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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 51.99%3,724万 | 86.34%6,455.8万 | -32.55%3,093.1万 | -60.41%2,663万 | -60.41%2,663万 | -55.99%2,450.1万 | -4.36%3,464.6万 | -50.60%4,585.8万 | -35.27%6,726.2万 | -35.27%6,726.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 51.99%3,724万 | 86.34%6,455.8万 | -32.55%3,093.1万 | -60.41%2,663万 | -60.41%2,663万 | -55.99%2,450.1万 | -4.36%3,464.6万 | -50.60%4,585.8万 | -35.27%6,726.2万 | -35.27%6,726.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.89%2.49億 | -16.63%2.11億 | -16.72%2.12億 | 0.44%2.68億 | 0.44%2.68億 | 1.83%2.42億 | -1.96%2.53億 | 15.47%2.55億 | -5.54%2.67億 | -5.54%2.67億 |
| -売掛金 | 2.89%2.49億 | -16.63%2.11億 | -16.72%2.12億 | 0.44%2.68億 | 0.44%2.68億 | 1.83%2.42億 | -1.96%2.53億 | 15.47%2.55億 | -5.54%2.67億 | -5.54%2.67億 |
| 棚卸資産 | 10.16%7,731.6万 | 6.50%7,921.6万 | 6.76%8,075.8万 | 2.78%7,752.1万 | 2.78%7,752.1万 | -0.15%7,018.4万 | 15.06%7,438.2万 | 22.84%7,564.1万 | 39.56%7,542.3万 | 39.56%7,542.3万 |
| 制限付き現金 | --285.3万 | --285万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.30%17.6万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -6.78%4,998.7万 | -20.88%4,657.6万 | -14.90%4,494.3万 | -32.20%4,614.6万 | -32.20%4,614.6万 | -8.10%5,362万 | 8.23%5,886.9万 | 18.09%5,281.5万 | 81.27%6,805.7万 | 81.27%6,805.7万 |
| 流動資産合計 | 6.68%4.17億 | -3.99%4.04億 | -14.08%3.69億 | -12.40%4.19億 | -12.40%4.19億 | -7.55%3.9億 | 1.33%4.21億 | 1.63%4.3億 | -0.62%4.78億 | -0.62%4.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.42%7,951.4万 | -11.89%7,472.5万 | -10.28%7,786.8万 | -9.05%8,160.3万 | -9.05%8,160.3万 | -13.54%8,148.6万 | -11.15%8,480.8万 | -11.07%8,679万 | -11.02%8,972万 | -11.02%8,972万 |
| -有形固定資産総額 | -2.42%7,951.4万 | -11.89%7,472.5万 | -10.28%7,786.8万 | -1.21%1.91億 | -1.21%1.91億 | -13.54%8,148.6万 | -11.15%8,480.8万 | -11.07%8,679万 | -2.38%1.94億 | -2.38%1.94億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.55%-1.1億 | -5.55%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | -6.53%-1.04億 | -6.53%-1.04億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.37%5億 | -9.42%5.13億 | -9.50%5.26億 | -9.51%5.39億 | -9.51%5.39億 | -9.60%5.52億 | -8.77%5.66億 | -8.66%5.81億 | -8.59%5.96億 | -8.59%5.96億 |
| -のれん | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 |
| -その他の無形資産 | -20.61%1.99億 | -20.09%2.12億 | -19.71%2.25億 | -19.22%2.38億 | -19.22%2.38億 | -18.94%2.51億 | -17.01%2.65億 | -16.44%2.8億 | -15.97%2.95億 | -15.97%2.95億 |
| 非流動繰延資産 | 33.19%8,447.2万 | 16.82%7,806.7万 | 9.92%7,243.8万 | 30.03%6,976.1万 | 30.03%6,976.1万 | 10.74%6,342.2万 | 17.32%6,682.9万 | 22.40%6,590.2万 | 13.45%5,364.9万 | 13.45%5,364.9万 |
| その他の非流動資産 | -0.86%3,398万 | 25.44%3,556.2万 | 17.23%3,325.2万 | -9.06%3,509.2万 | -9.06%3,509.2万 | -14.59%3,427.4万 | -24.68%2,834.9万 | -23.35%2,836.5万 | 67.23%3,858.9万 | 67.23%3,858.9万 |
| 非流動資産合計 | -4.51%6.98億 | -6.02%7.01億 | -6.92%7.09億 | -6.71%7.25億 | -6.71%7.25億 | -8.86%7.31億 | -8.46%7.46億 | -9.44%7.62億 | -10.29%7.78億 | -10.29%7.78億 |
| 資産合計 | -0.61%11.15億 | -5.29%11.05億 | -9.50%10.78億 | -8.87%11.44億 | -8.87%11.44億 | -8.41%11.22億 | -5.16%11.67億 | -5.73%11.92億 | -6.84%12.56億 | -6.84%12.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.86%9,247.7万 | -37.16%6,945.9万 | -29.98%7,050万 | -10.02%9,354.7万 | -10.02%9,354.7万 | 12.22%8,193.9万 | 7.82%1.11億 | 2.91%1.01億 | 7.04%1.04億 | 7.04%1.04億 |
| -買掛金 | 6.86%7,893.9万 | -31.30%6,433.3万 | -20.43%6,684.7万 | -11.11%8,516.4万 | -11.11%8,516.4万 | 1.17%7,387.3万 | -8.66%9,364万 | -14.13%8,400.8万 | -1.35%9,581万 | -1.35%9,581万 |
| -未払法人税 | 67.84%1,353.8万 | -69.66%512.6万 | -78.10%365.3万 | 2.83%838.3万 | 2.83%838.3万 | --806.6万 | --1,689.5万 | --1,667.8万 | --815.2万 | --815.2万 |
| 当期の未払費用 | 3.69%1,923.2万 | 15.08%2,200.7万 | -6.14%1,914.8万 | -2.94%4,962.2万 | -2.94%4,962.2万 | -73.43%1,854.8万 | -72.13%1,912.4万 | -66.70%2,040万 | -18.48%5,112.4万 | -18.48%5,112.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -71.89%1,545.7万 | -60.79%1,584.7万 | 591.90%2.42億 | 43.32%5,084.1万 | 43.32%5,084.1万 | 54.14%5,498.8万 | 11.84%4,041.3万 | -4.50%3,503.1万 | -5.30%3,547.4万 | -5.30%3,547.4万 |
| -短期借入金 | -87.99%481.3万 | -86.04%350万 | 1,037.54%2.28億 | 75.00%3,510.2万 | 75.00%3,510.2万 | 99.86%4,008.7万 | 25.00%2,507.3万 | 0.00%2,005.8万 | 0.00%2,005.8万 | 0.00%2,005.8万 |
| -資本リース債務 | -28.57%1,064.4万 | -19.51%1,234.7万 | -5.08%1,421.3万 | 2.10%1,573.9万 | 2.10%1,573.9万 | -4.58%1,490.1万 | -4.59%1,534万 | -9.92%1,497.3万 | -11.42%1,541.6万 | -11.42%1,541.6万 |
| 流動性繰延負債 | -10.95%9,576.1万 | -12.61%9,954.7万 | -9.17%1.11億 | -0.49%1.13億 | -0.49%1.13億 | 19.30%1.08億 | 7.00%1.14億 | 11.62%1.22億 | 4.42%1.14億 | 4.42%1.14億 |
| その他の流動負債 | 0.27%3,319万 | 4.34%3,124.7万 | -14.18%3,218.5万 | ---- | ---- | --3,309.9万 | --2,994.7万 | --3,750.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -9.95%2.93億 | -21.13%2.73億 | 47.12%5.04億 | 3.20%3.41億 | 3.20%3.41億 | 9.19%3.25億 | 0.15%3.46億 | 1.36%3.43億 | -4.05%3.3億 | -4.05%3.3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 49.14%3.66億 | 42.87%3.69億 | -86.34%3,676.8万 | -32.99%2.36億 | -32.99%2.36億 | -31.87%2.45億 | -28.94%2.58億 | -29.54%2.69億 | -13.06%3.52億 | -13.06%3.52億 |
| -長期借入金 | 60.66%3.32億 | 54.38%3.34億 | ---- | -35.52%1.97億 | -35.52%1.97億 | -33.42%2.07億 | -31.38%2.16億 | -31.66%2.26億 | -12.55%3.06億 | -12.55%3.06億 |
| -リース債務 | -13.15%3,324.9万 | -16.66%3,485.8万 | -15.22%3,676.8万 | -16.18%3,871.1万 | -16.18%3,871.1万 | -22.09%3,828.2万 | -12.95%4,182.7万 | -15.95%4,336.7万 | -16.33%4,618.3万 | -16.33%4,618.3万 |
| 繰延負債 | 3.58%2,236.7万 | -6.52%2,224.8万 | -11.21%1,963.5万 | 7.96%2,483.4万 | 7.96%2,483.4万 | -36.23%2,159.4万 | -14.08%2,380.1万 | -19.34%2,211.3万 | -19.94%2,300.4万 | -19.94%2,300.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 10.59%558.7万 | 47.68%617万 | 7.84%592.7万 | --529.5万 | --529.5万 | --505.2万 | --417.8万 | --549.6万 | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | 17.45%5,620.4万 | --5,333.7万 | --5,333.7万 | --4,985.5万 | --5,058.2万 | --4,785.4万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 6.46%3,249.5万 | -0.13%3,060.1万 | -1.23%3,095.3万 | -1.70%3,065.8万 | -1.70%3,065.8万 | -30.00%3,052.3万 | -29.15%3,064.1万 | -25.72%3,133.8万 | -25.69%3,118.7万 | -25.69%3,118.7万 |
| 非流動負債合計 | 20.98%4.26億 | 16.47%4.28億 | -60.24%1.49億 | -13.85%3.5億 | -13.85%3.5億 | -19.47%3.52億 | -15.41%3.67億 | -16.75%3.76億 | -14.59%4.07億 | -14.59%4.07億 |
| 負債合計 | 6.13%7.19億 | -1.76%7億 | -9.03%6.54億 | -6.21%6.91億 | -6.21%6.91億 | -7.86%6.78億 | -8.52%7.13億 | -8.99%7.19億 | -10.17%7.37億 | -10.17%7.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 |
| -普通株式 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 |
| 利益剰余金 | -3.50%-15.81億 | -3.54%-15.67億 | -3.90%-15.5億 | -4.55%-15.2億 | -4.55%-15.2億 | -3.58%-15.27億 | -3.96%-15.14億 | -4.66%-14.92億 | -7.24%-14.54億 | -7.24%-14.54億 |
| 資本剰余金 | 0.68%19.68億 | 0.73%19.64億 | 0.88%19.63億 | 0.89%19.59億 | 0.89%19.59億 | 0.94%19.55億 | 3.62%19.5億 | 3.61%19.46億 | 3.54%19.42億 | 3.54%19.42億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -50.39%811.4万 | -55.72%782.8万 | -36.45%1,235万 | -54.92%1,378.7万 | -54.92%1,378.7万 | -39.27%1,635.4万 | -29.85%1,767.9万 | -13.07%1,943.5万 | 303.60%3,058.5万 | 303.60%3,058.5万 |
| 株主資本 | -10.90%3.96億 | -10.84%4.05億 | -10.21%4.25億 | -12.67%4.53億 | -12.67%4.53億 | -9.25%4.44億 | 0.64%4.54億 | -0.31%4.73億 | -1.66%5.18億 | -1.66%5.18億 |
| 資本合計 | -10.90%3.96億 | -10.84%4.05億 | -10.21%4.25億 | -12.67%4.53億 | -12.67%4.53億 | -9.25%4.44億 | 0.64%4.54億 | -0.31%4.73億 | -1.66%5.18億 | -1.66%5.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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