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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.72%-1,484.9万 | -282.10%-977.8万 | 17.67%1,310万 | 164.81%1,708.7万 | 25.10%2,013.9万 | 35.68%-1,162.6万 | 93.51%-255.9万 | -25.93%1,113.3万 | -237.44%-2,636.4万 | 42.67%1,609.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.59%-1,342.2万 | 21.71%-1,681.6万 | 20.74%-3,036.1万 | 32.50%-6,620.6万 | -65.45%707.9万 | 26.69%-1,350.1万 | 28.83%-2,147.9万 | 45.26%-3,830.5万 | 44.64%-9,808.3万 | 121.27%2,048.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -128.20%-124.9万 | 137.02%251万 | 133.01%313.1万 | -338.51%-361.1万 | -43.42%38.7万 | 135.84%442.9万 | 149.19%105.9万 | -958.46%-948.6万 | -32.11%151.4万 | -61.29%68.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.91%1,614.1万 | -10.04%1,641.6万 | -8.32%1,665.1万 | -7.17%7,099.6万 | -10.27%1,666.8万 | -6.64%1,791.7万 | -5.40%1,824.8万 | -6.51%1,816.3万 | -8.50%7,648.3万 | -10.17%1,857.6万 |
| 繰延税金 | -295.55%-651万 | -510.69%-548.4万 | 56.68%-262万 | 49.61%-919.6万 | -780.37%-557.9万 | 136.30%332.9万 | 71.28%-89.8万 | 10.70%-604.8万 | 59.97%-1,825.1万 | 101.94%82万 |
| その他の非現金項目 | 122.61%69.2万 | -3,229.51%-381.8万 | -55.68%47.2万 | -134.06%-78.6万 | 77.91%108.7万 | -594.35%-306万 | -77.86%12.2万 | 102.09%106.5万 | -51.54%230.8万 | 13.99%61.1万 |
| 運転資金の増減額 | 43.38%-1,454.6万 | -6.16%-608万 | -46.60%2,130.5万 | 108.11%408.4万 | 85.49%-439.5万 | -35.95%-2,569万 | 85.89%-572.7万 | 1.16%3,989.6万 | 8.96%-5,033.3万 | -4,915.40%-3,029.3万 |
| -売上債権増減額 | -479.68%-3,725万 | -57.48%76.2万 | 180.54%5,538.4万 | -59.92%572.6万 | 15.50%-2,561.9万 | -52.34%981.1万 | 104.92%179.2万 | -67.35%1,974.2万 | 130.21%1,428.5万 | 38.34%-3,031.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 231.77%277.5万 | -103.74%-2.6万 | -50.12%-437.9万 | 66.66%-1,070.1万 | 21.28%-637.4万 | 69.74%-210.6万 | 113.37%69.6万 | 75.36%-291.7万 | -255.51%-3,209.9万 | 12.77%-809.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 158.75%2,299.2万 | 234.31%68.9万 | -2,755.65%-2,963.7万 | 33.88%-2,518.2万 | 251.88%1,334.9万 | -55.37%-3,913.4万 | -115.47%-51.3万 | 115.04%111.6万 | -140.39%-3,808.3万 | -121.63%-878.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.79%60.2万 | 160.26%93.1万 | -47.29%792.3万 | 1,551.68%3,483.4万 | 278.14%704.9万 | 123.95%1,429.9万 | -1,585.58%-154.5万 | 3,653.43%1,503.1万 | -78.82%210.9万 | -194.20%-395.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 57.18%-366.5万 | -37.01%-843.6万 | -215.34%-798.6万 | -117.16%-59.3万 | -65.50%720万 | 37.62%-856万 | -162.00%-615.7万 | 615.95%692.4万 | -49.96%345.5万 | 12.39%2,086.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.72%-1,484.9万 | -282.10%-977.8万 | 17.67%1,310万 | 164.81%1,708.7万 | 25.10%2,013.9万 | 35.68%-1,162.6万 | 93.51%-255.9万 | -25.93%1,113.3万 | -237.44%-2,636.4万 | 42.67%1,609.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -256.43%-901.4万 | -91.48%-321.3万 | -10.36%-266.3万 | 21.88%-948.1万 | -415.09%-286.1万 | 61.27%-252.9万 | 44.88%-167.8万 | 30.48%-241.3万 | 14.46%-1,213.6万 | 131.83%90.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -248.56%-881.5万 | -84.74%-310万 | -4.14%-251.3万 | 8.51%-938.1万 | -441.37%-276.1万 | 21.68%-252.9万 | 44.88%-167.8万 | 30.48%-241.3万 | 40.15%-1,025.4万 | 82.12%-51万 |
| 無形資産取引の純額 | ---19.9万 | ---11.3万 | ---15万 | 96.97%-10万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | ---330万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.83%141.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256.43%-901.4万 | -91.48%-321.3万 | -10.36%-266.3万 | 21.88%-948.1万 | -415.09%-286.1万 | 61.27%-252.9万 | 44.88%-167.8万 | 30.48%-241.3万 | 14.46%-1,213.6万 | 131.83%90.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.19%-327.9万 | 848.54%4,929.9万 | 80.60%-584.3万 | -5,240.60%-4,785.9万 | -197.50%-1,569.6万 | -89.81%454.2万 | 58.75%-658.6万 | -34.49%-3,011.9万 | 102.76%93.1万 | 6.88%-527.6万 |
| 借入金純額 | -117.55%-87.5万 | 2,332.13%1.12億 | 93.73%-501.4万 | -108.22%-9,505.8万 | -190.07%-1,501.4万 | 197.61%498.5万 | 66.92%-501.4万 | -295.86%-8,001.5万 | -147.39%-4,565.3万 | 0.12%-517.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---5,685万 | --0 | --5,335万 | --0 | --0 | --0 | --5,335万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 1,600.00%1.7万 | 1,400.00%1.5万 | --0 | 1,200.00%1.3万 | --1,000 | --1,000 | -95.83%1,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -427.19%-240.4万 | -266.82%-577万 | 75.51%-84.6万 | -113.24%-616.6万 | -101.31%-68.2万 | 80.94%-45.6万 | -94.20%-157.3万 | -58.34%-345.5万 | 405.40%4,658.3万 | 10,836.98%5,196.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.19%-327.9万 | 848.54%4,929.9万 | 80.60%-584.3万 | -5,240.60%-4,785.9万 | -197.50%-1,569.6万 | -89.81%454.2万 | 58.75%-658.6万 | -34.49%-3,011.9万 | 102.76%93.1万 | 6.88%-527.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.56%6,740.8万 | -32.81%3,093.1万 | -60.41%2,663万 | -36.83%6,726.2万 | -56.20%2,450.1万 | -9.46%3,464.6万 | -51.78%4,603.4万 | -36.83%6,726.2万 | -21.53%1.06億 | -46.09%5,593.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.35%-2,714.2万 | 435.47%3,630.8万 | 121.47%459.4万 | -7.14%-4,025.3万 | -86.51%158.2万 | -148.15%-961.3万 | 81.48%-1,082.3万 | -97.48%-2,139.9万 | -30.95%-3,756.9万 | 324.38%1,173万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.48%-17.3万 | 129.91%16.9万 | -271.35%-29.3万 | 77.09%-37.9万 | 235.73%54.7万 | 76.81%-53.2万 | -146.05%-56.5万 | 192.93%17.1万 | -216.25%-165.4万 | -1,085.29%-40.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.64%4,009.3万 | 94.56%6,740.8万 | -32.81%3,093.1万 | -60.41%2,663万 | -60.41%2,663万 | -56.20%2,450.1万 | -9.46%3,464.6万 | -51.78%4,603.4万 | -36.83%6,726.2万 | -36.83%6,726.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.58%-2,386.3万 | -206.61%-1,299.1万 | 19.69%1,043.7万 | 119.05%760.6万 | 10.84%1,727.8万 | 42.47%-1,415.5万 | 90.02%-423.7万 | -24.56%872万 | -2,047.22%-3,991.8万 | 84.91%1,558.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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