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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.69%-184.09万 | -27.75%-68.09万 | 30.06%-45.33万 | -994.67%-529.64万 | -1,116.76%-129.65万 | -8,486.04%-281.89万 | -1,097.03%-53.3万 | -116.08%-64.81万 | -658.87%-48.38万 | -35.86%-10.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.94%-148.11万 | -60.54%-81.1万 | 59.86%-42.26万 | -188.91%-484.9万 | -405.07%-82.5万 | -2,010.31%-246.61万 | -818.18%-50.52万 | 21.62%-105.28万 | -656.65%-167.84万 | -87.48%-16.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.46%6,825 | 75.36%6,341 | 4,766.96%5,451 | --1.45万 | --5,338 | --5,397 | --3,616 | --112 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 342.76%8.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%2万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -98.30%1.37万 | --80.63万 | --0 | --0 | --0 | --80.63万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | 37.45%-50.1万 | 61.16%-6.41万 | 48.59%-1.53万 | ---- | ---- | ---80.1万 | ---16.52万 | ---2.99万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -181.66%-103.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.19万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -69.65%13.44万 | 40.50%18.79万 | 90.73%-3.45万 | -226.83%-31.81万 | -1,520.74%-52.28万 | 426.96%44.28万 | 1,174.47%13.37万 | -62.65%-37.19万 | -165.74%-9.73万 | 322.98%3.68万 |
| -売上債権増減額 | 58.30%-4.94万 | -79.10%-2.12万 | 1,032.95%17.41万 | -2,972.14%-18.08万 | -901.14%-3.17万 | -5,159.27%-11.85万 | -1,031.34%-1.18万 | -978.44%-1.87万 | -355.05%-5,884 | -337.99%-3,170 |
| -前払費用増減額 | 48.16%7.55万 | 146.66%4.17万 | 137.21%8.32万 | -11,842.07%-25.44万 | 401.35%7,594 | 39,099.23%5.1万 | -68,903.08%-8.94万 | -172,003.85%-22.35万 | -82.05%-2,130 | -120.19%-2,520 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.78%10.83万 | -28.79%16.74万 | -124.79%-29.17万 | 230.99%11.7万 | -1,273.64%-49.86万 | 492.42%51.04万 | 2,484.29%23.5万 | 42.85%-12.98万 | -160.80%-8.93万 | 930.76%4.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.69%-184.09万 | -27.75%-68.09万 | 30.06%-45.33万 | -994.67%-529.64万 | -1,116.76%-129.65万 | -8,486.04%-281.89万 | -1,097.03%-53.3万 | -116.08%-64.81万 | -658.87%-48.38万 | -35.86%-10.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.35%-5,788 | 73.31%-2.7万 | 0 | -88.58%-35.81万 | -133.33%-17.5万 | 24.84%-4.24万 | -10.11万 | 32.40%-3.95万 | 84.48%-18.99万 | 17.11%-7.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.30%-1,881 | 73.31%-2.7万 | --0 | -162.00%-31.81万 | -133.33%-17.5万 | 94.85%-2,390 | ---10.11万 | ---3.95万 | 90.00%-12.14万 | 93.82%-7.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 90.23%-3,907 | ---- | ---- | 31.60%-4万 | --0 | ---4万 | ---- | ---- | ---5.85万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.35%-5,788 | 73.31%-2.7万 | --0 | -88.58%-35.81万 | -133.33%-17.5万 | 24.84%-4.24万 | ---10.11万 | 32.40%-3.95万 | 84.48%-18.99万 | 17.11%-7.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.19%-4,545 | 207,212.25%449.64万 | -4,317 | -52.55%240.83万 | -100.17%-6,099 | 241.65万 | -2,171 | 0 | 292.75%507.58万 | 2,014.44%348.88万 |
| 借入金純額 | -11.10%-4,545 | -65.74%-4,427 | ---4,317 | ---1.1万 | ---4,208 | ---4,091 | ---2,671 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 931,136.80%465.62万 | ---- | -45.10%278.7万 | --0 | --278.65万 | --500 | ---- | 323.89%507.6万 | 5,267.73%348.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---15.54万 | ---- | -183,776.00%-36.78万 | ---1,891 | ---36.59万 | ---- | ---- | 96.08%-200 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.19%-4,545 | 207,212.25%449.64万 | ---4,317 | -52.55%240.83万 | -100.17%-6,099 | --241.65万 | ---2,171 | --0 | 292.75%507.58万 | 2,014.44%348.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.38%451.26万 | -80.64%72.41万 | -73.31%118.17万 | 17,065.74%442.79万 | 137.30%265.93万 | 156.56%310.4万 | 198.18%374.03万 | 17,065.74%442.79万 | 25.46%2.58万 | 3,671.77%112.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -316.24%-185.12万 | 695.43%378.85万 | 33.45%-45.76万 | -173.74%-324.62万 | -144.68%-147.76万 | -398.44%-44.47万 | -1,329.08%-63.63万 | -155.97%-68.76万 | 83,989.93%440.21万 | 84,555.34%330.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.08%266.14万 | 45.38%451.26万 | -80.64%72.41万 | -73.31%118.17万 | -73.31%118.17万 | 137.30%265.93万 | 156.56%310.4万 | 198.18%374.03万 | 17,065.74%442.79万 | 17,065.74%442.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.68%-184.28万 | -11.63%-70.79万 | 34.08%-45.33万 | -812.57%-561.45万 | -710.50%-147.15万 | -3,061.83%-282.13万 | -1,324.20%-63.41万 | -129.26%-68.76万 | 52.20%-61.52万 | 85.95%-18.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
