%-82.22万 | -37.94%-55.18万 | -59.52%-242.89万 | -331.86%-119.93万 | -2,538.64%-50.6万 | 20.58%-32.36万 | 51.11%-40万 | -47.31%-152.26万 | -26.45%-27.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.63%-2,702 | 0 | 1.11%-2,139 | -126.91%-1.36万 | -4,734 | 1,445.29%3.54万 | -4.22万 | 35.84%-2,163 | 38.81%-6,005 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -107.63%-2,702 | --0 | 1.11%-2,139 | -126.91%-1.36万 | ---4,734 | 1,445.29%3.54万 | ---4.22万 | 35.84%-2,163 | 38.81%-6,005 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.63%-2,702 | --0 | 1.11%-2,139 | -126.91%-1.36万 | ---4,734 | 1,445.29%3.54万 | ---4.22万 | 35.84%-2,163 | 38.81%-6,005 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.08%146.62万 | 22,837.83%264.08万 | -102.35%-1.16万 | 26.14%243.7万 | 85.77%-1,653 | 50,658.00%195.71万 | -1.16万 | -74.68%49.32万 | 81.03%193.2万 | -1.16万 |
| 借入金純額 | -0.71%-1.17万 | 0.00%-1.16万 | -102.35%-1.16万 | 3,448.70%51.85万 | 518.35%4.86万 | -200.03%-1.16万 | ---1.16万 | --49.32万 | ---1.55万 | ---1.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.01%86.7万 | ---- | ---- | -7.30%206.5万 | --0 | --206.5万 | ---- | ---- | 96.54%222.75万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --9,960 | --9,960 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --11.34万 | ---- | ---- | 44.13%-15.64万 | ---6.02万 | ---- | ---- | ---- | -323.50%-28万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.08%146.62万 | 22,837.83%264.08万 | -102.35%-1.16万 | 26.14%243.7万 | 85.77%-1,653 | 50,658.00%195.71万 | ---1.16万 | -74.68%49.32万 | 81.03%193.2万 | ---1.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391.20%192.6万 | -86.04%10.74万 | -0.82%67.29万 | 146.59%67.85万 | 94.11%187.86万 | -60.53%39.21万 | -45.07%76.95万 | 146.59%67.85万 | 9.47%27.51万 | 95.61%96.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.13%-1,883 | 581.88%181.86万 | -721.41%-56.55万 | -101.37%-5,534 | -316.73%-120.57万 | 5,888.52%148.66万 | 7.39%-37.74万 | -91.92%9.1万 | 1,594.58%40.33万 | -31.74%-28.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.42%192.41万 | 391.20%192.6万 | -86.04%10.74万 | -0.82%67.29万 | -0.82%67.29万 | 94.11%187.86万 | -60.53%39.21万 | -45.07%76.95万 | 146.59%67.85万 | 146.59%67.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -211.99%-146.81万 | -124.78%-82.22万 | -37.73%-55.39万 | -59.78%-244.26万 | -333.56%-120.41万 | -2,057.50%-47.06万 | 10.24%-36.58万 | 51.05%-40.22万 | -46.50%-152.87万 | -26.45%-27.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
