(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -21.62万 | -1 | -67.13%19.11万 | -81.87%58.13万 | -35.72%320.71万 | |||||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.13%19.11万 | -81.87%58.13万 | -35.72%320.71万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---21.62万 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 30.18%-66.2万 | 1.65%-94.81万 | -49.65%-96.41万 | -213.56%-64.42万 | -1.38%-20.55万 | 41.38%-20.27万 | -17.06%-34.57万 | 78.93%-29.53万 | 28.25%-140.15万 | 50.90%-195.33万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 30.18%-66.2万 | 1.65%-94.81万 | -49.65%-96.41万 | -213.56%-64.42万 | -1.38%-20.55万 | 41.38%-20.27万 | -17.06%-34.57万 | 78.93%-29.53万 | 28.25%-140.15万 | 50.90%-195.33万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-33 | -26.92%-33 | 0.00%-26 | ---26 | ---- | 24.01%-8.46万 |
直接受取利息 | -37.76%1.27万 | 537.42%2.04万 | -52.45%3,196 | 51,607.69%6,722 | -95.78%13 | -68.44%308 | -73.61%976 | -91.19%3,699 | -62.82%4.2万 | -26.53%11.3万 |
直接支払った税金の払い戻し | -22.22%12.54万 | 143.58%16.13万 | -2.63%6.62万 | 391.86%6.8万 | 65.25%1.38万 | -82.18%8,366 | 4,693,600.00%4.69万 | --1 | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュフロー | 3.45%-74.01万 | 14.33%-76.65万 | -57.10%-89.47万 | -197.16%-56.95万 | 1.22%-19.17万 | 34.85%-19.4万 | -196.12%-29.78万 | 87.07%-10.06万 | -160.69%-77.81万 | 21.74%128.21万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.54%-71.03万 | -14.08%-140.75万 | -1,241.03%-123.37万 | -9.2万 | -3.94%-6,497万 | -601.95%-6,250.46万 | ||||
資本支出 | 49.54%-71.03万 | -40.34%-140.75万 | -990.12%-100.29万 | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,474.65%-2.24万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -601.81%-6,248.23万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---23.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,497万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.54%-71.03万 | -14.08%-140.75万 | -1,241.03%-123.37万 | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.94%-6,497万 | -601.95%-6,250.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 257.37%154.2万 | -91.11%43.15万 | 3,292.64%485.15万 | -37.83%14.3万 | 184.16%23万 | 164.55%8.09万 | -100.19%-12.54万 | 6.94%6,547万 | 547.64%6,122.25万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -2.80%13.9万 | -37.83%14.3万 | --23万 | ---- | -100.19%-12.54万 | -2.30%6,497万 | 646.94%6,650万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 257.37%154.2万 | -90.84%43.15万 | --471.25万 | ---- | ---- | --8.09万 | ---- | ---- | -1,054.71%-525.2万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.55万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 257.37%154.2万 | -91.11%43.15万 | 3,292.64%485.15万 | -37.83%14.3万 | 184.16%23万 | 164.55%8.09万 | -100.19%-12.54万 | 6.94%6,547万 | 547.64%6,122.25万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.93%189.11万 | -40.00%251.93万 | 45,722.12%419.91万 | -84.15%9,164 | 164.70%5.78万 | -90.85%2.18万 | -48.63%23.87万 | -29.92%46.47万 | -1.23%66.31万 | -72.85%67.13万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -129.48%-145.03万 | 62.76%-63.2万 | -140.50%-169.7万 | 8,712.31%419万 | -235.24%-4.87万 | 116.59%3.6万 | 4.02%-21.69万 | 18.75%-22.6万 | ---27.81万 | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.24%-779 | -77.52%3,849 | --1.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -76.73%44万 | -24.93%189.11万 | -40.00%251.93万 | 45,722.12%419.91万 | -84.15%9,164 | 164.70%5.78万 | -90.85%2.18万 | -37.98%23.87万 | -42.66%38.49万 | -83.52%67.13万 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.29%-145.03万 | -14.57%-217.4万 | -186.86%-189.76万 | -245.16%-66.15万 | 1.22%-19.17万 | 34.85%-19.4万 | -196.12%-29.78万 | 87.07%-10.06万 | -161.77%-77.81万 | 19.78%125.97万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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