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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.60%-902.9万 | 22.64%-940.2万 | -10.15%-5,123.6万 | 14.70%-1,247.8万 | -17.26%-1,430.3万 | -19.10%-1,230.1万 | -29.85%-1,215.4万 | -44.25%-4,651.5万 | -27.78%-1,462.9万 | -9.69%-1,219.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.41%-1,336.1万 | 12.20%-1,477.9万 | -7.17%-6,788.3万 | 18.95%-1,405.5万 | -13.10%-1,833.2万 | -16.90%-1,866.4万 | -21.72%-1,683.2万 | -19.32%-6,334.4万 | -30.34%-1,734.2万 | 43.53%-1,620.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.92%25.5万 | 31.91%24.8万 | 50.00%82.2万 | 30.46%22.7万 | 54.61%21.8万 | 54.92%18.9万 | 69.37%18.8万 | 10.26%54.8万 | 53.98%17.4万 | 17.50%14.1万 |
| その他の非現金項目 | -50.63%15.7万 | 37.11%43.6万 | 51.37%127.3万 | 8.50%31.9万 | 38.26%31.8万 | 98.75%31.8万 | 102.55%31.8万 | 671.56%84.1万 | 29,300.00%29.4万 | 1,537.50%23万 |
| 運転資金の増減額 | -93.56%8.1万 | 155.04%116.3万 | -520.43%-214万 | -85.37%-299万 | -56.24%-86.4万 | -8.84%125.8万 | -64.79%45.6万 | 114.84%50.9万 | -13.43%-161.3万 | 72.42%-55.3万 |
| -前払費用増減額 | 24.26%67.6万 | 57.91%49.9万 | -44.16%28.2万 | -44.05%34.8万 | 36.01%-92.6万 | -10.67%54.4万 | -56.17%31.6万 | 125.57%50.5万 | 29.58%62.2万 | 41.11%-144.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.82%-49.6万 | 161.15%104.2万 | -247.79%-113.5万 | -41.62%-283.1万 | -70.95%32.1万 | 4.83%97.6万 | -45.42%39.9万 | -39.19%76.8万 | -5.10%-199.9万 | 144.47%110.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 62.21%-9.9万 | -45.95%-37.8万 | -36.39%-104.2万 | -11.02%-26.2万 | -22.75%-25.9万 | -63.75%-26.2万 | -64.97%-25.9万 | ---76.4万 | ---23.6万 | ---21.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 26.60%-902.9万 | 22.64%-940.2万 | -10.15%-5,123.6万 | 14.70%-1,247.8万 | -17.26%-1,430.3万 | -19.10%-1,230.1万 | -29.85%-1,215.4万 | -44.25%-4,651.5万 | -27.78%-1,462.9万 | -9.69%-1,219.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 727.00%652.5万 | 149.67%1,029.4万 | 141.22%2,986万 | 3,004.60%1,327.4万 | 116.36%1,167.4万 | 308.18%78.9万 | 1,723.23%412.3万 | -14,215.42%-7,243.6万 | -68.63%-45.7万 | -7,134.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.94%-9.4万 | 92.74%-1.8万 | 24.09%-122.9万 | 68.49%-16.7万 | -5.04%-47.9万 | 11.61%-33.5万 | 2.36%-24.8万 | -219.96%-161.9万 | -95.57%-53万 | ---45.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 488.88%661.9万 | 135.92%1,031.2万 | 143.90%3,108.9万 | 18,312.33%1,344.1万 | 117.14%1,215.3万 | --112.4万 | --437.1万 | ---7,081.7万 | --7.3万 | ---7,089万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 727.00%652.5万 | 149.67%1,029.4万 | 141.22%2,986万 | 3,004.60%1,327.4万 | 116.36%1,167.4万 | 308.18%78.9万 | 1,723.23%412.3万 | -14,215.42%-7,243.6万 | -68.63%-45.7万 | ---7,134.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.25%14.1万 | 1,412.50%12.1万 | -99.20%23.3万 | -99.35%9.6万 | -99.65%4.9万 | 63.27%8万 | 8,000 | -62.40%2,900.5万 | 2,709.47%1,487.4万 | -80.32%1,408.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,138.41%2,957.4万 | --1,490.3万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 85.39%16.5万 | -8.33%12.1万 | 24.61%39.5万 | -21.95%9.6万 | -46.21%7.8万 | 81.63%8.9万 | --13.2万 | 1,119.23%31.7万 | --12.3万 | 1,015.38%14.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 81.72%-16.2万 | --0 | ---2.9万 | ---9,000 | ---12.4万 | ---88.6万 | ---15.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.25%14.1万 | 1,412.50%12.1万 | -99.20%23.3万 | -99.35%9.6万 | -99.65%4.9万 | 63.27%8万 | --8,000 | -62.40%2,900.5万 | 2,709.47%1,487.4万 | -80.32%1,408.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.14%737.7万 | -76.86%636.4万 | -76.58%2,750.7万 | -80.26%547.2万 | -91.71%805.2万 | -81.93%1,948.4万 | -76.58%2,750.7万 | 60.77%1.17億 | -78.64%2,771.9万 | 40.20%9,718.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.33%-236.3万 | 112.63%101.3万 | 76.49%-2,114.3万 | 520.75%89.2万 | 96.29%-258万 | -7.26%-1,143.2万 | 16.55%-802.3万 | -302.60%-8,994.6万 | 98.28%-21.2万 | -214.95%-6,946.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.73%501.4万 | -62.14%737.7万 | -76.86%636.4万 | -76.86%636.4万 | -80.26%547.2万 | -91.71%805.2万 | -81.93%1,948.4万 | -76.58%2,750.7万 | -76.58%2,750.7万 | -78.64%2,771.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.80%-912.3万 | 24.04%-942万 | -9.00%-5,246.5万 | 16.58%-1,264.5万 | -16.82%-1,478.2万 | -18.02%-1,263.6万 | -29.00%-1,240.2万 | -46.97%-4,813.4万 | -29.34%-1,515.9万 | -13.79%-1,265.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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