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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.95%1,289.2万 | 17.04%3,959.8万 | 17.04%3,959.8万 | -28.88%1,027.3万 | -55.66%780.6万 | -37.24%2,299.9万 | 58.97%3,383.4万 | 58.97%3,383.4万 | -47.45%1,444.4万 | -15.08%1,760.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -43.95%1,289.2万 | 17.04%3,959.8万 | 17.04%3,959.8万 | -28.88%1,027.3万 | -55.66%780.6万 | -37.24%2,299.9万 | 58.97%3,383.4万 | 58.97%3,383.4万 | -47.45%1,444.4万 | -15.08%1,760.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 228.81%3,990.1万 | -43.06%997.2万 | -43.06%997.2万 | -34.03%1,401万 | -42.21%2,422.2万 | -79.87%1,213.5万 | -64.54%1,751.4万 | -64.54%1,751.4万 | -54.00%2,123.8万 | 40.75%4,191.6万 |
| -売掛金 | 304.29%3,504万 | -33.05%640.8万 | -33.05%640.8万 | -12.13%1,069.7万 | -8.49%2,149.3万 | -60.76%866.7万 | 0.00%957.1万 | 0.00%957.1万 | 57.43%1,217.4万 | 176.17%2,348.8万 |
| -未収法人所得税 | 139.50%395.9万 | -37.51%292.6万 | -37.51%292.6万 | -57.58%214.1万 | -89.32%142.1万 | -94.98%165.3万 | -84.96%468.2万 | -84.96%468.2万 | -83.22%504.7万 | -37.46%1,330.7万 |
| -関連先売掛金 | -50.30%90.2万 | -80.44%63.8万 | -80.44%63.8万 | -70.82%117.2万 | -74.46%130.8万 | -65.49%181.5万 | -62.43%326.1万 | -62.43%326.1万 | -51.93%401.7万 | --512.1万 |
| 棚卸資産 | 35.76%1.1億 | 94.38%1.25億 | 94.38%1.25億 | 44.95%1.22億 | 17.04%8,876.9万 | 38.28%8,086.1万 | 14.83%6,431.7万 | 14.83%6,431.7万 | 88.68%8,421.8万 | 55.47%7,584.5万 |
| 前払費用 | -8.99%653.3万 | -11.02%486.7万 | -11.02%486.7万 | -22.92%623.9万 | 39.88%1,565万 | -12.50%717.8万 | 7.53%547万 | 7.53%547万 | 28.54%809.4万 | 6.08%1,118.8万 |
| 制限付き現金 | -77.40%108.5万 | -76.41%96.2万 | -76.41%96.2万 | 30.02%510.6万 | 6.77%419.3万 | 9.97%480万 | -17.73%407.8万 | -17.73%407.8万 | --392.7万 | --392.7万 |
| 流動資産合計 | 29.75%1.71億 | 39.98%1.8億 | 39.98%1.8億 | 19.54%1.58億 | -6.54%1.41億 | -21.63%1.32億 | -5.73%1.29億 | -5.73%1.29億 | 5.88%1.32億 | 37.00%1.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.46%7,307.3万 | 11.47%7,720.3万 | 11.47%7,720.3万 | 25.47%7,096.6万 | 21.58%6,707.5万 | 27.48%6,995.6万 | 25.78%6,926.1万 | 25.78%6,926.1万 | 0.31%5,655.9万 | -4.37%5,516.9万 |
| -有形固定資産総額 | 4.46%7,307.3万 | 8.13%1.14億 | 8.13%1.14億 | 25.47%7,096.6万 | 21.58%6,707.5万 | 27.48%6,995.6万 | 20.43%1.05億 | 20.43%1.05億 | 0.31%5,655.9万 | -4.37%5,516.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.67%-3,643.6万 | -1.67%-3,643.6万 | ---- | ---- | ---- | -11.28%-3,583.8万 | -11.28%-3,583.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 348.64%477.8万 | 15.48%183.5万 | 15.48%183.5万 | -85.91%64.4万 | -92.11%52.9万 | -86.51%106.5万 | -82.09%158.9万 | -82.09%158.9万 | 45.99%457.1万 | 165.12%670.5万 |
| 非流動資産合計 | 9.62%7,785.1万 | 11.56%7,903.8万 | 11.56%7,903.8万 | 17.14%7,161万 | 9.26%6,760.4万 | 13.14%7,102.1万 | 10.81%7,085万 | 10.81%7,085万 | 2.72%6,113万 | 2.75%6,187.4万 |
| 資産合計 | 22.70%2.49億 | 29.90%2.59億 | 29.90%2.59億 | 18.78%2.29億 | -1.94%2.08億 | -12.17%2.03億 | -0.46%2億 | -0.46%2億 | 4.86%1.93億 | 24.87%2.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 36.92%7,831.2万 | 67.62%8,689.5万 | 67.62%8,689.5万 | 14.68%5,318万 | -17.67%4,299.1万 | 7.32%5,719.6万 | 3.57%5,184.2万 | 3.57%5,184.2万 | 25.71%4,637.2万 | 50.88%5,222.1万 |
| -買掛金 | 36.14%7,591.8万 | 74.24%8,441.7万 | 74.24%8,441.7万 | 16.17%5,161.1万 | -10.67%4,177.8万 | 19.97%5,576.6万 | 17.64%4,844.9万 | 17.64%4,844.9万 | 56.80%4,442.8万 | 35.12%4,676.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | 67.41%239.4万 | -26.97%247.8万 | -26.97%247.8万 | -19.29%156.9万 | -77.76%121.3万 | -79.02%143万 | -61.75%339.3万 | -61.75%339.3万 | -77.27%194.4万 | --545.4万 |
| 当期の未払費用 | 23.57%644.3万 | 21.91%734万 | 21.91%734万 | 21.61%799.8万 | -20.96%527.3万 | -31.21%521.4万 | 10.58%602.1万 | 10.58%602.1万 | 39.34%657.7万 | 49.17%667.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -26.01%3,000.2万 | -27.80%2,941.5万 | -27.80%2,941.5万 | ---- | 1,273.57%2,229.3万 | 1,947.88%4,054.8万 | --4,074.2万 | --4,074.2万 | -89.56%126.2万 | -92.76%162.3万 |
| -短期借入金 | -26.01%3,000.2万 | -27.80%2,941.5万 | -27.80%2,941.5万 | ---- | --2,229.3万 | --4,054.8万 | --4,074.2万 | --4,074.2万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.58%126.2万 | -14.76%162.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --1,964.4万 | 5.01%1,964.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,176.86%1,870.6万 |
| その他の流動負債 | -11.74%730.9万 | 85.79%1,371.1万 | 85.79%1,371.1万 | -48.66%463.5万 | 18.81%668.4万 | 72.59%828.1万 | -3.73%738万 | -3.73%738万 | 78.00%902.8万 | 34.95%562.6万 |
| 流動負債合計 | 8.91%1.22億 | 29.60%1.37億 | 29.60%1.37億 | 32.93%8,545.7万 | 12.50%9,688.5万 | 21.95%1.12億 | 52.89%1.06億 | 52.89%1.06億 | 2.54%6,428.9万 | 23.86%8,611.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -50.20%4,412.2万 | -48.64%4,443.7万 | -48.64%4,443.7万 | -37.57%6,709.5万 | -64.67%3,460.7万 | -15.38%8,859万 | -9.97%8,651.9万 | -9.97%8,651.9万 | 22.36%1.07億 | 48.91%9,795.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -66.09%3,106.2万 | ---- | -39.29%5,377.3万 | -35.21%5,149.4万 | -35.21%5,149.4万 | 29.52%9,159.7万 | 70.09%8,196万 |
| -リース債務 | 26.73%4,412.2万 | 26.87%4,443.7万 | 26.87%4,443.7万 | 127.04%3,603.3万 | 116.36%3,460.7万 | 116.04%3,481.7万 | 110.78%3,502.5万 | 110.78%3,502.5万 | -7.23%1,587.1万 | -9.09%1,599.5万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員福利厚生費 | -0.54%110.6万 | 0.58%104.6万 | 0.58%104.6万 | --70.9万 | --117.6万 | --111.2万 | 2,871.43%104万 | 2,871.43%104万 | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 72.46%5,245.4万 | 18.61%3,680.1万 | 18.61%3,680.1万 | 1.87%3,644.1万 | 18.02%4,071.4万 | -42.88%3,041.5万 | -4.57%3,102.8万 | -4.57%3,102.8万 | 12.85%3,577.2万 | 9.85%3,449.8万 |
| 転換可能優先株式 | --8,360.2万 | --8,345.8万 | --8,345.8万 | --8,331.4万 | --8,325.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -23.74%227.8万 | -31.68%256.2万 | -31.68%256.2万 | -87.14%56.2万 | -85.69%56.3万 | -56.97%298.7万 | 19.66%375万 | 19.66%375万 | 14.19%437万 | -8.13%393.4万 |
| 非流動負債合計 | 49.11%1.84億 | 37.57%1.68億 | 37.57%1.68億 | 27.44%1.88億 | 17.54%1.6億 | -25.33%1.23億 | -8.02%1.22億 | -8.02%1.22億 | 12.40%1.48億 | 24.03%1.36億 |
| 負債合計 | 29.95%3.06億 | 33.87%3.06億 | 33.87%3.06億 | 29.11%2.74億 | 15.59%2.57億 | -8.41%2.35億 | 12.85%2.28億 | 12.85%2.28億 | 9.21%2.12億 | 23.96%2.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.88%21.4万 | 3.45%21万 | 3.45%21万 | 4.48%21万 | 6.06%21万 | 6.12%20.8万 | 6.84%20.3万 | 6.84%20.3万 | 26.42%20.1万 | 23.75%19.8万 |
| -普通株式 | 2.88%21.4万 | 3.45%21万 | 3.45%21万 | 4.48%21万 | 6.06%21万 | 6.12%20.8万 | 6.84%20.3万 | 6.84%20.3万 | 26.42%20.1万 | 23.75%19.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -24.70%-1.55億 | -20.13%-1.43億 | -20.13%-1.43億 | -28.09%-1.4億 | -56.39%-1.43億 | -17.03%-1.24億 | -48.52%-1.19億 | -48.52%-1.19億 | -34.41%-1.09億 | -15.59%-9,137.4万 |
| 資本剰余金 | 5.12%9,478.3万 | 5.57%9,406.7万 | 5.57%9,406.7万 | 6.44%9,335.1万 | 7.24%9,263.3万 | 5.92%9,016.5万 | 6.40%8,910.4万 | 6.40%8,910.4万 | 5.28%8,770.4万 | 4.47%8,638万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 145.25%260.7万 | 131.41%236.5万 | 131.41%236.5万 | -16.81%201.9万 | 120.52%109.9万 | 119.55%106.3万 | 118.51%102.2万 | 118.51%102.2万 | 121.49%242.7万 | 53.24%-535.5万 |
| 株主資本 | -75.18%-5,695.9万 | -61.65%-4,620.6万 | -61.65%-4,620.6万 | -134.87%-4,426.9万 | -382.26%-4,895.4万 | -24.92%-3,251.4万 | -1,626.09%-2,858.4万 | -1,626.09%-2,858.4万 | -90.00%-1,884.8万 | -7.55%-1,015.1万 |
| 資本合計 | -75.18%-5,695.9万 | -61.65%-4,620.6万 | -61.65%-4,620.6万 | -134.87%-4,426.9万 | -382.26%-4,895.4万 | -24.92%-3,251.4万 | -1,626.09%-2,858.4万 | -1,626.09%-2,858.4万 | -90.00%-1,884.8万 | -7.55%-1,015.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
