Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.60%-4.26万 | -39.55%-13.75万 | 6,452.05%1.43万 | 48.93%-3.97万 | -945.52%-2.77万 | -358.30%-8.46万 | -187.36%-9.85万 | 103.22%219 | -1,648.19%-7.77万 | 80.95%-2,645 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.00%-1.82万 | -109.93%-16.49万 | -357.46%-2.27万 | 40.93%-1.64万 | 37.83%-1.88万 | -589.36%-10.69万 | 21.62%-7.86万 | 80.56%-4,970 | 0.06%-2.78万 | -67.95%-3.03万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -94.67%818 | --0 | --0 | --0 | -88.34%818 | -62.59%1.53万 | -48.61%2,425 | -66.91%3,137 | -71.75%2,768 |
| 運転資金の増減額 | -213.29%-2.44万 | 175.21%2.66万 | 1,241.71%3.71万 | 56.14%-2.33万 | -135.38%-8,809 | 316.71%2.16万 | -241.76%-3.53万 | -80.34%2,764 | -482.78%-5.3万 | 541.55%2.49万 |
| -売上債権増減額 | 87.02%-756 | -219.67%-9,328 | -333.24%-4,357 | 321.27%1,956 | 69.91%-1,102 | -2,327.08%-5,825 | -102.78%-2,918 | 250.04%1,868 | -355.67%-884 | ---3,662 |
| -前払費用増減額 | --0 | 10,104.08%3万 | --3万 | ---3万 | --0 | 16,945.45%3万 | 105.55%294 | --0 | --0 | --118 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -807.09%-2.37万 | 118.05%5,903 | 1,177.01%1.14万 | 109.16%4,778 | -127.10%-7,707 | 73.60%-2,610 | -203.32%-3.27万 | -95.65%896 | -471.20%-5.22万 | 604.40%2.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.60%-4.26万 | -39.55%-13.75万 | 6,452.05%1.43万 | 48.93%-3.97万 | -945.52%-2.77万 | -358.30%-8.46万 | -187.36%-9.85万 | 103.22%219 | -1,648.19%-7.77万 | 80.95%-2,645 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.66万 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,250.06%16.86万 | 489.41%5万 | 0 | 0 | 11.86万 | -7,840 | -1.28万 | 5,000 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-5,000 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | --5,000 | --0 | --5,000 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --17.25万 | --4.89万 | --0 | ---4.89万 | --17.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -281.11%-4.89万 | ---- | ---- | ---- | ---4.89万 | ---1.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,250.06%16.86万 | 489.41%5万 | --0 | --0 | --11.86万 | ---7,840 | ---1.28万 | --5,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.54%10.26万 | -52.02%9.81万 | -41.47%6.48万 | -43.03%10.45万 | -28.98%13.21万 | -52.02%9.81万 | -14.36%20.45万 | -47.59%11.08万 | -14.98%18.34万 | -18.97%18.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.31%-4.26万 | 104.19%4,457 | 399.25%3.78万 | 45.42%-3.97万 | -945.52%-2.77万 | 284.33%3.4万 | -210.22%-10.64万 | -85.82%-1.26万 | -1,535.65%-7.27万 | 80.95%-2,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.61%6万 | 4.54%10.26万 | 4.54%10.26万 | -41.47%6.48万 | -43.03%10.45万 | -28.98%13.21万 | -52.02%9.81万 | -52.02%9.81万 | -47.59%11.08万 | -14.98%18.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.60%-4.26万 | -39.55%-13.75万 | 6,452.05%1.43万 | 48.93%-3.97万 | -945.52%-2.77万 | -358.30%-8.46万 | -187.36%-9.85万 | 103.22%219 | -1,648.19%-7.77万 | 80.95%-2,645 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
