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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -202.64%-1,641.5万 | -147.80%-1,635.2万 | -266.90%-1,761.5万 | -2,718.1万 | -1,035.7万 | -542.4万 | -659.9万 | -480.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.37%-1,753.7万 | -182.65%-1,812.1万 | -268.78%-2,266.9万 | ---3,478.6万 | ---1,351.9万 | ---870.9万 | ---641.1万 | ---614.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 617.48%739万 | --112.4万 | --9.4万 | --0 | --0 | --103万 |
| 減価償却費及び償却費 | 852.17%21.9万 | 890.48%20.8万 | 913.33%15.2万 | --11.2万 | --5.3万 | --2.3万 | --2.1万 | --1.5万 |
| その他の非現金項目 | --16.2万 | --15.9万 | --15.6万 | --26.7万 | --14.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -120.88%-47.7万 | 89.34%-12.3万 | -648.10%-315.7万 | --265.2万 | --194.4万 | --228.4万 | ---115.4万 | ---42.2万 |
| -前払費用増減額 | -232.28%-67.2万 | 173.95%90万 | -241.58%-207万 | ---320万 | ---188.5万 | --50.8万 | ---121.7万 | ---60.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.06%36.4万 | -2,305.00%-88.2万 | -367.70%-95.3万 | --623.6万 | --410.2万 | --173.8万 | --4万 | --35.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 4.35%2.4万 | 115.70%2.7万 | ---24万 | ---11.5万 | --2.4万 | --2.3万 | ---17.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,307.14%-16.9万 | ---16.5万 | ---16.1万 | ---14.4万 | ---15.8万 | --1.4万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -202.64%-1,641.5万 | -147.80%-1,635.2万 | -266.90%-1,761.5万 | ---2,718.1万 | ---1,035.7万 | ---542.4万 | ---659.9万 | ---480.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,901.92%-5,304.1万 | -124,439.53%-1.07億 | -68,631.15%-4,192.6万 | -7,886万 | -7,866.1万 | -5.2万 | -8.6万 | -6.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -169.23%-14万 | -1,024.42%-96.7万 | -1,657.38%-107.2万 | ---163.6万 | ---143.7万 | ---5.2万 | ---8.6万 | ---6.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5,290.1万 | ---1.06億 | ---4,085.4万 | ---7,722.4万 | ---7,722.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,901.92%-5,304.1万 | -124,439.53%-1.07億 | -68,631.15%-4,192.6万 | ---7,886万 | ---7,866.1万 | ---5.2万 | ---8.6万 | ---6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.63%-139.4万 | 177,158.89%1.59億 | 6.09%6,365.9万 | 1.45億 | -14万 | 8,536万 | -9万 | 6,000.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -34,750.00%-139.4万 | 530,230.00%1.59億 | --0 | --5万 | --0 | ---4,000 | --3万 | --2.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 63.75%-2.9万 | 6.57%6,394.2万 | --1.45億 | ---6,000 | --8,530.6万 | ---8万 | --6,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,472.22%-28.3万 | ---13.4万 | ---- | ---- | ---4万 | ---1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.63%-139.4万 | 177,158.89%1.59億 | 6.09%6,365.9万 | --1.45億 | ---14万 | --8,536万 | ---9万 | --6,000.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.65%1.1億 | -13.82%7,437.2万 | 125.47%7,025.4万 | --3,115.9万 | --1.59億 | --7,952.8万 | --8,630.3万 | --3,115.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.69%-7,085万 | 629.85%3,589.7万 | -92.53%411.8万 | --3,909.5万 | ---8,915.8万 | --7,988.4万 | ---677.5万 | --5,514.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.27%3,941.9万 | 38.65%1.1億 | -13.82%7,437.2万 | --7,025.4万 | --7,025.4万 | --1.59億 | --7,952.8万 | --8,630.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -202.32%-1,655.5万 | -159.07%-1,731.9万 | -284.35%-1,868.7万 | ---2,881.7万 | ---1,179.4万 | ---547.6万 | ---668.5万 | ---486.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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