| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.90%-115.5万 | 15.40%-103.88万 | -6.03%-119.71万 | 25.79%-438.8万 | 32.02%-137.45万 | 24.02%-65.66万 | 34.99%-122.79万 | 0.80%-112.9万 | -54.37%-591.3万 | -30.35%-202.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.34%-99.38万 | -48.41%-173.4万 | -37.99%-229.17万 | 63.16%-772.09万 | 76.58%-385.3万 | 9.23%-103.88万 | 18.84%-116.83万 | 13.62%-166.08万 | -194.93%-2,096万 | -681.07%-1,645.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.66%-14.04万 | 0.30%11.16万 | -47.18%9.56万 | 178.72%18.23万 | -41.50%8.69万 | -59.63%-19.68万 | 143.13%11.12万 | -39.30%18.09万 | -89.96%6.54万 | 164.79%14.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.09%30.6万 | -27.96%31.02万 | -6.69%31.09万 | 31.02%133.71万 | -33.86%22.51万 | 1.49%34.81万 | 89.40%43.06万 | 203.59%33.32万 | 39.29%102.05万 | 55.46%34.04万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -91.45%114.63万 | --114.63万 | --0 | ---- | ---- | --1,340.73万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -136.35%-3,278 | -135.94%-1.87万 | -126.17%-5,183 | 390.80%120.49万 | 327.40%112.39万 | 109.41%9,017 | 207.64%5.21万 | -84.37%1.98万 | -60.58%24.55万 | -48.17%26.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -96.30%1.42万 | -83.12%1.06万 | --0 | -108.13%-9,922 | -87.81%1.35万 | -45.13%38.37万 | 125.90%6.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 15.49%9,686 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.95%8,387 | ---- |
| その他の非現金項目 | 61.14%-1.44万 | -1,192.43%-74.72万 | 2,756.63%70.54万 | -20.05%-19.55万 | -6.05%-7.42万 | -1.05%-3.69万 | 5.58%-5.78万 | -642.21%-2.66万 | -8.64%-16.29万 | -59.54%-7万 |
| 運転資金の増減額 | -219.53%-30.93万 | 148.19%28.22万 | -211.46%-1.21万 | -561.65%-36.59万 | -118.37%-4.98万 | 146.71%25.88万 | -35.93%-58.57万 | -91.89%1.09万 | -91.94%7.93万 | -20.26%27.09万 |
| -売上債権増減額 | 132.06%30.13万 | 162.64%2.95万 | -99.68%1,227 | -66.18%51.03万 | -89.62%4.97万 | -87.43%12.98万 | -113.42%-4.7万 | 206.93%37.78万 | 800.19%150.86万 | 256.54%47.85万 |
| -棚卸資産増減額 | -149.96%-11.5万 | 349.71%33.33万 | 1,223.91%21.1万 | -271.30%-33.24万 | -292.05%-41.02万 | 481.19%23.01万 | -17.85%-13.35万 | -121.14%-1.88万 | -117.45%-8.95万 | -121.44%-10.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -389.75%-49.56万 | 80.12%-8.05万 | 35.54%-22.44万 | 59.42%-54.37万 | 401.95%31.08万 | 89.54%-10.12万 | 39.35%-40.52万 | -187.27%-34.81万 | -295.50%-133.98万 | -165.41%-10.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.90%-115.5万 | 15.40%-103.88万 | -6.03%-119.71万 | 25.79%-438.8万 | 32.02%-137.45万 | 24.02%-65.66万 | 34.99%-122.79万 | 0.80%-112.9万 | -54.37%-591.3万 | -30.35%-202.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.13%-2.01万 | 46.22%-4.2万 | -23.33%4.34万 | 110.99%12.66万 | 112.55%11.71万 | 272.92%3.09万 | -163.20%-7.81万 | 133.13%5.67万 | 83.14%-115.18万 | -2,593.18%-93.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -56,490.91%-1.25万 | 99.78%-78 | -134.30%-1.3万 | 169.19%9万 | 135.95%8.75万 | 99.89%-22 | -4,114.64%-3.54万 | 125.85%3.79万 | 67.73%-13.01万 | 35.97%3.71万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.84%-111.41万 | ---- |
| 受領利息 | 5,112.84%1.75万 | 153,018.18%1.68万 | 3,851.40%1.7万 | 40.33%12.95万 | 227.20%12.87万 | -98.41%335 | -99.88%11 | -98.13%430 | -58.86%9.23万 | 287.41%3.93万 |
| その他の投資活動純額 | -182.18%-2.51万 | -37.65%-5.88万 | 115.29%3.94万 | ---9.29万 | ---9.92万 | 258.51%3.06万 | -13.17%-4.27万 | 138.75%1.83万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.13%-2.01万 | 46.22%-4.2万 | -23.33%4.34万 | 110.99%12.66万 | 112.55%11.71万 | 272.92%3.09万 | -163.20%-7.81万 | 133.13%5.67万 | 83.14%-115.18万 | -2,593.18%-93.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.99%-6.66万 | 6.89%-7.41万 | 60.37%-5.63万 | -15.89%-41万 | 92.07%-8,346 | 82.04%-17.99万 | -108.92%-7.96万 | -2.47%-14.21万 | -99.30%-35.38万 | -1,667.47%-10.52万 |
| 借入金純額 | -23.98%-5.81万 | 1.58%-5.79万 | 34.99%-5.63万 | -77.43%-23.53万 | 59.48%-4.29万 | 94.80%-4.69万 | -106.59%-5.89万 | -393.65%-8.67万 | -56.47%-13.26万 | -1,678.17%-10.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 21.02%-17.47万 | --1,470 | -20.65%-12.07万 | --0 | 54.20%-5.55万 | -138.44%-22.12万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 31.58%-8,445 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,216.39%-1.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.99%-6.66万 | 6.89%-7.41万 | 60.37%-5.63万 | -15.89%-41万 | 92.07%-8,346 | 82.04%-17.99万 | -108.92%-7.96万 | -2.47%-14.21万 | -99.30%-35.38万 | -1,667.47%-10.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.68%274.7万 | -54.52%389.34万 | -47.65%511.68万 | -43.03%977.35万 | -50.34%635.34万 | -51.15%716.89万 | -45.46%856.08万 | -43.03%977.35万 | -38.74%1,715.55万 | -31.50%1,279.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.13%-124.17万 | 16.65%-115.49万 | 0.37%-121万 | 37.03%-467.14万 | 58.64%-126.58万 | 57.23%-80.56万 | -34.98%-138.55万 | 16.11%-121.45万 | 31.57%-741.86万 | -101.39%-306.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.46%3,223 | 234.91%8,518 | -842.71%-1.34万 | -59.68%1.48万 | -29.14%2.92万 | ---9,929 | -214.01%-6,314 | 117.89%1,810 | 481.46%3.66万 | 2,592.80%4.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.26%150.85万 | -61.68%274.7万 | -54.52%389.34万 | -47.65%511.68万 | -47.65%511.68万 | -50.34%635.34万 | -51.15%716.89万 | -45.46%856.08万 | -43.03%977.35万 | -43.03%977.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.79%-116.74万 | 15.59%-103.89万 | -6.54%-121.01万 | 26.82%-445.02万 | 29.46%-142.69万 | 25.71%-65.67万 | 34.86%-123.08万 | 11.59%-113.58万 | -42.71%-608.08万 | -30.40%-202.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
