(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 306.22%541.02万 | -34.76%133.18万 | 9.15%204.14万 | 55.12%187.03万 | 120.57万 | |||||
お客様からの領収書 | 3,450.79%451.66万 | 67.45%12.72万 | 56.97%7.6万 | --4.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | -25.81%89.37万 | -38.71%120.46万 | 7.88%196.55万 | 51.11%182.19万 | --120.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -32.32%-927.97万 | -11.34%-701.29万 | 7.42%-629.84万 | -5.30%-680.29万 | -14.43%-646.03万 | -128.78%-564.55万 | -526.04%-246.76万 | -12.41%-39.42万 | 54.35%-35.06万 | -32.47%-76.8万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -32.32%-927.97万 | -11.34%-701.29万 | 7.42%-629.84万 | -5.30%-680.29万 | -14.43%-646.03万 | -128.78%-564.55万 | -526.04%-246.76万 | -12.41%-39.42万 | 54.35%-35.06万 | -32.47%-76.8万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.51%-4,107 | ---4,861 | ---- | 31.26%-620 | -47.87%-902 | -15.53%-610 |
直接受取利息 | -72.44%4,632 | -72.77%1.68万 | -24.10%6.17万 | -24.81%8.13万 | -47.02%10.82万 | 392.68%20.42万 | 1,553.75%4.14万 | 70.82%2,506 | --1,467 | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.12%-401.48万 | -35.01%-566.42万 | 13.52%-419.53万 | 5.81%-485.13万 | 5.43%-515.05万 | -124.47%-544.61万 | -518.48%-242.62万 | -12.06%-39.23万 | 54.46%-35.01万 | -32.46%-76.87万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -263.79%-16.78万 | 59.33%-4.61万 | -213.92%-11.34万 | -3.61万 | 115.18%3.19万 | 27.59%-21万 | -766.50%-29万 | 69.09%-3.35万 | ||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.08%-5万 |
固定資産取引の純額 | 36.45%-2.93万 | -373.13%-4.61万 | 73.01%-9,750 | ---3.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---13.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.19万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---6,677 | ---- | ---10.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.90%1.65万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.59%-21万 | ---29万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -263.79%-16.78万 | 59.33%-4.61万 | -213.92%-11.34万 | ---3.61万 | ---- | ---- | 115.18%3.19万 | 27.59%-21万 | -766.50%-29万 | 69.09%-3.35万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.75%-11.43万 | 42.80%652.25万 | -34.80%456.76万 | 110,377.44%700.59万 | -102.39%-6,353 | -97.79%26.57万 | 158.13%1,203.24万 | 781.80%466.14万 | 52.86万 | |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --399.5万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -99.40%4万 | 43.04%667.12万 | -33.43%466.4万 | 110,377.44%700.59万 | -102.39%-6,353 | -97.79%26.57万 | 1,705.66%1,203.24万 | 26.06%66.64万 | --52.86万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.75%-15.43万 | -54.22%-14.87万 | ---9.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.75%-11.43万 | 42.80%652.25万 | -34.80%456.76万 | 110,377.44%700.59万 | -102.39%-6,353 | -97.79%26.57万 | 158.13%1,203.24万 | 781.80%466.14万 | --52.86万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.06%658.74万 | 4.69%577.53万 | 62.35%551.64万 | -60.28%339.79万 | -37.72%855.48万 | 235.24%1,373.52万 | 10,672.28%409.71万 | -74.56%3.8万 | -84.29%14.95万 | -41.98%95.16万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -629.05%-429.69万 | 213.74%81.22万 | -87.78%25.89万 | 141.08%211.85万 | 0.46%-515.69万 | -153.75%-518.05万 | 137.44%963.81万 | 3,741.91%405.91万 | 86.11%-11.15万 | -16.49%-80.21万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -65.23%229.06万 | 14.06%658.74万 | 4.69%577.53万 | 62.35%551.64万 | -60.28%339.79万 | -37.72%855.48万 | 235.24%1,373.52万 | 10,672.28%409.71万 | -74.56%3.8万 | -84.29%14.95万 |
フリーキャッシュ・フロー | 26.87%-417.59万 | -35.80%-571.03万 | 13.96%-420.5万 | 5.11%-488.74万 | 5.43%-515.05万 | -124.47%-544.61万 | -518.48%-242.62万 | -12.06%-39.23万 | 57.24%-35.01万 | -9.53%-81.87万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし