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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.37%8,102.2万 | 13.52%8,026.1万 | 9.97%7,383.7万 | 19.47%2.84億 | 4.78%7,831.3万 | -3.51%6,787.4万 | 56.15%7,070.5万 | 41.72%6,714.4万 | 49.66%2.38億 | 192.82%7,473.9万 |
| その他の非現金項目 | -370.32%-510.1万 | -55.74%-302.3万 | -146.81%-38.1万 | -33.43%-520.1万 | 10.39%-596.1万 | --188.7万 | ---194.1万 | -16.51%81.4万 | -459.26%-389.8万 | ---665.2万 |
| 運転資金の増減額 | 18.87%1,325.3万 | -4.66%2,188.7万 | -107.01%-3,572.3万 | 124.26%1,686万 | 100.04%1.2万 | --1,114.9万 | --2,295.6万 | 68.40%-1,725.7万 | -753.55%-6,949.8万 | ---2,722.9万 |
| -売上債権増減額 | 112.81%48.7万 | -218.89%-280.3万 | -1,078.79%-1,619.9万 | 94.24%-520.7万 | 89.66%-218万 | ---380.3万 | ---87.9万 | 103.46%165.5万 | -331.10%-9,040.6万 | ---2,109.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 154.56%56.8万 | -59.68%202.5万 | -79.23%-268.3万 | 163.69%1,210.6万 | 194.61%962.2万 | -157.04%-104.1万 | 261.01%502.2万 | 71.83%-149.7万 | 9.33%-1,900.9万 | ---1,017万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.05%8,381.2万 | 13.95%9,609.4万 | -38.20%2,675.1万 | 60.84%2.58億 | 33.22%6,091.7万 | -14.58%6,981.2万 | 91.20%8,433.3万 | 495.57%4,328.3万 | -6.67%1.61億 | 69.10%4,572.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 35.76%-514.9万 | ---- | 9.03%-624.5万 | 6.86%-3,463.2万 | -13.25%-1,119.9万 | ---801.5万 | ---- | 21.68%-686.5万 | -44.01%-3,718.4万 | -4.49%-988.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -25.01%-1,069.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---855.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -32.92%-8,393.2万 | 27.97%9,396.6万 | 39.33%-6,375.5万 | -193.33%-1.33億 | 48.73%-3,840.8万 | ---6,314.5万 | --7,343.1万 | -681.65%-1.05億 | 22.78%-4,541万 | -10.65%-7,491.3万 |
| その他の投資活動純額 | -90.60%1.1万 | 2.94%3.5万 | 675.00%3.1万 | 132.78%56.1万 | 341.30%40.6万 | --11.7万 | --3.4万 | -69.23%4,000 | 254.41%24.1万 | --9.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.10%-8,774.2万 | 33.22%8,911.5万 | 38.81%-6,810.9万 | -97.54%-1.62億 | 44.15%-4,716.7万 | -742.21%-7,013.9万 | 4,306.65%6,689.3万 | -1,283.42%-1.11億 | 2.88%-8,186.5万 | -9.93%-8,446万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 20.07%-94.4万 | 73.21%-23.6万 | ---23.6万 | ---48.6万 | -89.69%4万 | 53.04%-118.1万 | ---88.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-1.53億 | ---- | -35.00%-1.53億 | --0 | ---- | ---1.53億 | ---- | -108.33%-1.14億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.75%-318.7万 | 0.06%-1.57億 | -11.71%-292万 | -32.86%-1.66億 | 4.46%-325.7万 | -11.39%-290.4万 | -34.38%-1.57億 | -36.00%-261.4万 | -88.11%-1.25億 | 11.57%-340.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.67%1.22億 | -31.37%9,393.3万 | -33.64%1.38億 | -18.05%2.08億 | -49.18%1.28億 | -27.55%1.31億 | -45.39%1.37億 | -18.05%2.08億 | 9.76%2.54億 | -17.90%2.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.27%-711.7万 | 613.36%2,851.7万 | 37.31%-4,427.8万 | -50.32%-6,892.5万 | 124.90%1,049.3万 | ---323.1万 | ---555.5万 | -1,941.98%-7,063.2万 | -312.63%-4,585.3万 | ---4,214.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -222.31%-64.7万 | 31.47%-29.4万 | 162.41%24.9万 | -1,818.64%-101.4万 | 67.10%-71.5万 | -30.21%52.9万 | -140.17%-42.9万 | -198.28%-39.9万 | -94.11%5.9万 | -1,910.83%-217.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.76%1.14億 | -6.67%1.22億 | -31.37%9,393.3万 | -33.64%1.38億 | -33.64%1.38億 | -49.18%1.28億 | -27.55%1.31億 | -45.39%1.37億 | -18.05%2.08億 | -18.05%2.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.29%7,866.3万 | 12.70%8,540.2万 | -43.69%2,050.6万 | 81.24%2.24億 | 38.73%4,971.8万 | -14.57%6,179.7万 | 116.71%7,578万 | 284.80%3,641.8万 | -15.62%1.23億 | 103.89%3,583.8万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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