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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/28 | (FY)2015/02/28 | (FY)2014/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.61%13.94億 | 15.50%12.96億 | 18.45%11.22億 | 28.96%9.47億 | -3.84%7.34億 | 48.19%7.64億 | 27.55%5.15億 | 8.52%4.04億 | 12.66%3.72億 | 5.62%3.3億 |
| お客様からの領収書 | 7.61%13.94億 | 16.24%12.96億 | 20.50%11.14億 | 25.96%9.25億 | -3.84%7.34億 | 48.19%7.64億 | 27.55%5.15億 | 8.52%4.04億 | 12.66%3.72億 | 5.62%3.3億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -67.45%716.5万 | --2,201.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -7.95%-11.98億 | -17.97%-11.09億 | -19.52%-9.4億 | -29.09%-7.87億 | 9.61%-6.1億 | -49.34%-6.74億 | -29.74%-4.52億 | -6.96%-3.48億 | -12.45%-3.25億 | -6.42%-2.89億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.95%-11.98億 | -17.97%-11.09億 | -19.52%-9.4億 | -29.09%-7.87億 | 9.61%-6.1億 | -49.34%-6.74億 | -29.74%-4.52億 | -6.96%-3.48億 | -12.45%-3.25億 | -6.42%-2.89億 |
| 直接支払利息 | -24.91%-5,537.4万 | -22.62%-4,433万 | -19.40%-3,615.1万 | -39.39%-3,027.7万 | -286.15%-2,172.1万 | -142.67%-562.5万 | -135.09%-231.8万 | 5.74%-98.6万 | -9.53%-104.6万 | -6.23%-95.5万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.47%2,000 | 46.15%1.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 34.06%-1,325.2万 | -7.94%-2,009.7万 | -3.96%-1,861.9万 | -16.76%-1,790.9万 | 2.98%-1,533.8万 | -17.36%-1,580.9万 | -26.87%-1,347.1万 | -15.93%-1,061.8万 | -23.14%-915.9万 | -41.97%-743.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.13%1.28億 | -3.78%1.22億 | 12.98%1.26億 | 27.65%1.12億 | 29.30%8,762.5万 | 41.45%6,776.8万 | 8.12%4,790.8万 | 20.99%4,431.2万 | 12.17%3,662.5万 | -6.08%3,265.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.48%-8,472.3万 | 16.43%-9,157万 | 38.44%-1.1億 | -198.26%-1.78億 | 65.58%-5,967万 | -119.39%-1.73億 | -414.89%-7,901万 | 53.53%-1,534.5万 | -228.17%-3,302.4万 | 49.26%-1,006.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.48%-8,316.1万 | -11.23%-8,892.4万 | -47.67%-7,994.4万 | 0.15%-5,413.8万 | -143.25%-5,421.7万 | -79.63%-2,228.9万 | 24.75%-1,240.8万 | 16.72%-1,649万 | -140.82%-1,980万 | 54.45%-822.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -0.19%-156.2万 | 46.04%-155.9万 | -47.55%-288.9万 | 60.13%-195.8万 | -2.91%-491.1万 | -30.45%-477.2万 | -119.96%-365.8万 | 41.36%-166.3万 | -54.05%-283.6万 | -3.37%-184.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 96.12%-108.7万 | 77.06%-2,799.2万 | -18,756.57%-1.22億 | 99.56%-64.7万 | -130.81%-1.48億 | ---6,390.5万 | ---- | ---1,038.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 905.60%125.7万 | 19.05%12.5万 | -91.41%10.5万 | 27.16%122.2万 | -65.78%96.1万 | --280.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.48%-8,472.3万 | 16.43%-9,157万 | 38.44%-1.1億 | -198.26%-1.78億 | 65.58%-5,967万 | -119.39%-1.73億 | -414.89%-7,901万 | 53.53%-1,534.5万 | -228.17%-3,302.4万 | 49.26%-1,006.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.27%-4,176.4万 | -352.58%-4,553万 | -113.67%-1,006万 | 998.19%7,360.7万 | -120.02%-819.5万 | -58.76%4,092.9万 | 437.02%9,924.9万 | -953.25%-2,944.9万 | 87.64%-279.6万 | -52.46%-2,261.7万 |
| 借入金純額 | -64.27%765.9万 | 48.01%2,143.7万 | -84.72%1,448.3万 | 1,111.32%9,477.4万 | -87.91%782.4万 | 110.37%6,469.2万 | 411.40%3,075.1万 | -168.15%-987.5万 | 323.09%1,449万 | -766.15%-649.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.07%-6.3万 | --9,113万 | ---- | ---- | -60.27%2.9万 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-1,996.1万 | ---3,992.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.72%-2,370万 | -15.62%-2,263.2万 | -14.29%-1,957.4万 | -6.48%-1,712.7万 | -0.73%-1,608.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.94%-2,946.2万 | -10.19%-2,704.4万 | -15.95%-2,454.3万 | -32.14%-2,116.7万 | ---1,601.9万 | ---- | ---- | ---- | -137.31%-15.9万 | -178.82%-6.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.27%-4,176.4万 | -352.58%-4,553万 | -113.67%-1,006万 | 998.19%7,360.7万 | -120.02%-819.5万 | -58.76%4,092.9万 | 437.02%9,924.9万 | -953.25%-2,944.9万 | 87.64%-279.6万 | -52.46%-2,261.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.85%2,986.9万 | 22.27%4,515.5万 | 5.18%3,693万 | 133.50%3,511.2万 | -78.64%1,503.7万 | 2,660.39%7,039万 | 61.90%255万 | 104.55%157.5万 | -3.51%77万 | 14.00%79.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.71%135万 | -329.82%-1,550.6万 | -9.91%674.7万 | -62.10%748.9万 | 130.57%1,976万 | -194.86%-6,464.4万 | 14,238.38%6,814.7万 | -159.88%-48.2万 | 2,975.00%80.5万 | -128.57%-2.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.91%36.5万 | -85.12%22万 | 121.31%147.8万 | -4,227.98%-693.5万 | 174.01%16.8万 | 26.06%-22.7万 | ---30.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --462.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.74%3,158.4万 | -33.85%2,986.9万 | 26.61%4,515.5万 | 2.00%3,566.6万 | 244.82%3,496.5万 | -85.59%1,014万 | 6,340.07%7,039万 | -30.60%109.3万 | 104.55%157.5万 | -3.51%77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.82%4,156.9万 | -27.86%2,952万 | -20.24%4,092.2万 | 83.62%5,130.8万 | -23.75%2,794.2万 | 32.66%3,664.3万 | 17.58%2,762.2万 | 319.13%2,349.2万 | -45.00%560.5万 | -3.66%1,019.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
