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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 262.12%672.97万 | -189.41%-415.11万 | 158.57%464.29万 | -1,586.01%-792.65万 | 53.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.94%121.87万 | 2.40%347.6万 | 53.37%339.46万 | 132.70%221.34万 | --95.12万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.75%90.27万 | 4.22%79.36万 | 125.91%76.15万 | 182.93%33.71万 | --11.91万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | -4,627.31%-3.06万 | -102.38%-648 | --2.72万 |
| その他の非現金項目 | -34.53%1.78万 | -61.36%2.71万 | -19.99%7.02万 | -57.52%8.77万 | --20.65万 |
| 運転資金の増減額 | 153.14%447.2万 | -2,218.92%-841.61万 | 103.75%39.72万 | -1,272.80%-1,057.91万 | ---77.06万 |
| -売上債権増減額 | 139.71%347.99万 | -349.81%-876.3万 | 184.03%350.79万 | -1,212.76%-417.44万 | --37.51万 |
| -棚卸資産増減額 | 58.92%-109.11万 | -20.72%-265.61万 | -567.86%-220.02万 | 22.86%-32.94万 | ---42.71万 |
| -前払費用増減額 | -175.19%-127.55万 | 206.11%169.63万 | -118.99%-159.87万 | -911.15%-73万 | ---7.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 238.46%369.29万 | 13.11%109.11万 | 28.08%96.46万 | 266.47%75.31万 | ---45.24万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---643.73万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -255.11%-33.42万 | 177.95%21.55万 | -181.56%-27.65万 | 274.64%33.9万 | ---19.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 262.12%672.97万 | -189.41%-415.11万 | 158.57%464.29万 | -1,586.01%-792.65万 | --53.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.85%-137.81万 | -1,905.21%-489.62万 | -31.27%-24.42万 | 49.77%-18.6万 | -37.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.53%-68.42万 | -184.74%-69.48万 | -38.14%-24.4万 | 51.82%-17.66万 | ---36.67万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.57万 | --0 | 98.34%-155 | -158.55%-9,357 | ---3,619 |
| 投資商品取引の純額 | ---386.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 176.20%320.14万 | ---420.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.85%-137.81万 | -1,905.21%-489.62万 | -31.27%-24.42万 | 49.77%-18.6万 | ---37.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.87%-643.74万 | 433.38%1,131.99万 | -131.06%-339.55万 | 1,741.29%1,093.1万 | 59.37万 |
| 借入金純額 | -822.48%-834.1万 | 145.56%115.45万 | -126.12%-253.4万 | 584.09%970.03万 | --141.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,008.02万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,136.18%190.36万 | 109.88%8.51万 | -170.00%-86.15万 | 249.30%123.07万 | ---82.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.87%-643.74万 | 433.38%1,131.99万 | -131.06%-339.55万 | 1,741.29%1,093.1万 | --59.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.57%706.72万 | 27.39%517.47万 | 301.39%406.21万 | 282.85%101.2万 | --26.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.76%-108.58万 | 126.63%227.36万 | -64.41%100.32万 | 272.43%281.85万 | --75.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.96%-10.3万 | -448.12%-38.1万 | -52.73%10.94万 | 2,640.29%23.15万 | ---9,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.82%587.84万 | 36.57%706.72万 | 27.39%517.47万 | 301.39%406.21万 | --101.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 224.22%601.98万 | -210.17%-484.59万 | 154.22%439.87万 | -5,073.18%-811.25万 | --16.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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