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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -266.90%-1,761.5万 | -2,718.1万 | -480.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -268.78%-2,266.9万 | ---3,478.6万 | ---614.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 617.48%739万 | --112.4万 | --103万 |
| 減価償却費及び償却費 | 913.33%15.2万 | --11.2万 | --1.5万 |
| その他の非現金項目 | --15.6万 | --26.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -648.10%-315.7万 | --265.2万 | ---42.2万 |
| -前払費用増減額 | -241.58%-207万 | ---320万 | ---60.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -367.70%-95.3万 | --623.6万 | --35.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.70%2.7万 | ---24万 | ---17.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---16.1万 | ---14.4万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266.90%-1,761.5万 | ---2,718.1万 | ---480.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,631.15%-4,192.6万 | -7,886万 | -6.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,657.38%-107.2万 | ---163.6万 | ---6.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4,085.4万 | ---7,722.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,631.15%-4,192.6万 | ---7,886万 | ---6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.09%6,365.9万 | 1.45億 | 6,000.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --5万 | --2.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 6.57%6,394.2万 | --1.45億 | --6,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,472.22%-28.3万 | ---13.4万 | ---1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.09%6,365.9万 | --1.45億 | --6,000.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.47%7,025.4万 | --3,115.9万 | --3,115.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.53%411.8万 | --3,909.5万 | --5,514.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.82%7,437.2万 | --7,025.4万 | --8,630.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -284.35%-1,868.7万 | ---2,881.7万 | ---486.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
