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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 55.12%187.03万 | 120.57万 | ||||||||
| お客様からの領収書 | --4.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 51.11%182.19万 | --120.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.30%-680.29万 | -14.43%-646.03万 | -128.78%-564.55万 | -526.04%-246.76万 | -12.41%-39.42万 | 54.35%-35.06万 | -32.47%-76.8万 | 27.88%-57.98万 | -151.26%-80.39万 | -33.43%-31.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.30%-680.29万 | -14.43%-646.03万 | -128.78%-564.55万 | -526.04%-246.76万 | -12.41%-39.42万 | 54.35%-35.06万 | -32.47%-76.8万 | 27.88%-57.98万 | -151.26%-80.39万 | -33.43%-31.99万 |
| 直接支払利息 | ---- | 15.51%-4,107 | ---4,861 | ---- | 31.26%-620 | -47.87%-902 | -15.53%-610 | 82.48%-528 | -50,116.67%-3,013 | ---6 |
| 直接受取利息 | -24.81%8.13万 | -47.02%10.82万 | 392.68%20.42万 | 1,553.75%4.14万 | 70.82%2,506 | --1,467 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.81%-485.13万 | 5.43%-515.05万 | -124.47%-544.61万 | -518.48%-242.62万 | -12.06%-39.23万 | 54.46%-35.01万 | -32.46%-76.87万 | 28.08%-58.03万 | -152.20%-80.69万 | -33.71%-32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.61万 | 115.18%3.19万 | 27.59%-21万 | -766.50%-29万 | 69.09%-3.35万 | -80.44%-10.83万 | 65.56%-6万 | -5.68%-17.42万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.08%-5万 | -178.49%-16.71万 | ---6万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---3.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.90%1.65万 | --5.88万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.59%-21万 | ---29万 | ---- | ---- | ---- | ---17.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.61万 | ---- | ---- | 115.18%3.19万 | 27.59%-21万 | -766.50%-29万 | 69.09%-3.35万 | -80.44%-10.83万 | 65.56%-6万 | -5.68%-17.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,377.44%700.59万 | -102.39%-6,353 | -97.79%26.57万 | 158.13%1,203.24万 | 781.80%466.14万 | 52.86万 | 673.10%249.71万 | 40.43%32.3万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --399.5万 | ---- | ---- | ---- | -272.50%-12.59万 | -68.26%7.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110,377.44%700.59万 | -102.39%-6,353 | -97.79%26.57万 | 1,705.66%1,203.24万 | 26.06%66.64万 | --52.86万 | ---- | ---- | --262.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,377.44%700.59万 | -102.39%-6,353 | -97.79%26.57万 | 158.13%1,203.24万 | 781.80%466.14万 | --52.86万 | ---- | ---- | 673.10%249.71万 | 40.43%32.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.28%339.79万 | -37.72%855.48万 | 235.24%1,373.52万 | 10,672.28%409.71万 | -74.56%3.8万 | -84.29%14.95万 | -41.98%95.16万 | 16,313.27%164.02万 | -94.48%9,993 | -44.37%18.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.08%211.85万 | 0.46%-515.69万 | -153.75%-518.05万 | 137.44%963.81万 | 3,741.91%405.91万 | 86.11%-11.15万 | -16.49%-80.21万 | -142.24%-68.86万 | 1,052.49%163.02万 | 1.71%-17.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.35%551.64万 | -60.28%339.79万 | -37.72%855.48万 | 235.24%1,373.52万 | 10,672.28%409.71万 | -74.56%3.8万 | -84.29%14.95万 | -41.98%95.16万 | 16,313.27%164.02万 | -94.48%9,993 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.11%-488.74万 | 5.43%-515.05万 | -124.47%-544.61万 | -518.48%-242.62万 | -12.06%-39.23万 | 57.24%-35.01万 | -9.53%-81.87万 | 13.79%-74.74万 | -170.95%-86.69万 | 20.83%-32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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