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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.59%-1.91億 | -24.80%-4.75億 | 7.13%-8,390.4万 | -23.63%-1.18億 | -50.36%-1.16億 | -33.48%-1.57億 | -12.33%-3.8億 | -66.24%-9,034.2万 | -59.84%-9,534.5万 | -18.21%-7,725.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.09%-1.71億 | 14.25%-6.07億 | 18.86%-1.23億 | 34.87%-1.6億 | -1.05%-1.6億 | -7.65%-1.64億 | -55.81%-7.07億 | -23.99%-1.52億 | -235.77%-2.45億 | -29.19%-1.58億 |
| 減価償却費及び償却費 | 68.93%884.5万 | 42.73%2,600.6万 | 65.79%821.8万 | 53.20%719.1万 | 19.64%536.1万 | 28.08%523.6万 | 37.62%1,822万 | 40.27%495.7万 | 45.91%469.4万 | 43.58%448.1万 |
| その他の非現金項目 | -120.96%-229.3万 | -101.10%-106万 | -214.99%-1,014.3万 | -102.17%-183.1万 | -102.76%-2.7万 | 514.32%1,094.1万 | 721.17%9,612.6万 | 877.18%882.1万 | 2,037.11%8,454.4万 | -75.59%98万 |
| 運転資金の増減額 | -46.02%-5,601.9万 | -125.07%-1,510.1万 | -39.11%1,330.4万 | -87.37%280万 | -74.35%715.9万 | -228.21%-3,836.4万 | 195.25%6,023.5万 | 5.60%2,184.8万 | 614.57%2,216.6万 | 385.64%2,791万 |
| -売掛金増減額 | -893.14%-2,490.8万 | -88.75%-2,277.8万 | 111.13%101.2万 | -204.64%-620.4万 | -68.75%-1,507.8万 | -7,700.00%-250.8万 | -122.16%-1,206.8万 | -196.25%-909.5万 | 955.56%592.9万 | -2,857.72%-893.5万 |
| -在庫増減額 | -1,516.00%-212.4万 | 28.56%-693万 | 53.48%-195.6万 | -338.31%-346.7万 | 48.70%-165.7万 | 110.17%15万 | -211.23%-970.1万 | -324.75%-420.5万 | -1,782.98%-79.1万 | -21.98%-323万 |
| -前払費用増減額 | 1,362.62%655.3万 | 303.50%1,532.5万 | -138.86%-125.9万 | -32.12%499万 | 176.09%1,211.3万 | -105.69%-51.9万 | 112.87%379.8万 | 114.38%324万 | 263.37%735.1万 | -1,062.45%-1,591.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.15%-3,554万 | -97.28%238万 | -51.10%1,712.6万 | -32.94%748.1万 | -76.91%1,326万 | -119.54%-3,548.7万 | 170.61%8,744.2万 | 15.24%3,502.6万 | -17.03%1,115.6万 | 375.52%5,742.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 66.46%-309.8万 | 48.08%-161.9万 | --0 | ---- | ---- | 83.94%-923.6万 | -118.47%-311.8万 | 87.38%-147.9万 | 93.25%-143万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.59%-1.91億 | -24.80%-4.75億 | 7.13%-8,390.4万 | -23.63%-1.18億 | -50.36%-1.16億 | -33.48%-1.57億 | -12.33%-3.8億 | -66.24%-9,034.2万 | -59.84%-9,534.5万 | -18.21%-7,725.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.16%9,443.5万 | 157.60%1.68億 | 37.64%-1.07億 | 139.72%6,429.5万 | 25.58%9,941.8万 | 397.91%1.11億 | -49.28%-2.92億 | -348.49%-1.72億 | -297.11%-1.62億 | 291.94%7,916.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.17%-321.1万 | 61.88%-4,426.7万 | 94.07%-160万 | 85.81%-369.5万 | 54.93%-1,393.8万 | 22.22%-2,503.4万 | -58.87%-1.16億 | -68.06%-2,697万 | -26.68%-2,604.6万 | -54.07%-3,092.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,000万 | 91.67%-250万 | --0 | --0 | ---250万 | --0 | ---3,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,502.5万 | --36.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -21.80%1.1億 | 415.55%2.2億 | 27.18%-1.05億 | 213.57%6,841.8万 | 5.42%1.16億 | 467.93%1.4億 | 42.59%-6,966万 | -268.76%-1.44億 | -205.63%-6,024.5万 | 620.77%1.1億 |
| その他の投資活動純額 | 47.73%-206.5万 | -498.10%-504.8万 | 55.13%-27.1万 | -141.81%-42.8万 | -117.49%-39.8万 | -3,392.50%-395.1万 | 10.40%-84.4万 | -32.75%-60.4万 | ---17.7万 | ---18.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.16%9,443.5万 | 157.60%1.68億 | 37.64%-1.07億 | 139.72%6,429.5万 | 25.58%9,941.8万 | 397.91%1.11億 | -49.28%-2.92億 | -348.49%-1.72億 | -297.11%-1.62億 | 291.94%7,916.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.97%-5.8万 | -22.56%3.88億 | 17,466.95%3.31億 | -94.87%2,523.4万 | 465.70%3,302万 | -144.79%-72.2万 | 322.77%5.01億 | -97.80%188.2万 | 6,414.93%4.92億 | -53.78%583.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3.8億 | --3.26億 | --2,479.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 92.27%-5.8万 | -22.18%841.5万 | 107.60%415.4万 | -58.85%44.2万 | -23.63%456.9万 | -142.74%-75万 | -73.04%1,081.3万 | -71.10%200.1万 | -86.00%107.4万 | -53.05%598.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.01%-2.8万 | --0 | --0 | 61.64%-5.6万 | 119.58%2.8万 | 99,773.78%4.9億 | 16.20%-11.9万 | 395,908.87%4.91億 | -28.07%-14.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.97%-5.8万 | -22.56%3.88億 | 17,466.95%3.31億 | -94.87%2,523.4万 | 465.70%3,302万 | -144.79%-72.2万 | 322.77%5.01億 | -97.80%188.2万 | 6,414.93%4.92億 | -53.78%583.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.45%2.19億 | -55.55%1.38億 | -80.17%7,860.7万 | -33.83%1.08億 | -41.41%9,152.7万 | -55.55%1.38億 | -57.37%3.1億 | 89.13%3.96億 | -46.28%1.63億 | -60.59%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.17%-9,635万 | 147.59%8,133.6万 | 153.71%1.4億 | -112.08%-2,834.5万 | 110.08%1,627.7万 | 69.80%-4,628.5万 | 58.87%-1.71億 | -358.92%-2.6億 | 352.72%2.35億 | 108.24%774.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -421.80%-67.9万 | 142.98%46.2万 | -18.42%110.3万 | 33.77%-71.6万 | 89.01%-13.6万 | 295.37%21.1万 | 9.97%-107.5万 | 444.90%135.2万 | -125.68%-108.1万 | -376.34%-123.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.70%1.22億 | 59.45%2.19億 | 59.45%2.19億 | -80.17%7,860.7万 | -33.83%1.08億 | -41.41%9,152.7万 | -55.55%1.38億 | -55.55%1.38億 | 89.13%3.96億 | -46.28%1.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.11%-2.04億 | 0.95%-5.22億 | 27.11%-8,550.4万 | -0.15%-1.22億 | -22.57%-1.33億 | -1.22%-1.82億 | -27.88%-5.27億 | -66.66%-1.17億 | -51.34%-1.21億 | -26.63%-1.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
