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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.48%-1,762.2万 | 2.27%-2,815.4万 | -45.60%-2,708.4万 | -37.13%-9,704.8万 | -21.47%-2,775.4万 | -27.61%-2,188.4万 | -89.59%-2,880.8万 | -19.41%-1,860.2万 | -15.97%-7,077.1万 | -10.48%-2,284.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.25%-1,843.2万 | -9.43%-2,766.3万 | -4.27%-3,052.1万 | -39.31%-1.17億 | -34.53%-3,087.6万 | -47.73%-3,137.1万 | -31.78%-2,528万 | -43.01%-2,927.1万 | -21.15%-8,383.8万 | -28.01%-2,295.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -204.47%-65.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 143.02%62.7万 | -282.61%-8.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.62%29.7万 | 13.38%30.5万 | 5.02%31.4万 | 16.14%121.6万 | 28.17%32.3万 | 25.00%32.5万 | -1.82%26.9万 | 14.56%29.9万 | 5.12%104.7万 | 9.09%25.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.17%58.4万 | 0.00%58.4万 | 0.00%58.4万 | 32.67%233.5万 | 22.18%58.4万 | 36.21%58.3万 | 37.09%58.4万 | 36.45%58.4万 | --176万 | --47.8万 |
| 運転資金の増減額 | -170.23%-408.3万 | 6.84%-601.6万 | -126.30%-187.6万 | 511.91%549.9万 | 65.98%-99万 | 1,745.71%581.4万 | -6,423.23%-645.8万 | 424.87%713.3万 | 68.94%-133.5万 | 46.86%-291万 |
| -前払費用増減額 | 725.00%102.3万 | 133.96%112.3万 | -189.18%-43.7万 | 161.29%87.1万 | 89.55%-22.3万 | -17.33%12.4万 | 633.33%48万 | -24.85%49万 | 19.44%-142.1万 | 0.47%-213.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.89%-439.4万 | -2.85%-642.7万 | -110.00%-72.8万 | 97.71%733.5万 | 73.00%-7.1万 | 847.70%637.8万 | -543.51%-624.9万 | 284.82%727.7万 | 297.64%371万 | 89.95%-26.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.49%-71.2万 | -3.34%-71.2万 | -12.15%-71.1万 | -29.09%-270.7万 | -35.41%-69.6万 | -35.43%-68.8万 | -29.51%-68.9万 | -16.76%-63.4万 | ---209.7万 | ---51.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.96%-152.7万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.48%-1,762.2万 | 2.27%-2,815.4万 | -45.60%-2,708.4万 | -37.13%-9,704.8万 | -21.47%-2,775.4万 | -27.61%-2,188.4万 | -89.59%-2,880.8万 | -19.41%-1,860.2万 | -15.97%-7,077.1万 | -10.48%-2,284.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.37%1,844.5万 | -40.77%1,921.3万 | -37.23%1,588.7万 | 328.91%1.04億 | 150.01%2,063.9万 | 246.31%2,574.9万 | 410.16%3,243.7万 | 6.17%2,530.8万 | 44.08%-4,549万 | -159.69%-4,127万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.24%-1.7万 | 100.43%1,000 | 86.17%-10.5万 | -33.14%-112.5万 | -36.73%-6.7万 | 18.52%-6.6万 | 58.83%-23.3万 | -409.40%-75.9万 | -11.92%-84.5万 | 87.56%-4.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -28.48%1,846.2万 | -41.19%1,921.2万 | -38.65%1,599.2万 | 335.77%1.05億 | 150.23%2,070.6万 | 247.36%2,581.5万 | 430.27%3,267万 | 8.68%2,606.7万 | 44.60%-4,464.5万 | -165.98%-4,122.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.37%1,844.5万 | -40.77%1,921.3万 | -37.23%1,588.7万 | 328.91%1.04億 | 150.01%2,063.9万 | 246.31%2,574.9万 | 410.16%3,243.7万 | 6.17%2,530.8万 | 44.08%-4,549万 | -159.69%-4,127万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8.60%70.1万 | 7,689.66%903.6万 | -98.90%144.7万 | -99.39%45.8万 | -97.98%10.6万 | -98.48%76.7万 | -12.12%11.6万 | -7.28%1.31億 | 12,438.94%7,535.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --896.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.94%1.3億 | 39,806.91%7,502.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -8.60%70.1万 | -42.24%6.7万 | 3.95%144.7万 | 37.13%45.8万 | -61.03%10.6万 | 17.28%76.7万 | -12.12%11.6万 | -31.16%139.2万 | -19.13%33.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -8.60%70.1万 | 7,689.66%903.6万 | -98.90%144.7万 | -99.39%45.8万 | -97.98%10.6万 | -98.48%76.7万 | -12.12%11.6万 | -7.28%1.31億 | 12,438.94%7,535.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.09%3,707.7万 | -0.99%4,531.7万 | 21.91%4,747.8万 | 62.09%3,894.6万 | 95.39%5,413.5万 | -12.31%5,016.4万 | 41.18%4,576.8万 | 62.09%3,894.6万 | -3.58%2,402.7万 | -53.82%2,770.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.27%82.3万 | -287.44%-824万 | -131.68%-216.1万 | -42.81%853.2万 | -159.23%-665.7万 | 113.46%397.1万 | -82.26%439.6万 | -18.70%682.2万 | 1,774.41%1,491.9万 | 131.25%1,124万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.99%3,790万 | -26.09%3,707.7万 | -0.99%4,531.7万 | 21.91%4,747.8万 | 21.91%4,747.8万 | 95.39%5,413.5万 | -12.31%5,016.4万 | 41.18%4,576.8万 | 62.09%3,894.6万 | 62.09%3,894.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.64%-1,763.9万 | 3.06%-2,815.3万 | -40.43%-2,718.9万 | -37.08%-9,817.3万 | -21.50%-2,782.1万 | -27.39%-2,195万 | -84.26%-2,904.1万 | -23.11%-1,936.1万 | -15.92%-7,161.6万 | -8.65%-2,289.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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