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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 317.80%1.25億 | 17.47%5.44億 | 69.33%3.37億 | 137.94%1.57億 | 731.01%1.07億 | -130.96%-5,730万 | 45.81%4.63億 | 1,377.53%1.99億 | -28.93%6,590万 | -57.98%1,290万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 480.85%1.07億 | -35.58%2.06億 | 85.46%8,420万 | 47.32%6,320万 | 62.55%8,680万 | -115.83%-2,820万 | 110.53%3.2億 | 48.25%4,540万 | 32.58%4,290万 | -12.14%5,340万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -152.78%-190万 | 100.96%170万 | 49.02%-260万 | 45.71%-190万 | 0.00%260万 | 102.10%360万 | -11,720.00%-1.77億 | -5,504.40%-510万 | -217.89%-350万 | 471.96%260万 |
| 減価償却費及び償却費 | 252.43%1.45億 | 296.31%4.62億 | 375.92%1.42億 | 359.80%1.36億 | 384.69%1.43億 | 48.74%4,120万 | 15.79%1.17億 | 13.56%2,990万 | 18.00%2,960万 | 17.40%2,940万 |
| 資産准備金及び償却 | --320万 | --590万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---140万 | --0 | --0 | --0 | ---140万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 23.77%1,510万 | 33.81%5,580万 | 54.37%1,590万 | 50.51%1,490万 | -7.91%1,280万 | 60.53%1,220万 | 33.23%4,170万 | 28.85%1,030万 | 38.99%990万 | 54.62%1,390万 |
| 繰延税金 | -237.93%-980万 | -21,833.33%-6,580万 | -319.51%-3,440万 | -725.00%-1,320万 | -427.59%-1,530万 | -123.39%-290万 | -107.69%-30万 | -590.43%-820万 | -414.34%-160万 | -483.60%-290万 |
| その他の非現金項目 | 48.00%740万 | 105.26%2,340万 | 69.09%930万 | 1,366.67%880万 | -91.18%30万 | 163.16%500万 | 65.22%1,140万 | 120.71%550万 | -57.05%60万 | 207.14%340万 |
| 運転資金の増減額 | -63.36%-1.42億 | -195.04%-1.44億 | -3.87%1.17億 | -325.83%-5,110万 | -40.97%-1.23億 | -167.44%-8,680万 | 519.67%1.51億 | 318.59%1.21億 | -143.86%-1,200万 | -33.12%-8,690万 |
| -売掛金増減額 | -86.87%-2.25億 | -58.97%-4,340万 | 61.07%2.19億 | -5.20%-1,820万 | -2,995.00%-1.24億 | 15.22%-1.2億 | -8.76%-2,730万 | 35.92%1.36億 | -230.21%-1,730万 | -116.88%-400万 |
| -在庫増減額 | 71.98%-1,300万 | -48.61%-1,070万 | 8,100.00%800万 | -97.86%40万 | 155.71%2,730万 | -300.00%-4,640万 | 67.12%-720万 | 99.74%-10万 | -2.26%1,870万 | -235.00%-4,900万 |
| -前払費用増減額 | 85.37%-300万 | -2,615.38%-6,540万 | 76.60%-330万 | -277.50%-1,510万 | -411.76%-2,650万 | -268.03%-2,050万 | 114.69%260万 | 27.21%-1,410万 | -169.18%-400万 | 48.45%850万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.97%1.28億 | -35.10%1.25億 | -867.74%-4,760万 | 170.98%1,590万 | 221.56%4,060万 | -52.04%1.16億 | 94.85%1.93億 | 106.71%620万 | -311.84%-2,240万 | 56.63%-3,340万 |
| -その他流動負債の変動 | -209.17%-3,370万 | -865.12%-1.25億 | -1,032.26%-3,510万 | -1,472.41%-4,560万 | -683.33%-3,290万 | -303.70%-1,090万 | -9.32%-1,290万 | -10.71%-310万 | -8.57%-290万 | -3.58%-420万 |
| -その他運転資金の変動 | 196.00%480万 | -903.23%-2,490万 | -611.76%-2,420万 | -27.67%1,150万 | -50.00%-720万 | -8.70%-500万 | 63.16%310万 | -64.81%-340万 | 250.37%1,590万 | -577.14%-480万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317.80%1.25億 | 17.47%5.44億 | 69.33%3.37億 | 137.94%1.57億 | 731.01%1.07億 | -130.96%-5,730万 | 45.81%4.63億 | 1,377.53%1.99億 | -28.93%6,590万 | -57.98%1,290万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.25%-7,750万 | -4,126.30%-31.08億 | -240.84%-1.06億 | -243.13%-1.1億 | -376.03%-6,950万 | -1,922.47%-28.23億 | 136.06%7,720万 | 82.89%-3,110万 | -252.69%-3,200万 | -10.04%-1,460万 |
| 固定資産取引の純額 | -102.26%-4,470万 | -246.29%-1.95億 | -1,257.41%-7,330万 | -180.65%-6,090万 | -1,757.14%-3,900万 | -113.58%-2,210万 | 1,789.87%1.34億 | -109.06%-540万 | -1,980.54%-2,170万 | 24.57%-210万 |
| 無形資産取引の純額 | -68.05%-2,840万 | -195.75%-1.18億 | -196.61%-3,500万 | -207.20%-3,840万 | -254.43%-2,800万 | -116.67%-1,690万 | -18.69%-4,000万 | -45.70%-1,180万 | -51.70%-1,250万 | 8.05%-790万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -2,778,500.00%-27.79億 | --130万 | --0 | --390万 | -2,783,700.00%-27.84億 | 99.94%-10万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -2,100.00%-440万 | 0.62%-1,610万 | 107.19%100万 | -577.27%-1,050万 | -39.13%-640万 | -300.00%-20万 | -980.00%-1,620万 | -2,126.24%-1,390万 | 947.62%220万 | -75.57%-460万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.25%-7,750万 | -4,126.30%-31.08億 | -240.84%-1.06億 | -243.13%-1.1億 | -376.03%-6,950万 | -1,922.47%-28.23億 | 136.06%7,720万 | 82.89%-3,110万 | -252.69%-3,200万 | -10.04%-1,460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-1.91億 | 312.72%26.76億 | 17.94%-5,260万 | -46.95%-5,540万 | 82.14%-1.74億 | 1,740.88%29.59億 | -230.93%-12.58億 | -106.02%-6,410万 | 28.05%-3,770万 | -5,409.46%-9.76億 |
| 借入金純額 | -105.47%-1.46億 | 317.97%24.86億 | -60.00%-5,360万 | -50.48%-1,580万 | 88.42%-1.1億 | 1,878.97%26.65億 | -206.68%-11.41億 | -103.07%-3,350万 | 45.32%-1,050万 | -22,116.28%-9.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --4.97億 | --0 | ---- | ---- | --4.97億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 62.78%-5,780万 | -185.07%-3.28億 | -93.31%-5,780万 | -92.98%-5,770万 | -107.94%-5,760万 | -460.65%-1.55億 | -10.98%-1.15億 | -8.11%-2,990万 | -8.31%-2,990万 | -13.73%-2,770万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,057.14%2,210万 | 640.68%4,370万 | 28,100.00%2,820万 | 296.55%1,150万 | 73.68%330万 | -30.00%70万 | -63.80%590万 | -95.81%10万 | -9.83%290万 | -52.26%190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.90%-930万 | -163.86%-2,190万 | 3,925.00%3,060万 | 3,400.00%660万 | -197.14%-1,040万 | -1,181.58%-4,870万 | 59.90%-830万 | 70.56%-80万 | 97.73%-20万 | -113.54%-350万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-1.91億 | 312.72%26.76億 | 17.94%-5,260万 | -46.95%-5,540万 | 82.14%-1.74億 | 1,740.88%29.59億 | -230.93%-12.58億 | -106.02%-6,410万 | 28.05%-3,770万 | -5,409.46%-9.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.49%7.48億 | -54.06%6.26億 | 8.56%5.59億 | 7.82%5.73億 | -53.79%7.07億 | -54.06%6.26億 | 343.96%13.63億 | 9.98%5.15億 | 20.10%5.32億 | 246.47%15.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.63%-1.44億 | 115.59%1.12億 | 71.83%1.79億 | -121.05%-840万 | 86.03%-1.37億 | -51.06%7,820万 | -167.44%-7.18億 | -88.39%1.04億 | -112.16%-380万 | -345,412.37%-9.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -337.93%-690万 | 153.72%1,010万 | 47.06%1,000万 | 55.47%-570万 | 114.08%290万 | -62.82%290万 | -113.64%-1,880万 | 483.53%680万 | -127.31%-1,280万 | -1,586.29%-2,060万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.50%5.97億 | 19.49%7.48億 | 19.49%7.48億 | 8.56%5.59億 | 7.82%5.73億 | -53.79%7.07億 | -54.06%6.26億 | -54.06%6.26億 | 9.98%5.15億 | 20.10%5.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.41%5,120万 | -49.42%1.98億 | 25.48%2.28億 | 80.38%5,700万 | 320.00%1,050万 | -155.73%-9,770万 | 42.69%3.91億 | 6,978.30%1.82億 | -61.52%3,160万 | -86.88%250万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
