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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.80%-19万 | -19.42%-14.96万 | 20.05%-21.75万 | 9.71%-90.59万 | 10.29%-19.31万 | -27.03%-31.56万 | 54.18%-12.52万 | -2.12%-27.2万 | 19.89%-100.34万 | 35.94%-21.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.80%-42.79万 | 4.23%-48.08万 | 6.79%-50.17万 | 9.53%-203.18万 | 24.84%-49.52万 | 21.82%-49.64万 | -4.24%-50.2万 | -14.41%-53.82万 | 3.45%-224.58万 | -12.56%-65.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.05%470 | 1.05%483 | 0.21%478 | -0.16%1,908 | 0.00%478 | -0.42%475 | -0.21%478 | 0.00%477 | -7.37%1,911 | -45.12%478 |
| その他の非現金項目 | 48.57%5.92万 | 101.52%5.78万 | 78.41%4.67万 | 160.51%13.94万 | 164.64%4.47万 | 190.85%3.99万 | 145.83%2.87万 | 132.55%2.62万 | -19.68%5.35万 | 31.95%1.69万 |
| 運転資金の増減額 | 26.87%17.82万 | -21.48%27.29万 | -1.04%23.71万 | -17.06%98.45万 | -39.73%25.69万 | -62.28%14.04万 | 77.29%34.76万 | 24.54%23.96万 | 25.40%118.69万 | 80.88%42.62万 |
| -売上債権増減額 | -61.44%7,360 | -89.01%2,192 | -21.10%-4.07万 | 268.70%5.45万 | 58,292.86%4.91万 | 148.73%1.91万 | 124.95%1.99万 | -1,532.09%-3.36万 | -229.32%-3.23万 | -99.71%84 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.77%17.08万 | -17.37%27.07万 | 1.68%27.78万 | -23.72%93万 | -51.23%20.79万 | -70.51%12.13万 | 75.03%32.76万 | 40.52%27.32万 | 27.49%121.92万 | 106.08%42.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.80%-19万 | -19.42%-14.96万 | 20.05%-21.75万 | 9.71%-90.59万 | 10.29%-19.31万 | -27.03%-31.56万 | 54.18%-12.52万 | -2.12%-27.2万 | 19.89%-100.34万 | 35.94%-21.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.80%70 | -239.23%-3,407 | 656.20%3,632 | 58.46%3,632 | 106.10%709 | 253.92%1,129 | 264.14%2,447 | -168.23%-653 | 44.88%2,292 | -67.49%344 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.80%70 | -239.23%-3,407 | 656.20%3,632 | 58.46%3,632 | 106.10%709 | 253.92%1,129 | 264.14%2,447 | -168.23%-653 | 44.88%2,292 | -67.49%344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.14%20.7万 | -21.88%15.52万 | -42.85%15.82万 | 87.42%87.45万 | -50.05%13.66万 | 35.91%26.24万 | 19.86万 | 27.68万 | -65.79%46.66万 | 9.39%27.35万 |
| 借入金純額 | -21.14%20.7万 | -21.88%15.52万 | -42.85%15.82万 | 87.42%87.45万 | -50.05%13.66万 | 35.91%26.24万 | --19.86万 | --27.68万 | --46.66万 | --27.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.14%20.7万 | -21.88%15.52万 | -42.85%15.82万 | 87.42%87.45万 | -50.05%13.66万 | 35.91%26.24万 | --19.86万 | --27.68万 | -65.79%46.66万 | 9.39%27.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.53%1.12万 | -89.46%8,189 | -34.03%5.03万 | -87.53%7.63万 | 407.45%10.12万 | 101.50%15.04万 | -77.48%7.77万 | -87.53%7.63万 | 24.74%61.19万 | -97.14%1.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.76%1.7万 | -97.10%2,202 | -1,437.26%-5.56万 | 94.80%-2.78万 | -195.26%-5.58万 | 5.46%-5.2万 | 127.81%7.58万 | 101.57%4,160 | -573.95%-53.45万 | 168.91%5.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.33%-486 | 126.59%844 | 590.87%1.35万 | 267.09%1,853 | 324.58%4,970 | 750.00%2,805 | -237.94%-3,174 | -79.96%-2,748 | -112.91%-1,109 | -270.07%-2,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.53%2.78万 | -92.53%1.12万 | -89.46%8,189 | -34.03%5.03万 | -34.03%5.03万 | 407.45%10.12万 | 101.50%15.04万 | -77.48%7.77万 | -87.53%7.63万 | -87.53%7.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.80%-19万 | -19.42%-14.96万 | 20.05%-21.75万 | 9.71%-90.59万 | 10.29%-19.31万 | -27.03%-31.56万 | 54.18%-12.52万 | -2.12%-27.2万 | 20.01%-100.34万 | 36.02%-21.53万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
