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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.32%1.19億 | 60.65%4,426.3万 | 25.59%3,090.2万 | 3.55%1,910.1万 | 48.42%2,426万 | 3.93%8,694.9万 | 24.52%2,755.2万 | -0.63%2,460.5万 | -9.74%1,844.6万 | 0.06%1,634.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.62%-1,374.1万 | -1,141.56%-4,631.8万 | -29.93%907万 | 181.87%938.9万 | 50.24%1,411.8万 | -9.52%3,011.9万 | -0.43%444.7万 | 3.17%1,294.4万 | -72.41%333.1万 | 123.74%939.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.16%6万 | -440.62%-263.3万 | 477.91%585万 | -86.72%45.6万 | -568.99%-364.6万 | 159.17%211.4万 | 130.78%77.3万 | -879.75%-154.8万 | 332.03%343.4万 | -194.62%-54.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.63%3,013.3万 | -20.53%649.9万 | 0.08%747.8万 | -5.83%825.3万 | -7.74%790.3万 | -7.21%3,298万 | -11.48%817.8万 | -8.73%747.2万 | -0.25%876.4万 | -9.33%856.6万 |
| 資産減損費用 | --5,611.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 106.23%1.8万 | -1,063.64%-10.6万 | 51.47%10.3万 | 65.18%-8.6万 | 188.43%10.7万 | -14,550.00%-28.9万 | -8.33%1.1万 | 2,166.67%6.8万 | -1,800.00%-24.7万 | ---12.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 194.81%727.6万 | 115.91%480.4万 | 3,474.12%286.8万 | 20.14%71万 | -320.53%-110.6万 | -62.59%246.8万 | 12.83%222.5万 | -109.71%-8.5万 | -60.49%59.1万 | -111.67%-26.3万 |
| 繰延税金 | 68.03%1,603万 | 383.27%363.9万 | -36.75%318.6万 | 467.43%346.7万 | 82.80%573.8万 | 5.85%954万 | 294.24%75.3万 | 22.41%503.7万 | -78.74%61.1万 | 71.25%313.9万 |
| その他の非現金項目 | 15.58%2,961.3万 | 77.59%708.6万 | -7.12%739.3万 | -1.52%770.3万 | 27.61%746.4万 | 205.48%2,562.1万 | 159.26%399万 | 252.68%796万 | 1,667.54%782.2万 | 17.57%584.9万 |
| 運転資金の増減額 | 20.03%-598.3万 | 149.55%1,766.1万 | -181.40%-950万 | -116.10%-805.4万 | 18.32%-609万 | -31,075.00%-748.2万 | -6.52%707.7万 | -320.22%-337.6万 | -60.44%-372.7万 | -9.57%-745.6万 |
| -売掛金増減額 | 79.58%-99.5万 | 280.61%1,895.8万 | -125.65%-2,035.8万 | -101.31%-7,000 | 130.14%41.2万 | -339.93%-487.3万 | 7.14%498.1万 | -2,217.84%-902.2万 | 122.10%53.5万 | -119.42%-136.7万 |
| -在庫増減額 | 348.71%134.8万 | -245.79%-79.6万 | 152.17%70.9万 | 64.24%121.7万 | 146.38%21.8万 | 72.13%-54.2万 | 352.78%54.6万 | -474.38%-135.9万 | 134.71%74.1万 | -1,193.02%-47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,031.96%-1,043.8万 | 52.33%-221.5万 | -48.79%553.1万 | 27.01%-248.4万 | -591.41%-1,127万 | 27.27%112万 | -405.52%-464.7万 | 521.76%1,080万 | -744.42%-340.3万 | 17.47%-163万 |
| -その他流動資産の変動 | 140.74%200.3万 | -270.40%-393.8万 | 132.14%175.9万 | 133.33%73.5万 | 664.30%344.7万 | -1,744.15%-491.6万 | 39.22%231.1万 | -537.14%-547.3万 | -214.01%-220.5万 | 118.51%45.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 59.93%-10.9万 | -85,150.00%-680.4万 | 152.25%204.4万 | ---- | ---- | -146.74%-27.2万 | -98.88%8,000 | -77.50%-391.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.40%209.9万 | 370.00%78.3万 | 52.21%296.8万 | -219.10%-71.1万 | -78.22%-94.1万 | 234.13%172.9万 | 69.54%-29万 | 372.35%195万 | 5,527.27%59.7万 | -235.38%-52.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 87.70%-99.9万 | -2,638.78%-248.8万 | 215.18%445.4万 | -28.32%-273.7万 | 89.73%-22.8万 | -45.82%-812.2万 | 127.84%9.8万 | 15.86%-386.7万 | -345.30%-213.3万 | -1,452.45%-222万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.32%1.19億 | 60.65%4,426.3万 | 25.59%3,090.2万 | 3.55%1,910.1万 | 48.42%2,426万 | 3.93%8,694.9万 | 24.52%2,755.2万 | -0.63%2,460.5万 | -9.74%1,844.6万 | 0.06%1,634.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.25%-1,663.8万 | 27.00%-385.6万 | -7.98%-490万 | 39.71%-437.6万 | 0.60%-350.6万 | -10.60%-2,060.5万 | -55.35%-528.2万 | -36.15%-453.8万 | 2.88%-725.8万 | 20.28%-352.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.07%-699.3万 | 48.71%-153.2万 | 12.77%-174.2万 | -11.96%-235万 | -18.94%-136.9万 | 9.13%-823.4万 | -22.27%-298.7万 | 8.44%-199.7万 | 11.06%-209.9万 | 44.58%-115.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.73%-623.2万 | 7.16%-150.3万 | 38.84%-153.5万 | -26.95%-159.2万 | 12.98%-160.2万 | 9.56%-722.4万 | -70.78%-161.9万 | -7.54%-251万 | 46.75%-125.4万 | 21.69%-184.1万 |
| 事業取引の純額 | 34.98%-324.4万 | -21.56%-71.6万 | ---160.8万 | 89.01%-42.7万 | 3.90%-49.3万 | -468.22%-498.9万 | -6,644.44%-58.9万 | --0 | -54.98%-388.7万 | -263.38%-51.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -6.96%-16.9万 | -20.69%-10.5万 | 51.61%-1.5万 | 61.11%-7,000 | -90.91%-4.2万 | 77.52%-15.8万 | -383.33%-8.7万 | 75.20%-3.1万 | 92.80%-1.8万 | 92.90%-2.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.25%-1,663.8万 | 27.00%-385.6万 | -7.98%-490万 | 39.71%-437.6万 | 0.60%-350.6万 | -10.60%-2,060.5万 | -55.35%-528.2万 | -36.15%-453.8万 | 2.88%-725.8万 | 20.28%-352.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.58%-1.08億 | -97.68%-3,779.7万 | -24.28%-2,880.1万 | -73.61%-1,665.4万 | -80.40%-2,447.3万 | -9.99%-6,545.4万 | -23.91%-1,912万 | -24.34%-2,317.5万 | 12.03%-959.3万 | 6.68%-1,356.6万 |
| 借入金純額 | -1,216.76%-2,663.8万 | -294.00%-2,520万 | -273.13%-1,240.3万 | -111.69%-100.6万 | 1,416.94%1,197.1万 | -104.77%-202.3万 | -116.37%-639.6万 | -14.66%-332.4万 | 54.04%860.6万 | -235.27%-90.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.19%-293.7万 | -53.09%-42.1万 | -13.53%-187.1万 | -121.17%-60.6万 | 98.23%-3.9万 | 70.86%-439.6万 | 52.26%-27.5万 | 74.36%-164.8万 | 91.93%-27.4万 | 53.06%-219.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.76%-2,072.1万 | 0.73%-516万 | 0.83%-516.7万 | 0.67%-519.4万 | 0.82%-520万 | 1.76%-2,088万 | 1.22%-519.8万 | 1.08%-521万 | 2.23%-522.9万 | 2.49%-524.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -82.10%-59万 | -65.71%-5.8万 | -244.25%-38.9万 | 3.70%-7.8万 | 31.58%-6.5万 | 55.98%-32.4万 | 95.35%-3.5万 | -29.89%-11.3万 | 20.59%-8.1万 | -146.34%-9.5万 |
| 支払利息CFF | -8.52%-2,592.7万 | 2.94%-664.1万 | 3.81%-662万 | -19.90%-709.3万 | -31.07%-557.3万 | -66.10%-2,389.2万 | -101.77%-684.2万 | -77.92%-688.2万 | -82.93%-591.6万 | -9.28%-425.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.77%-3,091.2万 | 15.24%-31.7万 | 60.80%-235.1万 | 60.04%-267.7万 | -2,845.51%-2,556.7万 | 72.40%-1,393.9万 | 99.16%-37.4万 | -6,564.44%-599.8万 | -51.84%-669.9万 | 40.59%-86.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.58%-1.08億 | -97.68%-3,779.7万 | -24.28%-2,880.1万 | -73.61%-1,665.4万 | -80.40%-2,447.3万 | -9.99%-6,545.4万 | -23.91%-1,912万 | -24.34%-2,317.5万 | 12.03%-959.3万 | 6.68%-1,356.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.11%1,545.3万 | -43.18%699.1万 | -37.03%970.4万 | -15.45%1,168.2万 | 6.11%1,545.3万 | 61.10%1,456.3万 | 9.20%1,230.3万 | 81.84%1,541.1万 | 115.34%1,381.6万 | 61.10%1,456.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -755.84%-583.7万 | -17.14%261万 | 9.94%-279.9万 | -220.94%-192.9万 | -397.86%-371.9万 | -83.89%89万 | -4.46%315万 | -211.36%-310.8万 | -22.54%159.5万 | 71.53%-74.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1万 | --5,000 | --8.6万 | ---4.9万 | ---5.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.84%960.6万 | -37.84%960.6万 | -43.18%699.1万 | -37.03%970.4万 | -15.45%1,168.2万 | 6.11%1,545.3万 | 6.11%1,545.3万 | 9.20%1,230.3万 | 81.84%1,541.1万 | 115.34%1,381.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.15%1.04億 | 76.10%4,040.9万 | 37.45%2,762.5万 | 0.44%1,515.9万 | 59.42%2,128.9万 | 7.32%7,149.1万 | 22.47%2,294.6万 | -0.74%2,009.8万 | -4.00%1,509.3万 | 12.13%1,335.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
