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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.56%4.63億 | 16.57%5.76億 | 16.57%5.76億 | -2.39%4.28億 | 17.86%4.33億 | 29.12%5.68億 | 51.57%4.94億 | 51.57%4.94億 | 21.00%4.39億 | 21.72%3.67億 |
| -現金及び現金同等物 | -18.56%4.63億 | 16.57%5.76億 | 16.57%5.76億 | -2.39%4.28億 | 17.86%4.33億 | 29.12%5.68億 | 51.57%4.94億 | 51.57%4.94億 | 21.00%4.39億 | 21.72%3.67億 |
| -売掛金 | -29.06%5.6億 | 119.61%3.16億 | 119.61%3.16億 | 61.21%4.89億 | 65.49%4.89億 | 169.82%7.89億 | 16.68%1.44億 | 16.68%1.44億 | 21.58%3.03億 | 8.55%2.95億 |
| -その他の売掛金 | 30.11%8.19億 | 39.66%6.49億 | 39.66%6.49億 | 73.57%7.66億 | 65.49%8.17億 | 16.67%6.3億 | 47.24%4.65億 | 47.24%4.65億 | 3.01%4.41億 | 10.92%4.94億 |
| 前払費用 | 0.00%4.82億 | ---- | ---- | --4.82億 | --4.82億 | --4.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -98.29%30万 | -98.29%30万 | -95.43%32.3万 | 33.47%32.3万 |
| 流動資産合計 | 3.01%18.85億 | 88.35%18.14億 | 88.35%18.14億 | 92.32%18.35億 | 83.81%18.32億 | 78.07%18.3億 | 26.35%9.63億 | 26.35%9.63億 | 15.56%9.54億 | 19.58%9.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -19.76%-4.7億 | -19.76%-4.7億 | ---- | ---- | ---- | -2.51%-3.93億 | -2.51%-3.93億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -3.55%42.62億 | 529.32%44.32億 | 529.32%44.32億 | 489.48%44.19億 | 472.20%44.17億 | 159.19%44.19億 | -62.09%7.04億 | -62.09%7.04億 | -1.55%7.5億 | 1.94%7.72億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | 200.00%30万 | 200.00%30万 | ---- | --0 | -65.28%20万 | -86.68%10万 | -86.68%10万 | --0 | --3.7万 |
| 長期受取手形 | 31.52%1,210万 | 56.06%1,030万 | 56.06%1,030万 | 35.33%850万 | 19.33%890万 | 28.01%920万 | -10.88%660万 | -10.88%660万 | -48.09%628.1万 | -40.50%745.8万 |
| -のれん | -0.77%73.83億 | 486.01%74.51億 | 486.01%74.51億 | 487.48%74.61億 | 481.89%74.4億 | 476.91%74.4億 | -2.06%12.72億 | -2.06%12.72億 | 13.10%12.7億 | 13.02%12.79億 |
| 規制資産 | 18.49%9.59億 | 299.09%7.42億 | 299.09%7.42億 | 207.10%9.52億 | 208.81%9.39億 | 163.17%8.1億 | 11.66%1.86億 | 11.66%1.86億 | 18.73%3.1億 | 9.69%3.04億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 0.00%910万 | 0.00%910万 | ---- | -17.30%880万 | -12.53%940万 | -11.56%910万 | -11.56%910万 | -3.99%943.8万 | 9.51%1,064.1万 |
| 資産合計 | 30.24%2,670万 | -7.99%3,110万 | -7.99%3,110万 | 819.82%6,000万 | 431.74%6,660万 | 5.04%2,050万 | -16.03%3,380万 | -16.03%3,380万 | -43.20%652.3万 | 19.01%1,252.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -18.29%1.71億 | 206.85%1.7億 | 206.85%1.7億 | 2,844.65%1.75億 | 915.54%1.35億 | 716.47%2.09億 | 475.43%5,550万 | 475.43%5,550万 | -69.85%592.6万 | -71.11%1,325.4万 |
| -短期借入金 | -75.52%2,920万 | -16.72%2,790万 | -16.72%2,790万 | 674.55%4,590万 | 170.11%3,580万 | 365.16%1.19億 | 247.33%3,350万 | 247.33%3,350万 | -69.85%592.6万 | -71.11%1,325.4万 |
| -資本リース債務 | 57.49%1.42億 | 547.27%1.42億 | 547.27%1.42億 | --1.29億 | --9,880万 | --9,010万 | --2,200万 | --2,200万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | -75.14%1.39億 | 155.80%1.39億 | 155.80%1.39億 | -53.86%1.23億 | -46.25%1.37億 | 115.94%5.58億 | -36.67%5,430万 | -36.67%5,430万 | 16.25%2.66億 | 14.78%2.55億 |
| -未払い法人所得税 | -1.70%50.22億 | 628.16%56.67億 | 628.16%56.67億 | 526.23%52.05億 | 496.77%51.15億 | 184.92%51.09億 | -59.75%7.78億 | -59.75%7.78億 | -0.07%8.31億 | 3.43%8.57億 |
| -その他の未払金 | 349.04%9,340万 | 56.44%1,580万 | 56.44%1,580万 | 666.77%9,120万 | 16.74%1,410万 | -97.82%2,080万 | -98.93%1,010万 | -98.93%1,010万 | 2.59%1,189.4万 | 5.25%1,207.8万 |
| 当期の未払費用 | --2.1億 | 146.86%2.95億 | 146.86%2.95億 | --2.38億 | --2.36億 | ---- | 2.27%1.19億 | 2.27%1.19億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --2,120万 | 66.67%1,750万 | 66.67%1,750万 | --2,410万 | ---- | ---- | --1,050万 | --1,050万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 4.25%14.64億 | 68.85%13.43億 | 68.85%13.43億 | 86.52%14.03億 | 74.55%13.84億 | 65.44%14.05億 | 35.14%7.95億 | 35.14%7.95億 | 10.26%7.52億 | 10.58%7.93億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2,240万 | 172.50%2,180万 | 172.50%2,180万 | ---- | ---- | ---- | 10.09%800万 | 10.09%800万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | 3.55%13.41億 | 977.59%13.71億 | 977.59%13.71億 | 1,047.77%13.38億 | 892.70%13.12億 | 922.28%12.95億 | 2.69%1.27億 | 2.69%1.27億 | -9.56%1.17億 | 0.61%1.32億 |
| 長期前払費用 | 6.27%26.72億 | 359.78%26.76億 | 359.78%26.76億 | 366.51%26.18億 | 341.83%25.49億 | 337.86%25.15億 | 3.30%5.82億 | 3.30%5.82億 | -4.11%5.61億 | -4.21%5.77億 |
| 長期積立金 | -6.49%29.22億 | 430.51%30.62億 | 430.51%30.62億 | 386.69%30.81億 | 385.31%31.05億 | 97.96%31.25億 | -66.72%5.77億 | -66.72%5.77億 | 0.08%6.33億 | 2.22%6.4億 |
| 規制債務 | ---840万 | -93.94%-640万 | -93.94%-640万 | ---490万 | -19.59%-450万 | ---- | 24.93%-330万 | 24.93%-330万 | ---- | 29.64%-376.3万 |
| 非流動負債合計 | -0.42%64.86億 | 345.50%70.1億 | 345.50%70.1億 | 317.35%66.08億 | 293.88%64.99億 | 146.53%65.13億 | -37.61%15.74億 | -37.61%15.74億 | 4.58%15.83億 | 6.75%16.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.46%45.77億 | 1,546.04%40.54億 | 1,546.04%40.54億 | 1,778.68%44.93億 | 1,803.17%44.77億 | 1,833.01%44.67億 | 8.26%2.46億 | 8.26%2.46億 | 8.89%2.39億 | 9.08%2.35億 |
| -普通株式 | 2.76%40.95億 | 1,546.04%40.54億 | 1,546.04%40.54億 | 1,577.13%40.11億 | 1,598.28%39.95億 | 1,624.41%39.85億 | 8.26%2.46億 | 8.26%2.46億 | 8.89%2.39億 | 9.08%2.35億 |
| 資本剰余金 | -17.68%7,310万 | 3.17%8,800万 | 3.17%8,800万 | 12.40%9,210万 | 22.85%8,970万 | 45.28%8,880万 | 43.28%8,530万 | 43.28%8,530万 | 42.26%8,193.7万 | 40.95%7,301.4万 |
| 利益剰余金 | -2.96%1.35億 | 30.47%1.72億 | 30.47%1.72億 | 71.55%1.31億 | -14.58%1.4億 | -7.66%1.39億 | 27.92%1.32億 | 27.92%1.32億 | -27.84%7,630.3万 | 16.60%1.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.43%-6,900万 | 48.30%-4,400万 | 48.30%-4,400万 | 24.35%-8,350万 | 34.78%-5,210万 | -22.53%-7,000万 | -52.04%-8,510万 | -52.04%-8,510万 | -112.16%-1.1億 | -85.03%-7,988.3万 |
| その他の資本の構成要素 | --9,500万 | ---- | ---- | --8,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 1.49%120.45億 | 320.34%120.37億 | 320.34%120.37億 | 325.60%120.13億 | 311.59%119.11億 | 206.87%118.68億 | -20.30%28.64億 | -20.30%28.64億 | 9.56%28.23億 | 11.01%28.94億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
