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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,748.99%-51.54万 | -104.13%-1.06万 | 25.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,709,345.26%-324.76万 | 100.06%190 | ---34.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --281.62万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.26%6.65万 | 25,965.48%6.57万 | --252 |
| その他の非現金項目 | --6.85万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -186.31%-21.9万 | -112.77%-7.65万 | --59.92万 |
| -売上債権増減額 | -1,379.27%-35.96万 | -483.80%-2.43万 | --6,334 |
| -棚卸資産増減額 | -2,521.67%-3.18万 | -92.92%1,315 | --1.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,439.47%41.98万 | 139.60%2.73万 | ---6.89万 |
| -その他流動負債の変動 | -361.44%-37.29万 | -111.23%-8.08万 | --71.97万 |
| -その他運転資金の変動 | 369,085.29%12.55万 | 100.04%34 | ---7.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4,748.99%-51.54万 | -104.13%-1.06万 | --25.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.17%-47.08万 | -134.11%-33.83万 | -14.45万 |
| 資本支出 | -57.91%-6,176 | 26.33%-3,911 | ---5,309 |
| 無形資産取引の純額 | -38.95%-46.47万 | -140.22%-33.44万 | ---13.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.17%-47.08万 | -134.11%-33.83万 | ---14.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,163.37%89.39万 | -90.90%2.74万 | 30.12万 |
| 借入金純額 | 25.20%3.43万 | --2.74万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --40.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --85.96万 | ---- | ---10.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,163.37%89.39万 | -90.90%2.74万 | --30.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.60%9.28万 | 122,493.49%41.44万 | --338 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.28%-9.24万 | -177.67%-32.16万 | --41.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.52%448 | -77.60%9.28万 | --41.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -182.65%-98.63万 | -409.17%-34.9万 | --11.29万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし
