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| (Q1)2024/09/29 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/24 | (Q2)2023/12/24 | (Q1)2023/09/24 | (FY)2023/06/25 | (Q4)2023/06/25 | (Q3)2023/03/26 | (Q2)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.20%52万 | 4.22%274万 | 0.93%140.9万 | 132.65%102.6万 | 5.83%-32.3万 | -44.67%62.8万 | 89.96%262.9万 | 62.51%139.6万 | -13.70%44.1万 | -196.08%-34.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.27%52.6万 | 53.32%247.3万 | 38.58%88万 | 102.48%65.4万 | 58.91%55.3万 | 25.73%38.6万 | -79.89%161.3万 | -90.64%63.5万 | -34.48%32.3万 | -23.85%34.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.17%14万 | -3.38%62.9万 | -12.65%14.5万 | -6.71%15.3万 | 1.23%16.4万 | 5.03%16.7万 | 7.07%65.1万 | 6.41%16.6万 | 8.61%16.4万 | 5.88%16.2万 |
| 繰延税金 | 32.41%14.3万 | 36.28%58.6万 | 114.56%33.9万 | 95.56%17.6万 | -120.33%-3.7万 | --10.8万 | 107.45%43万 | 102.74%15.8万 | --9万 | --18.2万 |
| その他の非現金項目 | --9,000 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -110.22%-28.8万 | -138.11%-116.2万 | -98.73%4,000 | 94.80%-1.3万 | 9.85%-101.6万 | -123.87%-13.7万 | 71.56%-48.8万 | 179.35%31.5万 | -36.61%-25万 | -268.30%-112.7万 |
| -売上債権増減額 | --6.3万 | -157.40%-45.4万 | -158.36%-18.5万 | 38.14%-14.6万 | -157.48%-12.3万 | --0 | 176.35%79.1万 | 140.08%31.7万 | -8.76%-23.6万 | 267.19%21.4万 |
| -前払費用増減額 | 5.98%-17.3万 | 163.79%3.7万 | 1,247.83%26.4万 | 135.53%2.7万 | -2,433.33%-7万 | -584.21%-18.4万 | -216.00%-5.8万 | -53.33%-2.3万 | -68.89%-7.6万 | -95.31%3,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.50%14.3万 | 73.12%-11.8万 | -128.33%-5.1万 | 52.38%22.4万 | 38.97%-65.3万 | 19.08%36.2万 | -339.89%-43.9万 | -53.49%18万 | -36.91%14.7万 | -1,072.73%-107万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.09%-11.8万 | -4.29%-51.1万 | -23.02%-15.5万 | 13.01%-10.7万 | -0.83%-12.2万 | -5.83%-12.7万 | -13.95%-49万 | -51.81%-12.6万 | -5.13%-12.3万 | -4.31%-12.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.98%-20.3万 | 60.27%-11.6万 | 496.97%13.1万 | -128.95%-1.1万 | 68.63%-4.8万 | -30.56%-18.8万 | 39.54%-29.2万 | -131.43%-3.3万 | 202.70%3.8万 | 35.17%-15.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.20%52万 | 4.22%274万 | 0.93%140.9万 | 132.65%102.6万 | 5.83%-32.3万 | -44.67%62.8万 | 89.96%262.9万 | 62.51%139.6万 | -13.70%44.1万 | -196.08%-34.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,758.33%-202.3万 | -32,373.33%-487.1万 | -7,547.69%-484.1万 | -366.67%-1.4万 | 92.59%-4,000 | 47.83%-1.2万 | -104.44%-1.5万 | -61.54%6.5万 | -102.48%-3,000 | -286.21%-5.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -16.92%-7.6万 | 38.46%-8,000 | -3.45%-3万 | -77.78%-1.6万 | -57.14%-2.2万 | 1.52%-6.5万 | 68.29%-1.3万 | -123.08%-2.9万 | -800.00%-9,000 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 95.27%-8,000 | --0 | --0 | 96.00%-3,000 | 87.18%-5,000 | -76.04%-16.9万 | 8.00%-4.6万 | 25.00%-9,000 | -971.43%-7.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---203.9万 | ---489.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 6.67%1.6万 | -50.68%10.8万 | -50.00%6.2万 | -54.29%1.6万 | -50.00%1.5万 | -50.00%1.5万 | -56.20%21.9万 | -52.31%12.4万 | -76.03%3.5万 | -18.92%3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,758.33%-202.3万 | -32,373.33%-487.1万 | -7,547.69%-484.1万 | -366.67%-1.4万 | 92.59%-4,000 | 47.83%-1.2万 | -104.44%-1.5万 | -61.54%6.5万 | -102.48%-3,000 | -286.21%-5.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.79%-31.1万 | 0 | 0 | -115.07%-500.9万 | 0 | 0 | -11,883.33%-359.5万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.35%-3万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -872.46%-497.9万 | --0 | --0 | ---359.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---31.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 93.79%-31.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -115.07%-500.9万 | --0 | --0 | -11,883.33%-359.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.83%288.6万 | -31.01%532.8万 | 63.38%631.8万 | 54.74%530.6万 | -19.90%594.4万 | -31.01%532.8万 | -7.29%772.3万 | -46.57%386.7万 | -58.35%342.9万 | -5.78%742.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -343.99%-150.3万 | -1.96%-244.2万 | -334.91%-343.2万 | 131.05%101.2万 | 84.02%-63.8万 | 303.97%61.6万 | -294.56%-239.5万 | 200.62%146.1万 | 144.02%43.8万 | -1,221.35%-399.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.73%138.3万 | -45.83%288.6万 | -45.83%288.6万 | 63.38%631.8万 | 54.74%530.6万 | -19.90%594.4万 | -31.01%532.8万 | -31.01%532.8万 | -46.57%386.7万 | -58.35%342.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.48%52万 | 10.90%265.6万 | 4.79%140.1万 | 147.15%99.6万 | 19.91%-34.2万 | -44.45%60.1万 | 95.99%239.5万 | 74.09%133.7万 | -17.08%40.3万 | -222.35%-42.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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