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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 51.93%6.51億 | 38.48%6億 | -18.56%4.63億 | 16.57%5.76億 | 16.57%5.76億 | -2.39%4.28億 | 17.86%4.33億 | 29.12%5.68億 | 51.57%4.94億 | 51.57%4.94億 |
| -現金及び現金同等物 | 51.93%6.51億 | 38.48%6億 | -18.56%4.63億 | 16.57%5.76億 | 16.57%5.76億 | -2.39%4.28億 | 17.86%4.33億 | 29.12%5.68億 | 51.57%4.94億 | 51.57%4.94億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.98%7.62億 | -0.51%9.34億 | 18.49%9.59億 | 299.09%7.42億 | 299.09%7.42億 | 207.10%9.52億 | 208.81%9.39億 | 163.17%8.1億 | 11.66%1.86億 | 11.66%1.86億 |
| -売掛金 | -26.10%3.62億 | 15.15%5.63億 | -29.06%5.6億 | 119.61%3.16億 | 119.61%3.16億 | 61.21%4.89億 | 65.49%4.89億 | 169.82%7.89億 | 16.68%1.44億 | 16.68%1.44億 |
| -貸付金 | --3,490万 | --2,230万 | --2,240万 | 172.50%2,180万 | 172.50%2,180万 | ---- | ---- | ---- | 10.09%800万 | 10.09%800万 |
| -未収法人所得税 | -27.67%4,340万 | -36.64%4,220万 | 30.24%2,670万 | -7.99%3,110万 | -7.99%3,110万 | 819.82%6,000万 | 431.74%6,660万 | 5.04%2,050万 | -16.03%3,380万 | -16.03%3,380万 |
| -その他の売掛金 | -18.96%3.3億 | -18.68%3.16億 | --3.59億 | 10,734.29%3.79億 | 10,734.29%3.79億 | --4.08億 | --3.88億 | ---- | 15,117.39%350万 | 15,117.39%350万 |
| -未収金調整引当金 | -71.43%-840万 | -93.33%-870万 | ---840万 | -93.94%-640万 | -93.94%-640万 | ---490万 | -19.59%-450万 | ---- | 24.93%-330万 | 24.93%-330万 |
| 棚卸資産 | -5.75%1.64億 | -18.90%1.46億 | -16.59%1.73億 | 61.49%1.67億 | 61.49%1.67億 | 71.66%1.74億 | 43.96%1.8億 | 162.77%2.07億 | 0.59%1.03億 | 0.59%1.03億 |
| 前払費用 | -8.31%6,070万 | -59.23%5,720万 | -42.95%6,030万 | 229.44%1.58億 | 229.44%1.58億 | 143.48%6,620万 | 291.33%1.4億 | 169.00%1.06億 | 4.00%4,790万 | 4.00%4,790万 |
| 制限付き現金 | 6.49%1.39億 | 4.06%1.46億 | -2.96%1.35億 | 30.47%1.72億 | 30.47%1.72億 | 71.55%1.31億 | -14.58%1.4億 | -7.66%1.39億 | 27.92%1.32億 | 27.92%1.32億 |
| その他の流動資産 | -1.08%8,240万 | --8,290万 | --9,500万 | ---- | ---- | --8,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 1.32%18.59億 | 7.28%19.66億 | 3.01%18.85億 | 88.35%18.14億 | 88.35%18.14億 | 92.32%18.35億 | 83.81%18.32億 | 78.07%18.3億 | 26.35%9.63億 | 26.35%9.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.82%26.91億 | 5.37%26.86億 | 6.27%26.72億 | 359.78%26.76億 | 359.78%26.76億 | 366.51%26.18億 | 341.83%25.49億 | 337.86%25.15億 | 3.30%5.82億 | 3.30%5.82億 |
| -有形固定資産総額 | 2.82%26.91億 | 5.37%26.86億 | 6.27%26.72億 | 222.78%31.47億 | 222.78%31.47億 | 366.51%26.18億 | 341.83%25.49億 | 337.86%25.15億 | 2.98%9.75億 | 2.98%9.75億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -19.76%-4.7億 | -19.76%-4.7億 | ---- | ---- | ---- | -2.51%-3.93億 | -2.51%-3.93億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.51%72.74億 | -1.64%73.18億 | -0.77%73.83億 | 486.01%74.51億 | 486.01%74.51億 | 487.48%74.61億 | 481.89%74.4億 | 476.91%74.4億 | -2.06%12.72億 | -2.06%12.72億 |
| -のれん | 0.64%45.37億 | -3.80%45.26億 | -5.04%45.29億 | 378.18%45.37億 | 378.18%45.37億 | 376.17%45.08億 | 397.40%47.05億 | 403.18%47.69億 | 0.11%9.49億 | 0.11%9.49億 |
| -その他の無形資産 | -7.33%27.37億 | 2.08%27.92億 | 6.86%28.54億 | 803.04%29.14億 | 803.04%29.14億 | 813.53%29.53億 | 722.15%27.35億 | 681.40%26.71億 | -7.94%3.23億 | -7.94%3.23億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 545.00%1,290万 | 545.00%1,290万 | ---- | --830万 | ---- | --200万 | --200万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | 3.92%1,590万 | 3.92%1,590万 | ---- | 186.15%2,060万 | 1,748.23%1,510万 | --1,530万 | --1,530万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%910万 | 0.00%910万 | ---- | -17.30%880万 | -12.53%940万 | -11.56%910万 | -11.56%910万 |
| 非流動繰延資産 | 35.29%1,150万 | 22.79%1,670万 | -15.38%1,210万 | 36.19%1,430万 | 36.19%1,430万 | -16.67%850万 | 16.43%1,360万 | 15.94%1,430万 | -16.94%1,050万 | -16.94%1,050万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --2,790万 | --2,790万 | ---- | --2,470万 | --2,430万 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 6.03%9,670万 | 556.74%9,260万 | 349.04%9,340万 | 56.44%1,580万 | 56.44%1,580万 | 666.77%9,120万 | 16.74%1,410万 | -97.82%2,080万 | -98.93%1,010万 | -98.93%1,010万 |
| 非流動資産合計 | -1.03%100.73億 | 0.34%101.13億 | 1.22%101.6億 | 437.90%102.23億 | 437.90%102.23億 | 444.67%101.78億 | 431.28%100.79億 | 253.47%100.38億 | -32.86%19.01億 | -32.86%19.01億 |
| 資産合計 | -0.67%119.32億 | 1.41%120.79億 | 1.49%120.45億 | 320.34%120.37億 | 320.34%120.37億 | 325.60%120.13億 | 311.59%119.11億 | 206.87%118.68億 | -20.30%28.64億 | -20.30%28.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.78%10.22億 | 5.89%10.73億 | -11.17%10.62億 | 41.07%8.6億 | 41.07%8.6億 | 29.45%9.66億 | 29.96%10.13億 | 45.16%11.95億 | 32.55%6.1億 | 32.55%6.1億 |
| -買掛金 | 14.41%1.41億 | 12.94%1.55億 | -75.14%1.39億 | 155.80%1.39億 | 155.80%1.39億 | -53.86%1.23億 | -46.25%1.37億 | 115.94%5.58億 | -36.67%5,430万 | -36.67%5,430万 |
| -未払法人税 | 7.01%8,240万 | 19.39%7,080万 | 1,378.57%1.04億 | -20.40%7,220万 | -20.40%7,220万 | 99.08%7,700万 | 89.08%5,930万 | -71.96%700万 | 54.66%9,070万 | 54.66%9,070万 |
| -その他の未払金 | 4.27%7.99億 | 3.73%8.48億 | 30.11%8.19億 | 39.66%6.49億 | 39.66%6.49億 | 73.57%7.66億 | 65.49%8.17億 | 16.67%6.3億 | 47.24%4.65億 | 47.24%4.65億 |
| 当期の未払費用 | -11.96%2.1億 | 0.93%2.38億 | --2.1億 | 146.86%2.95億 | 146.86%2.95億 | --2.38億 | --2.36億 | ---- | 2.27%1.19億 | 2.27%1.19億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.09%1.76億 | 28.97%1.74億 | -18.29%1.71億 | 206.85%1.7億 | 206.85%1.7億 | 2,844.65%1.75億 | 915.54%1.35億 | 716.47%2.09億 | 475.43%5,550万 | 475.43%5,550万 |
| -短期借入金 | -22.00%3,580万 | -4.47%3,420万 | -75.52%2,920万 | -16.72%2,790万 | -16.72%2,790万 | 674.55%4,590万 | 170.11%3,580万 | 365.16%1.19億 | 247.33%3,350万 | 247.33%3,350万 |
| -資本リース債務 | 9.33%1.41億 | 41.09%1.39億 | 57.49%1.42億 | 547.27%1.42億 | 547.27%1.42億 | --1.29億 | --9,880万 | --9,010万 | --2,200万 | --2,200万 |
| 流動性繰延負債 | 70.95%4,120万 | --3,350万 | --2,120万 | 66.67%1,750万 | 66.67%1,750万 | --2,410万 | ---- | ---- | --1,050万 | --1,050万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 3.29%14.49億 | 9.70%15.18億 | 4.25%14.64億 | 68.85%13.43億 | 68.85%13.43億 | 86.52%14.03億 | 74.55%13.84億 | 65.44%14.05億 | 35.14%7.95億 | 35.14%7.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.32%40.51億 | -5.64%41.68億 | -3.55%42.62億 | 529.32%44.32億 | 529.32%44.32億 | 489.48%44.19億 | 472.20%44.17億 | 159.19%44.19億 | -62.09%7.04億 | -62.09%7.04億 |
| -長期借入金 | -11.56%27.25億 | -9.09%28.23億 | -6.49%29.22億 | 430.51%30.62億 | 430.51%30.62億 | 386.69%30.81億 | 385.31%31.05億 | 97.96%31.25億 | -66.72%5.77億 | -66.72%5.77億 |
| -リース債務 | -0.87%13.26億 | 2.52%13.45億 | 3.55%13.41億 | 977.59%13.71億 | 977.59%13.71億 | 1,047.77%13.38億 | 892.70%13.12億 | 922.28%12.95億 | 2.69%1.27億 | 2.69%1.27億 |
| 繰延負債 | -10.63%6.4億 | -1.71%6.57億 | 2.43%6.75億 | 1,164.26%6.83億 | 1,164.26%6.83億 | 1,074.73%7.16億 | 989.00%6.69億 | 919.79%6.59億 | 3.38%5,400万 | 3.38%5,400万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --4.82億 | --4.82億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 27.97%9,060万 | 1,037.66%8,760万 | 991.03%8,510万 | 1,030.00%4,520万 | 1,030.00%4,520万 | 1,791.03%7,080万 | 89.70%770万 | 83.23%780万 | -11.82%400万 | -11.82%400万 |
| 非流動負債合計 | -8.15%47.81億 | -3.95%49.13億 | -1.70%50.22億 | 628.16%56.67億 | 628.16%56.67億 | 526.23%52.05億 | 496.77%51.15億 | 184.92%51.09億 | -59.75%7.78億 | -59.75%7.78億 |
| 負債合計 | -5.72%62.3億 | -1.04%64.31億 | -0.42%64.86億 | 345.50%70.1億 | 345.50%70.1億 | 317.35%66.08億 | 293.88%64.99億 | 146.53%65.13億 | -37.61%15.74億 | -37.61%15.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.89%46.23億 | 3.07%46.15億 | 2.46%45.77億 | 1,546.04%40.54億 | 1,546.04%40.54億 | 1,778.68%44.93億 | 1,803.17%44.77億 | 1,833.01%44.67億 | 8.26%2.46億 | 8.26%2.46億 |
| -普通株式 | 3.24%41.41億 | 3.44%41.33億 | 2.76%40.95億 | 1,546.04%40.54億 | 1,546.04%40.54億 | 1,577.13%40.11億 | 1,598.28%39.95億 | 1,624.41%39.85億 | 8.26%2.46億 | 8.26%2.46億 |
| -優先株 | 0.00%4.82億 | 0.00%4.82億 | 0.00%4.82億 | ---- | ---- | --4.82億 | --4.82億 | --4.82億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 15.90%10.34億 | 15.00%10.2億 | 12.76%9.68億 | -11.95%9.19億 | -11.95%9.19億 | -13.19%8.93億 | -12.63%8.87億 | -13.31%8.58億 | 24.25%10.43億 | 24.25%10.43億 |
| 資本剰余金 | -7.49%8,520万 | -8.70%8,190万 | -17.68%7,310万 | 3.17%8,800万 | 3.17%8,800万 | 12.40%9,210万 | 22.85%8,970万 | 45.28%8,880万 | 43.28%8,530万 | 43.28%8,530万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 38.92%-5,100万 | -52.59%-7,950万 | 1.43%-6,900万 | 48.30%-4,400万 | 48.30%-4,400万 | 24.35%-8,350万 | 34.78%-5,210万 | -22.53%-7,000万 | -52.04%-8,510万 | -52.04%-8,510万 |
| 株主資本 | 5.51%56.91億 | 4.36%56.37億 | 3.83%55.48億 | 288.98%50.17億 | 288.98%50.17億 | 335.40%53.94億 | 334.34%54.02億 | 336.21%53.44億 | 20.46%12.9億 | 20.46%12.9億 |
| 少数株主持分 | -1.85%1,060万 | -3.64%1,060万 | -3.60%1,070万 | 2,040.00%1,070万 | 2,040.00%1,070万 | 2,613.57%1,080万 | 2,589.49%1,100万 | 2,783.12%1,110万 | 28.87%50万 | 28.87%50万 |
| 資本合計 | 5.50%57.02億 | 4.34%56.48億 | 3.82%55.59億 | 289.66%50.27億 | 289.66%50.27億 | 336.14%54.05億 | 335.08%54.13億 | 336.98%53.55億 | 20.46%12.9億 | 20.46%12.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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