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| (Q3)2024/03/24 | (Q2)2023/12/24 | (Q1)2023/09/24 | (FY)2023/06/25 | (Q4)2023/06/25 | (Q3)2023/03/26 | (Q2)2022/12/25 | (Q1)2022/09/25 | (FY)2022/06/26 | (Q4)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.65%102.6万 | 5.83%-32.3万 | -44.67%62.8万 | 89.96%262.9万 | 62.51%139.6万 | -13.70%44.1万 | -196.08%-34.3万 | 430.90%113.5万 | -6.80%138.4万 | -53.37%85.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.48%65.4万 | 58.91%55.3万 | 25.73%38.6万 | -79.89%161.3万 | -90.64%63.5万 | -34.48%32.3万 | -23.85%34.8万 | 7.72%30.7万 | 427.76%802.2万 | 632.94%678.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.71%15.3万 | 1.23%16.4万 | 5.03%16.7万 | 7.07%65.1万 | 6.41%16.6万 | 8.61%16.4万 | 5.88%16.2万 | 7.43%15.9万 | -17.39%60.8万 | -9.83%15.6万 |
| 繰延税金 | 95.56%17.6万 | -120.33%-3.7万 | --10.8万 | 107.45%43万 | 102.74%15.8万 | --9万 | --18.2万 | --0 | ---577.2万 | ---577.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%2.1万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 94.80%-1.3万 | 9.85%-101.6万 | -123.87%-13.7万 | 71.56%-48.8万 | 179.35%31.5万 | -36.61%-25万 | -268.30%-112.7万 | 169.16%57.4万 | -386.12%-171.6万 | -135.99%-39.7万 |
| -売掛金増減額 | 38.14%-14.6万 | -157.48%-12.3万 | --0 | 176.35%79.1万 | 140.08%31.7万 | -8.76%-23.6万 | 267.19%21.4万 | 396.00%49.6万 | -1,338.89%-103.6万 | -349.53%-79.1万 |
| -前払費用増減額 | 135.53%2.7万 | -2,433.33%-7万 | -584.21%-18.4万 | -216.00%-5.8万 | -53.33%-2.3万 | -68.89%-7.6万 | -95.31%3,000 | -17.39%3.8万 | 394.12%5万 | -142.86%-1.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.38%22.4万 | 38.97%-65.3万 | 19.08%36.2万 | -339.89%-43.9万 | -53.49%18万 | -36.91%14.7万 | -1,072.73%-107万 | 155.58%30.4万 | 325.93%18.3万 | 163.27%38.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 13.01%-10.7万 | -0.83%-12.2万 | -5.83%-12.7万 | -13.95%-49万 | -51.81%-12.6万 | -5.13%-12.3万 | -4.31%-12.1万 | -5.26%-12万 | 46.12%-43万 | 70.04%-8.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -128.95%-1.1万 | 68.63%-4.8万 | -30.56%-18.8万 | 39.54%-29.2万 | -131.43%-3.3万 | 202.70%3.8万 | 35.17%-15.3万 | 54.29%-14.4万 | -178.54%-48.3万 | -88.08%10.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.65%102.6万 | 5.83%-32.3万 | -44.67%62.8万 | 89.96%262.9万 | 62.51%139.6万 | -13.70%44.1万 | -196.08%-34.3万 | 430.90%113.5万 | -6.80%138.4万 | -53.37%85.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -366.67%-1.4万 | 92.59%-4,000 | 47.83%-1.2万 | -104.44%-1.5万 | -61.54%6.5万 | -102.48%-3,000 | -286.21%-5.4万 | -221.05%-2.3万 | 242.02%33.8万 | 167.87%16.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.45%-3万 | -77.78%-1.6万 | -57.14%-2.2万 | 1.52%-6.5万 | 68.29%-1.3万 | -123.08%-2.9万 | -800.00%-9,000 | -27.27%-1.4万 | 68.87%-6.6万 | 77.60%-4.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 96.00%-3,000 | 87.18%-5,000 | -76.04%-16.9万 | 8.00%-4.6万 | 25.00%-9,000 | -971.43%-7.5万 | -44.44%-3.9万 | -29.73%-9.6万 | 32.43%-5万 |
| その他の投資活動純額 | -54.29%1.6万 | -50.00%1.5万 | -50.00%1.5万 | -56.20%21.9万 | -52.31%12.4万 | -76.03%3.5万 | -18.92%3万 | -47.37%3万 | 941.67%50万 | 3,150.00%26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366.67%-1.4万 | 92.59%-4,000 | 47.83%-1.2万 | -104.44%-1.5万 | -61.54%6.5万 | -102.48%-3,000 | -286.21%-5.4万 | -221.05%-2.3万 | 242.02%33.8万 | 167.87%16.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 91.35%-31.1万 | 0 | -115.07%-500.9万 | 0 | 0 | -11,883.33%-359.5万 | -987.69%-141.4万 | -160.03%-232.9万 | -316.80%-54.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 98.35%-3万 | --0 | --0 | --0 | 76.92%-3万 | -826.80%-181.7万 | -112.00%-3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -872.46%-497.9万 | --0 | --0 | ---359.5万 | ---138.4万 | -113.61%-51.2万 | ---51.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 91.35%-31.1万 | --0 | -115.07%-500.9万 | --0 | --0 | -11,883.33%-359.5万 | -987.69%-141.4万 | -160.03%-232.9万 | -316.80%-54.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.74%530.6万 | -19.90%594.4万 | -31.01%532.8万 | -7.29%772.3万 | -46.57%386.7万 | -58.35%342.9万 | -5.78%742.1万 | -7.29%772.3万 | 160.07%833万 | 11.56%723.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.05%101.2万 | 84.02%-63.8万 | 303.97%61.6万 | -294.56%-239.5万 | 200.62%146.1万 | 144.02%43.8万 | -1,221.35%-399.2万 | 33.48%-30.2万 | -111.84%-60.7万 | -73.63%48.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.38%631.8万 | 54.74%530.6万 | -19.90%594.4万 | -31.01%532.8万 | -31.01%532.8万 | -46.57%386.7万 | -58.35%342.9万 | -5.78%742.1万 | -7.29%772.3万 | -7.29%772.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.15%99.6万 | 19.91%-34.2万 | -44.45%60.1万 | 95.99%239.5万 | 74.09%133.7万 | -17.08%40.3万 | -222.35%-42.7万 | 383.99%108.2万 | 1.92%122.2万 | -51.55%76.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
