| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.81万 | -2.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---43.7万 | ---5.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.26万 | --2,919 |
| その他の非現金項目 | --1.13万 | --2,716 |
| 運転資金の増減額 | --17.11万 | --1.84万 |
| -前払費用増減額 | ---8,136 | ---8,136 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --17.93万 | --2.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---23.81万 | ---2.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.42万 | -4.09万 |
| 資本支出 | ---26.42万 | ---4.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---26.42万 | ---4.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.96万 | 0 |
| 借入金純額 | --44.69万 | --1.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,998 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --8,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.73万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --43.96万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --10万 | --10.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---6.27万 | ---6.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3.73万 | --3.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---50.23万 | ---6.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
