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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 984.93%11.74万 | -135.08%-4.73万 | 26.31%-3.44万 | 50.53%18万 | -37.24%-18.09万 | -94.63%-1.33万 | 26.90%-2.01万 | 82.67%-4.66万 | -71.71%11.96万 | 80.64%-13.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.12%-1.16万 | -62.46%-2.56万 | 88.64%-20.64万 | 96.28%-4.66万 | 82.69%-3.72万 | 55.88%-10.68万 | 85.09%-1.57万 | -315.70%-181.6万 | -350.77%-125.35万 | 78.88%-21.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -284.48%-6.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.14%3.43万 | --3.4万 | ---9.45万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --120.94万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -22.91%5.4万 | ---1.79万 | -56.60%18.04万 | 172.46%26.21万 | -200.14%-15.17万 | -61.55%7万 | --0 | 9,228.88%41.57万 | 133.17%9.62万 | -61.56%15.15万 |
| 運転資金の増減額 | 166.64%6.27万 | 12.32%-3,852 | -50.21%5.48万 | -17.33%2.77万 | -69.19%7,999 | -47.68%2.35万 | -177.67%-4,393 | 145.72%11万 | -60.77%3.35万 | 129.14%2.6万 |
| -売掛金増減額 | 1,399.15%2.9万 | -436.06%-1,903 | -331.01%-3,837 | 30.90%-852 | 76.27%-401 | -138.76%-2,229 | 69.58%-355 | 107.67%1,661 | 53.73%-1,233 | 90.91%-1,690 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.08%3.37万 | 51.73%-1,949 | -45.91%5.86万 | -17.81%2.85万 | -69.62%8,400 | -34.31%2.57万 | -159.18%-4,038 | 63.10%10.84万 | 93.32%3.47万 | 5,586.90%2.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984.93%11.74万 | -135.08%-4.73万 | 26.31%-3.44万 | 50.53%18万 | -37.24%-18.09万 | -94.63%-1.33万 | 26.90%-2.01万 | 82.67%-4.66万 | -71.71%11.96万 | 80.64%-13.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.04%1.2万 | -50.05%-18.04万 | 56.63%19.24万 | 98.06%-1.74万 | 69.22%-12.02万 | 130.03%12.29万 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 169.04%1.2万 | -50.05%-18.04万 | 56.63%19.24万 | ---- | ---- | 95.49%-1.74万 | -233.57%-12.02万 | 131.58%12.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 169.04%1.2万 | -50.05%-18.04万 | 56.63%19.24万 | ---- | ---- | 98.06%-1.74万 | 69.22%-12.02万 | 130.03%12.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -555.57%-6.04万 | 135.04%4.7万 | 2.39万 | 313 | -9,690 | 1.33万 | 2万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -147.83%-3,826 | --1.01万 | --8,000 | --0 | --0 | --8,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,174.90%-5.66万 | 84.68%3.69万 | --1.59万 | --313 | ---9,690 | --5,267 | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555.57%-6.04万 | 135.04%4.7万 | --2.39万 | --313 | ---9,690 | --1.33万 | --2万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873.51%1,470 | 522.41%1,805 | -99.55%290 | 100.52%1,943 | -98.45%154 | 62.37%151 | -99.55%290 | -40.28%6.43万 | 1,630.36%969 | 13,006.58%9,961 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169,000.00%5,073 | -141.01%-335 | 102.37%1,515 | 79.68%-138 | 119.90%1,789 | -99.97%3 | 99.78%-139 | -47.58%-6.4万 | -101.06%-679 | -44,860.00%-8,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,148.70%6,543 | 873.51%1,470 | 522.41%1,805 | 522.41%1,805 | 100.52%1,943 | -98.45%154 | 62.37%151 | -99.55%290 | -99.55%290 | 1,630.36%969 |
| フリーキャッシュ・フロー | 984.93%11.74万 | -135.08%-4.73万 | 26.31%-3.44万 | 50.53%18万 | -37.24%-18.09万 | -94.63%-1.33万 | 26.90%-2.01万 | 94.02%-4.66万 | 305.98%11.96万 | 81.19%-13.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
