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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.20%-30.37万 | 118.07%1.76万 | -23.15万 | -9.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -450.82%-123.52万 | -37.87%-9.25万 | ---22.43万 | ---6.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --15.78万 | ---8.64万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --67.56万 | --3.13万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,957.10%13.37万 | 759.66%20.08万 | ---7,201 | ---3.04万 |
| -売上債権増減額 | -165.41%-5.73万 | -229.94%-1.27万 | ---2.16万 | ---3,854 |
| -前払費用増減額 | -126.05%-4.73万 | 343.70%5.69万 | ---2.09万 | ---2.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 574.69%23.84万 | 4,919.51%15.66万 | --3.53万 | ---3,250 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.20%-30.37万 | 118.07%1.76万 | ---23.15万 | ---9.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.80%-84.11万 | -626.29%-49.48万 | -25.35万 | -6.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -232.44%-84.27万 | -626.29%-49.48万 | ---25.35万 | ---6.81万 |
| 事業取引の純額 | --1,627 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.80%-84.11万 | -626.29%-49.48万 | ---25.35万 | ---6.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 629.94%125.26万 | -45.41%8.82万 | 17.16万 | 16.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 594.48%119.49万 | --0 | --17.21万 | --17.21万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8.79万 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,726.08%-3.01万 | 103.16%330 | ---441 | ---1.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629.94%125.26万 | -45.41%8.82万 | --17.16万 | --16.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.29%8.69万 | 542.19%58.37万 | --40.02万 | --9.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.44%10.79万 | -9,562.53%-38.89万 | ---31.33万 | ---4,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.23%19.48万 | 124.23%19.48万 | --8.69万 | --8.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.39%-114.64万 | -188.07%-47.71万 | ---48.49万 | ---16.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
