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| (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.86%9,740万 | 24.52%2.75億 | 11.50%7,950万 | 32.02%8,040万 | 80.61%5,310万 | 4.58%6,170万 | 22.35%2.21億 | 52.11%7,130万 | 6,090万 | 2,940万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.80%6,140万 | 25.91%2.1億 | 25.20%6,160万 | 28.37%4,660万 | 18.04%5,170万 | 33.69%5,000万 | 204.75%1.67億 | 56.35%4,920万 | --3,630万 | --4,380万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 100.00%60万 | -200.00%-20万 | --40万 | --20万 | --20万 | -76.92%30万 | -41.52%20万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.01%3,000万 | 3.38%1.19億 | 0.34%2,970万 | 4.18%2,990万 | 5.26%3,000万 | 3.85%2,970万 | 76.18%1.15億 | 5.17%2,960万 | --2,870万 | --2,850万 |
| 繰延税金 | -57.69%-410万 | 42.52%-1,230万 | 86.24%-150万 | -7.50%-430万 | -62.50%-390万 | 36.59%-260万 | -10,800.00%-2,140万 | -4,391.34%-1,090万 | ---400万 | ---240万 |
| その他の非現金項目 | -20.69%230万 | -25.75%1,240万 | -8.33%440万 | -37.84%230万 | -33.33%280万 | -27.50%290万 | -38.38%1,670万 | -32.60%480万 | --370万 | --420万 |
| 運転資金の増減額 | 105.44%130万 | -2.11%-7,260万 | -304.35%-1,860万 | 119.70%130万 | 36.18%-3,140万 | -123.36%-2,390万 | -4,978.57%-7,110万 | 81.49%-460万 | ---660万 | ---4,920万 |
| -売上債権増減額 | 104.17%50万 | -271.79%-1,340万 | -7.76%-2,640万 | -27.39%1,670万 | 495.24%830万 | -205.26%-1,200万 | 114.58%780万 | 48.50%-2,450万 | --2,300万 | ---210万 |
| -棚卸資産増減額 | 22.44%-1,210万 | 55.93%-3,160万 | 149.44%440万 | 36.36%-1,120万 | 45.88%-920万 | 44.68%-1,560万 | -342.59%-7,170万 | -16.05%-890万 | ---1,760万 | ---1,700万 |
| -前払費用増減額 | -80.95%-380万 | 58.62%-240万 | -62.50%240万 | -612.50%-410万 | 113.73%140万 | 25.00%-210万 | -222.22%-580万 | -24.69%640万 | --80万 | ---1,020万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 467.74%3,520万 | -325.49%-2,170万 | -99.22%20万 | 107.38%180万 | -28.33%-2,990万 | -63.53%620万 | -106.85%-510万 | -25.33%2,560万 | ---2,440万 | ---2,330万 |
| -その他流動資産の変動 | 76.92%-60万 | -275.00%-300万 | 137.93%110万 | -520.00%-210万 | -89.83%60万 | 39.53%-260万 | 90.24%-80万 | 63.64%-290万 | --50万 | --590万 |
| -その他流動負債の変動 | -913.64%-1,790万 | -111.11%-50万 | 0.00%-30万 | -98.20%20万 | -4.00%-260万 | 157.89%220万 | 18.42%450万 | 93.22%-30万 | --1,110万 | ---250万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 57.86%9,740万 | 24.52%2.75億 | 11.50%7,950万 | 32.02%8,040万 | 80.61%5,310万 | 4.58%6,170万 | 22.35%2.21億 | 52.11%7,130万 | --6,090万 | --2,940万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.46%-900万 | -272.86%-5,220万 | 23.39%-950万 | -410.00%-1,020万 | -75.68%-2,600万 | -142.76%-650万 | 99.51%-1,400万 | -54.59%-1,240万 | -200万 | -1,480万 |
| 資本支出 | -34.33%-900万 | 20.95%-3,320万 | 23.39%-950万 | -46.15%-950万 | 50.66%-750万 | 15.19%-670万 | -40.94%-4,200万 | -54.25%-1,240万 | ---650万 | ---1,520万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -170.18%-1,930万 | --0 | -113.33%-60万 | ---- | ---- | 100.95%2,750万 | --0 | --450万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -40.00%30万 | --0 | ---10万 | -50.00%20万 | 100.00%20万 | --50万 | --0 | --0 | --40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.46%-900万 | -272.86%-5,220万 | 23.39%-950万 | -410.00%-1,020万 | -75.68%-2,600万 | -142.76%-650万 | 99.51%-1,400万 | -54.59%-1,240万 | ---200万 | ---1,480万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.45%-7,470万 | 30.76%-2.24億 | -0.92%-7,650万 | 15.65%-5,660万 | 38.39%-2,680万 | 53.37%-6,360万 | -111.96%-3.23億 | 32.19%-7,580万 | -6,710万 | -4,350万 |
| 借入金純額 | -19.39%-6,220万 | 30.89%-2.1億 | -5.41%-7,400万 | 0.00%-6,100万 | 50.76%-2,280万 | 58.72%-5,210万 | -118.24%-3.04億 | 32.84%-7,020万 | ---6,100万 | ---4,630万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.65%-800万 | -42.86%-1,100万 | -183.33%-340万 | -20.00%-60万 | ---20万 | -13.33%-680万 | -101.29%-770万 | -28.21%-120万 | ---50万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-570万 | -0.44%-2,300万 | 0.00%-570万 | 0.00%-580万 | -1.75%-580万 | 0.00%-570万 | -222.54%-2,290万 | 19.72%-570万 | ---580万 | ---570万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.00%120万 | 75.86%2,040万 | 407.69%660万 | 3,500.00%1,080万 | -76.47%200万 | -33.33%100万 | -35.56%1,160万 | 359.36%130万 | --30万 | --850万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-10万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.45%-7,470万 | 30.76%-2.24億 | -0.92%-7,650万 | 15.65%-5,660万 | 38.39%-2,680万 | 53.37%-6,360万 | -111.96%-3.23億 | 32.19%-7,580万 | ---6,710万 | ---4,350万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.91%6,350万 | -64.24%6,540万 | -12.68%7,160万 | -36.05%5,660万 | -52.59%5,670万 | -64.24%6,540万 | 21.05%1.83億 | -67.91%8,200万 | --8,850万 | --1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 263.10%1,370万 | 99.14%-100万 | 61.54%-650万 | 265.85%1,360万 | 101.04%30万 | 86.50%-840万 | -471.25%-1.16億 | 76.83%-1,690万 | ---820万 | ---2,890万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%-40万 | 30.77%-90万 | -633.33%-160万 | -17.65%140万 | 81.82%-40万 | 72.73%-30万 | -360.00%-130万 | -6.54%30万 | --170万 | ---220万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.45%7,680万 | -2.91%6,350万 | -2.91%6,350万 | -12.68%7,160万 | -36.05%5,660万 | -52.59%5,670万 | -64.24%6,540万 | -64.24%6,540万 | --8,200万 | --8,850万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.73%8,840万 | 35.22%2.42億 | 18.85%7,000万 | 30.33%7,090万 | 221.13%4,560万 | 7.63%5,500万 | 18.67%1.79億 | 51.67%5,890万 | --5,440万 | --1,420万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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