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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.32%-34.8万 | -34.90%-27.13万 | 85.84%-19.23万 | 39.30%-177.66万 | 110.13%4.82万 | 48.26%-26.5万 | 58.64%-20.11万 | 6.48%-135.86万 | -266.59%-292.69万 | 33.77%-47.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.52%-72.72万 | 50.93%-25.2万 | 57.57%-46.1万 | 36.60%-262.39万 | 83.13%-26.2万 | 42.41%-76.16万 | 9.23%-51.36万 | -55.87%-108.66万 | -335.03%-413.86万 | -104.51%-155.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---107 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%663 | 0.30%663 | -0.45%663 | -0.41%2,653 | -8.04%663 | -0.45%663 | 103.38%661 | -30.04%666 | 528.30%2,664 | 70.05%721 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -45.03%28.63万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --52.07万 | --52.07万 |
| 株式ベースの報酬 | --19.17万 | --0 | --0 | -98.18%1.99万 | --0 | --0 | --0 | --1.99万 | --109.07万 | --21.76万 |
| その他の非現金項目 | --1.37万 | --1.35万 | --1.3万 | ---5.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -17.43%17.31万 | -110.73%-3.35万 | 187.23%25.51万 | 248.71%59.84万 | 9.17%36.94万 | 430.95%20.97万 | 293.83%31.18万 | 61.35%-29.24万 | -363.89%-40.24万 | 728.23%33.84万 |
| -売掛金増減額 | 23.86%-1.06万 | -120.85%-1.68万 | 345.82%4.66万 | 171.56%3.23万 | 39.24%-1.55万 | 25.65%-1.39万 | 227.05%8.07万 | 26.16%-1.9万 | 7.72%-4.52万 | 30.17%-2.55万 |
| -前払費用増減額 | -287.75%-1.09万 | -31.15%7.17万 | 81.98%-1.76万 | 193.50%30.92万 | 19.47%30.55万 | 80.65%-2,801 | 69.37%10.41万 | 84.61%-9.75万 | -431.63%-33.07万 | 563.10%25.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.05%19.46万 | -169.52%-8.83万 | 228.47%22.61万 | 1,070.13%25.68万 | -26.60%7.94万 | 848.70%22.64万 | 1,925.41%12.7万 | -80.52%-17.6万 | -110.04%-2.65万 | -18.42%10.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.32%-34.8万 | -34.90%-27.13万 | 85.84%-19.23万 | 39.30%-177.66万 | 110.13%4.82万 | 48.26%-26.5万 | 58.64%-20.11万 | 6.48%-135.86万 | -266.59%-292.69万 | 33.77%-47.56万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 70.33%-6.17万 | -5.23%-4.06万 | -533.14%-1.75万 | 0 | 97.41%-3,630 | -12.34%-20.8万 | -94.97%-3.86万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | 170.43%2.11万 | ---1.75万 | ---- | ---- | 39.75%-5.22万 | -350.20%-3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 60.39%-6.17万 | ---- | ---- | ---- | 96.92%-3,630 | -58.14%-15.58万 | 34.64%-8,577 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 70.33%-6.17万 | -5.23%-4.06万 | -533.14%-1.75万 | --0 | 97.41%-3,630 | -12.34%-20.8万 | -94.97%-3.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -22.08%64.85万 | 0 | 0 | 0 | 64.85万 | -85.10%83.23万 | -84.29%83.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -1.33%64.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.12%65.72万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -469.98%-64.85万 | --0 | --0 | --64.85万 | -96.70%17.53万 | -96.69%17.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -22.08%64.85万 | --0 | --0 | --0 | --64.85万 | -85.10%83.23万 | -84.29%83.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.76%66.14万 | -41.75%93.27万 | -51.40%112.5万 | -49.87%231.48万 | -44.03%111.75万 | -44.26%140万 | -47.07%160.11万 | -49.87%231.48万 | 27,704.43%461.75万 | 3,364.89%199.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.19%-34.8万 | -34.90%-27.13万 | 73.05%-19.23万 | 48.33%-118.98万 | -97.62%7,577 | 45.14%-28.25万 | 60.82%-20.11万 | 55.19%-71.37万 | -150.05%-230.26万 | -93.02%31.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.96%31.34万 | -52.76%66.14万 | -41.75%93.27万 | -51.40%112.5万 | -51.40%112.5万 | -44.03%111.75万 | -44.26%140万 | -47.07%160.11万 | -49.87%231.48万 | -49.87%231.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.19%-34.8万 | -32.51%-27.13万 | 85.84%-19.23万 | 40.37%-177.66万 | 113.71%6.93万 | 44.84%-28.25万 | 57.89%-20.48万 | 7.89%-135.86万 | -236.59%-297.91万 | 30.24%-50.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
