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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 342.74%263.65万 | 189.60%773.78万 | -35.52%139.94万 | 840.11%652.67万 | 240.12%108.9万 | -46.10%59.55万 | 240.89%267.19万 | 628.64%217.03万 | -105.58%-88.18万 | -66.11%32.02万 |
| その他の非現金項目 | -191.94%-74.41万 | -28.64%-58.15万 | -57.89%-36.25万 | -105.68%-125.78万 | -1,048.21%-32.13万 | -14.66%-25.49万 | -128.86%-45.21万 | -40.23%-22.96万 | 21.13%-61.15万 | 93.03%-2.8万 |
| 運転資金の増減額 | 866.74%62.36万 | 79.75%94.36万 | -680.47%-57.15万 | 146.07%73.5万 | 1,015.89%19.29万 | -116.39%-8.13万 | 207.32%52.5万 | 109.07%9.84万 | -136.06%-159.53万 | -6.23%1.73万 |
| -売上債権増減額 | 388.17%10.84万 | -1,804.82%-16.89万 | -8,838.91%-10.32万 | 54.84%-3.63万 | -160.09%-7,407 | -40.02%-3.76万 | 397.74%9,905 | 98.30%-1,154 | -155.32%-8.03万 | 173.22%1.23万 |
| -前払費用増減額 | ---3.57万 | -89.67%4,541 | -181.75%-2.65万 | -129.31%-5.15万 | -406.21%-12.79万 | --0 | -80.75%4.39万 | 86.07%3.25万 | 661.61%17.56万 | 51.17%-2.53万 |
| -その他流動資産の変動 | 498.98%12.99万 | -33.73%-33.67万 | -2,372.83%-7.08万 | 7,073.41%7.58万 | 111.47%30.88万 | -31.21%2.17万 | -287.47%-25.18万 | 97.48%-2,863 | 98.99%-1,087 | 9,621.97%14.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -154.19%-5.28万 | -267.63%-5.28万 | 3.86%6.7万 | 2,620.00%13.83万 | -116.82%-9,268 | 399.33%9.74万 | -218.03%-1.44万 | 317.70%6.45万 | -98.01%5,084 | 123.10%5.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 306.07%1,510.8万 | -3.99%428.25万 | -9.73%-484.09万 | -3,405.06%-834.09万 | 14.35%-105.84万 | -2,145.23%-733.14万 | 355.38%446.05万 | -3,039.70%-441.16万 | 106.40%25.24万 | -11.86%-123.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -529.03%-1,330万 | -174.07%-200万 | -45.37%295万 | 437.25%1,370万 | -1.96%250万 | --310万 | --270万 | --540万 | 123.18%255万 | --255万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.00%-74.85万 | -16.00%-74.85万 | -25.00%-64.53万 | -60.24%-343.28万 | -65.79%-162.6万 | -66.67%-64.53万 | -66.67%-64.53万 | -33.33%-51.62万 | 53.13%-214.22万 | -171.43%-98.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---12.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672.30%-1,404.85万 | -233.76%-274.85万 | -52.81%230.47万 | 3,531.17%1,026.72万 | -44.31%87.4万 | 579.30%245.47万 | 630.73%205.47万 | 1,361.46%488.38万 | 101.81%28.28万 | 113.81%156.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.56%229.32万 | -58.77%75.92万 | 140.71%329.53万 | 64.17%136.9万 | 236.06%347.98万 | 602.72%835.64万 | 208.51%184.12万 | 64.17%136.9万 | -95.91%83.39万 | -92.21%103.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.73%105.95万 | -76.45%153.4万 | -637.13%-253.61万 | 259.98%192.63万 | -155.30%-18.45万 | -3,073.01%-487.66万 | 999.89%651.52万 | 299.16%47.22万 | 102.74%53.51万 | 102.68%33.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.65%335.27万 | -72.56%229.32万 | -58.77%75.92万 | 140.71%329.53万 | 140.71%329.53万 | 236.06%347.98万 | 602.72%835.64万 | 208.51%184.12万 | 64.17%136.9万 | 64.17%136.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 306.07%1,510.8万 | -3.99%428.25万 | -9.73%-484.09万 | -3,405.06%-834.09万 | 14.35%-105.84万 | -2,145.23%-733.14万 | 355.38%446.05万 | -3,039.70%-441.16万 | 106.40%25.24万 | -11.86%-123.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |