ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 420.04%5,719.7万 | -228.69%-2,532.2万 | -58.54%476.9万 | 24.28%3,117.9万 | 92.55%-83.4万 | -77.99%-1,787.2万 | -200.77%-770.4万 | 120.76%1,150.3万 | 1,507.17%2,508.8万 | 12.92%-1,118.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.29%817.7万 | -129.72%-1,157.1万 | 39.28%-2,358.9万 | 70.66%-285.6万 | 117.93%319.3万 | -229.92%-1,888.9万 | 80.51%-503.7万 | 6.27%-3,884.7万 | -935.45%-973.3万 | -2,535.84%-1,780.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.52%-11.2万 | 2,653.51%1,565.3万 | 163.21%1,742.2万 | 107.59%36万 | -142.22%-396万 | 215.41%2,163.5万 | -102.96%-61.3万 | 38.70%661.9万 | -16.62%-474.4万 | 195.35%937.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.88%141.4万 | 30.22%139.6万 | 11.39%460.6万 | 38.24%141.7万 | 3.24%108.4万 | -0.29%103.3万 | 4.69%107.2万 | -3.93%413.5万 | 2.50%102.5万 | -5.23%105万 |
| その他の非現金項目 | -76.06%82.2万 | -50.96%244.9万 | -20.76%1,299.6万 | -61.31%257.8万 | -51.89%199万 | 0.35%343.4万 | 129.19%499.4万 | 38.65%1,640.1万 | 293.16%666.4万 | 136.34%413.6万 |
| 運転資金の増減額 | 284.63%4,613万 | -323.58%-3,400.9万 | -172.38%-1,199.7万 | -9.76%2,487.3万 | 56.01%-385.6万 | -231.45%-2,498.5万 | -251.06%-802.9万 | 143.63%1,657.4万 | 1,783.94%2,756.2万 | -35.47%-876.5万 |
| -売上債権増減額 | 247.12%2,322.4万 | -866.85%-2,963.1万 | -81.60%458.9万 | 16.47%339.5万 | -31.00%1,311.6万 | -190.76%-1,578.6万 | 126.89%386.4万 | 200.49%2,494.6万 | 427.16%291.5万 | 336.54%1,900.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 964.01%4,676万 | 186.12%1,696.3万 | -618.64%-6,091.2万 | -117.10%-369.9万 | -143.50%-3,210.3万 | 63.36%-541.2万 | -814.48%-1,969.8万 | 31.47%-847.6万 | 367.32%2,163.4万 | -619.46%-1,318.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.96%-3,319.4万 | -228.80%-1,182.1万 | 388.24%3,994.3万 | 880.34%3,720.4万 | 1,089.90%1,024.5万 | -1,210.60%-1,668.4万 | 91.29%917.8万 | 3.85%818.1万 | -53.64%379.5万 | 111.61%86.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 3.87%-34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.50%-36.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 8.38%-73.3万 | 11.25%-105.7万 | -4.79%-315万 | 76.32%-37.1万 | -62.47%-78.8万 | -67.36%-80万 | -150.21%-119.1万 | -42.74%-300.6万 | -177.31%-156.7万 | -112.78%-48.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -27.07%972.5万 | -4,608.33%-811.5万 | 248.55%753.3万 | -1,584.84%-1,165.6万 | 137.92%567.4万 | 289.36%1,333.5万 | -98.89%18万 | 14.69%-507.1万 | 154.48%78.5万 | -266.07%-1,496.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 420.04%5,719.7万 | -228.69%-2,532.2万 | -58.54%476.9万 | 24.28%3,117.9万 | 92.55%-83.4万 | -77.99%-1,787.2万 | -200.77%-770.4万 | 120.76%1,150.3万 | 1,507.17%2,508.8万 | 12.92%-1,118.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.30%-130.3万 | 50.71%-96.6万 | 44.14%-436.6万 | 15.44%-375.1万 | -602.27%-401.7万 | 390.15%536.2万 | -104.17%-196万 | -366.63%-781.6万 | -1,344.95%-443.6万 | -4.00%-57.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -124.30%-130.3万 | 50.71%-96.6万 | 44.14%-436.6万 | 15.44%-375.1万 | -602.27%-401.7万 | 390.15%536.2万 | -104.17%-196万 | -320.89%-781.6万 | -1,344.95%-443.6万 | -4.00%-57.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.30%-130.3万 | 50.71%-96.6万 | 44.14%-436.6万 | 15.44%-375.1万 | -602.27%-401.7万 | 390.15%536.2万 | -104.17%-196万 | -366.63%-781.6万 | -1,344.95%-443.6万 | -4.00%-57.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -827.08%-3,050.1万 | 34.30%-29.5万 | -71.88%224.5万 | -102.25%-224.7万 | -4.30%823.1万 | 56.66%-329万 | -105.55%-44.9万 | -72.71%798.5万 | 55.56%-111.1万 | -57.33%860.1万 |
| 借入金純額 | -83.49%-3,050.1万 | 25.66%-25.5万 | -230.79%-1,054.4万 | -100.37%-219.4万 | -0.34%861.6万 | -118.98%-1,662.3万 | -104.23%-34.3万 | -74.01%806.2万 | 52.88%-109.5万 | -59.21%864.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --1,325.4万 | --0 | ---8.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 62.26%-4万 | -45.45%-11.2万 | --0 | --0 | ---6,000 | -523.53%-10.6万 | -11.59%-7.7万 | -220.00%-1.6万 | -2,100.00%-4.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---35.3万 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827.08%-3,050.1万 | 34.30%-29.5万 | -71.88%224.5万 | -102.25%-224.7万 | -4.30%823.1万 | 56.66%-329万 | -105.55%-44.9万 | -72.71%798.5万 | 55.56%-111.1万 | -57.33%860.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.72%1,397.7万 | 6.98%4,056万 | 44.48%3,791.2万 | -16.29%1,537.9万 | -44.27%1,199.9万 | -32.22%2,779.9万 | 44.48%3,791.2万 | -51.45%2,624万 | -33.16%1,837.1万 | 3.86%2,153.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260.72%2,539.3万 | -162.86%-2,658.3万 | -77.31%264.8万 | 28.86%2,518.1万 | 206.96%338万 | 18.89%-1,580万 | -168.47%-1,011.3万 | 141.98%1,167.2万 | 1,668.30%1,954.1万 | -146.77%-316万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228.11%3,937万 | -49.72%1,397.7万 | 6.98%4,056万 | 6.98%4,056万 | -16.29%1,537.9万 | -44.27%1,199.9万 | -32.22%2,779.9万 | 44.48%3,791.2万 | 44.48%3,791.2万 | -33.16%1,837.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 367.87%5,589.4万 | -172.02%-2,628.8万 | -315.70%-795.3万 | 32.81%2,742.8万 | 58.75%-485.1万 | -75.51%-2,086.6万 | -244.56%-966.4万 | 106.39%368.7万 | 1,546.89%2,065.2万 | 12.22%-1,176.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
