The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.40%-18.84万 | -288.34%-22.67万 | -106.43%-19.02万 | -223.82%-40.75万 | -400.00%-13.81万 | -5,519.87%-11.89万 | -359.42%-5.84万 | -5.03%-9.21万 | -1,074.32%-12.59万 | -206.88%-2.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -181.04%-31.55万 | -137.46%-18.92万 | -202.88%-40.03万 | -276.14%-50.57万 | -370.39%-18.17万 | -550.97%-11.22万 | -46.89%-7.97万 | -98.80%-13.22万 | -690.98%-13.45万 | -160.44%-3.86万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --1.5万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --11.22万 | --0 | 200.40%15.69万 | --12.76万 | --7.54万 | --0 | --0 | --5.22万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 323.33%1.49万 | -276.07%-3.75万 | 295.56%5.32万 | -616.04%-4.44万 | -389.58%-3.18万 | 70.61%-6,669 | -48.72%2.13万 | -28.08%-2.72万 | 36.99%8,606 | 88.71%1.1万 |
| -売上債権増減額 | -165.90%-4,200 | -18.23%-3,405 | 90.95%-215 | 127.35%1,361 | 103.34%244 | 99.22%6,373 | -261.07%-2,880 | 10.37%-2,376 | -3.58%-4,976 | -54.88%-7,312 |
| -前払費用増減額 | --8,308 | --8,307 | --9,580 | ---3.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.70%1.08万 | -275.38%-4.24万 | 276.55%4.38万 | -162.58%-8,499 | -71.67%5,186 | 49.63%-1.3万 | -30.42%2.42万 | -82.72%-2.48万 | 22.51%1.36万 | 73.57%1.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.40%-18.84万 | -288.34%-22.67万 | -106.43%-19.02万 | -223.82%-40.75万 | -400.00%-13.81万 | -5,519.87%-11.89万 | -359.42%-5.84万 | -5.03%-9.21万 | -1,074.32%-12.59万 | -206.88%-2.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.18%-15.82万 | 8.75%-2.81万 | -9万 | -941.43%-12.27万 | 7.14%-1.08万 | -8.1万 | -3.08万 | 0 | 42.51%-1.18万 | 41.76%-1.16万 |
| 固定資産取引の純額 | -95.18%-15.82万 | -3,564.45%-2.81万 | ---9万 | -686.11%-9.26万 | 7.14%-1.08万 | ---8.1万 | ---768 | --0 | 42.51%-1.18万 | 41.76%-1.16万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.01万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.18%-15.82万 | 8.75%-2.81万 | ---9万 | -941.43%-12.27万 | 7.14%-1.08万 | ---8.1万 | ---3.08万 | --0 | 42.51%-1.18万 | 41.76%-1.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 871.50%3.11万 | 0 | 199.64万 | -98.10%1.26万 | 0 | 187.07%3,200 | 142.64%9,380 | 0 | 651.02%66.37万 | 668.05%62.21万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,200 | ---1.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 882.66%86.84万 | 887.65%80万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 871.50%3.11万 | --0 | --2.52万 | --1.26万 | --0 | --3,200 | --9,380 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.39万 | ---16.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871.50%3.11万 | --0 | --199.64万 | -98.10%1.26万 | --0 | 187.07%3,200 | 142.64%9,380 | --0 | 651.02%66.37万 | 668.05%62.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271.27%152.7万 | 262.81%178.19万 | -88.75%6.56万 | 920.17%58.33万 | 56,806.37%21.45万 | 22,035.68%41.13万 | 1,243.09%49.11万 | 920.17%58.33万 | --5.72万 | -92.64%377 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.32%-31.54万 | -219.21%-25.49万 | 1,962.92%171.62万 | -198.39%-51.76万 | -125.55%-14.89万 | -13,184.54%-19.67万 | -130.05%-7.98万 | -347.10%-9.21万 | 820.17%52.61万 | 1,019.82%58.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 464.72%121.15万 | 271.27%152.7万 | 262.81%178.19万 | -88.75%6.56万 | -88.75%6.56万 | 56,806.37%21.45万 | 22,035.68%41.13万 | 1,243.09%49.11万 | 920.17%58.33万 | 920.17%58.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.31%-34.65万 | -330.87%-25.49万 | -204.15%-28.02万 | -263.38%-50.01万 | -279.45%-14.89万 | -9,213.22%-19.99万 | -365.47%-5.92万 | -4.84%-9.21万 | -341.08%-13.76万 | -35.55%-3.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
