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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.72%24.01億 | 1,279.62%30.67億 | -112.04%-2.6億 | 210.54%21.6億 | -163.90%-19.54億 | 11.73%30.58億 | 20.63%27.37億 | 1.25%22.69億 | 3.56%22.41億 | 14.68%21.64億 |
| その他の非現金項目 | 36.41%2.81億 | -11.59%2.06億 | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 511.54%3.18億 | 147.62%5,200万 | -90.28%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | 85.78%-6,000万 | -34.82%-4.22億 | -133.95%-3.13億 | 547.57%9.22億 | -128.89%-2.06億 | -218.42%-9,000万 | 445.45%7,600万 | 89.95%-2,200万 | -563.64%-2.19億 | 77.24%-3,300万 |
| -売上債権増減額 | -278.26%-8,700万 | 82.31%-2,300万 | -238.30%-1.3億 | 162.67%9,400万 | -45.63%-1.5億 | 50.95%-1.03億 | -740.00%-2.1億 | 88.53%-2,500万 | -29.76%-2.18億 | -290.70%-1.68億 |
| -棚卸資産増減額 | 146.46%1.18億 | -345.61%-2.54億 | 82.02%-5,700万 | -264.37%-3.17億 | -27.94%-8,700万 | -225.93%-6,800万 | 350.00%5,400万 | -45.45%1,200万 | 150.00%2,200万 | 26.67%-4,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.97%26.36億 | 41.25%23.97億 | -51.76%16.97億 | 149.33%35.18億 | -44.10%14.11億 | 1.32%25.24億 | 2.85%24.91億 | 35.76%24.22億 | -15.01%17.84億 | -1.04%20.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.52%-2.85億 | 23.63%-2.78億 | 5.21%-3.64億 | -42.75%-3.84億 | 15.41%-2.69億 | -26.69%-3.18億 | -48.52%-2.51億 | -64.08%-1.69億 | 25.36%-1.03億 | 27.37%-1.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -160.24%-1億 | -89.26%1.66億 | 1,779.35%15.45億 | 32.85%-9,200万 | -44.21%-1.37億 | -50.79%-9,500万 | 70.56%-6,300万 | -756.00%-2.14億 | 7.41%-2,500万 | -8.00%-2,700万 |
| 事業取引の純額 | -575.00%-8,100万 | 98.69%-1,200万 | ---9.15億 | --0 | ---1,800万 | --0 | -7,379.11%-118.17億 | -1,655.56%-1.58億 | 97.35%-900万 | 18.66%-3.4億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-3,600万 | -100.00%-1,800万 | -400.00%-900万 | 107.69%300万 | -1,400.00%-3,900万 | 200.00%300万 | -50.00%100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 44.44%-1,500万 | ---2,700万 | ---- | ---- | ---- | 107,833.33%32.32億 | ---300万 | ---- | -21,200.00%-2.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.25%-4.66億 | -158.16%-1.39億 | 146.68%2.39億 | -15.84%-5.12億 | -4.74%-4.42億 | 95.26%-4.22億 | -1,425.90%-88.96億 | -335.07%-5.83億 | 81.26%-1.34億 | -13.49%-7.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.84%-2.17億 | -52.39%-15.33億 | 40.12%-10.06億 | -494.37%-16.8億 | 126.35%4.26億 | -118.38%-16.17億 | 3,993.81%88億 | -59.15%-2.26億 | 70.72%-1.42億 | -32.88%-4.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -398.15%-1.61億 | -28.00%5,400万 | -40.94%7,500万 | 108.20%1.27億 | -41.90%6,100万 | 11.70%1.05億 | 113.00%9,400万 | 0.96%-7.23億 | -263.18%-7.3億 | -43.57%-2.01億 |
| 配当金支払総額 | -7.21%-13.39億 | -0.24%-12.49億 | -0.40%-12.46億 | -1.14%-12.41億 | -3.37%-12.27億 | -4.67%-11.87億 | -9.57%-11.34億 | -12.01%-10.35億 | 6.48%-9.24億 | 0.40%-9.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.93%-8,400万 | 516.30%3.83億 | -95.74%-9,200万 | 37.33%-4,700万 | -412.50%-7,500万 | 300.00%2,400万 | -105.48%-1,200万 | --2.19億 | ---- | 1,817.86%4.81億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.99%-18.09億 | -4.11%-23.8億 | 19.99%-22.86億 | -244.22%-28.57億 | 69.12%-8.3億 | -134.74%-26.88億 | 538.11%77.37億 | 1.78%-17.66億 | -50.59%-17.98億 | 21.70%-11.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.18%11.56億 | -23.42%12.59億 | 6.27%16.44億 | 4.74%15.47億 | -30.23%14.77億 | 142.50%21.17億 | 18.45%8.73億 | -19.28%7.37億 | 13.42%9.13億 | -8.73%8.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 395.90%3.61億 | 65.14%-1.22億 | -334.90%-3.5億 | 7.19%1.49億 | 123.72%1.39億 | -143.99%-5.86億 | 1,724.66%13.32億 | 149.32%7,300万 | -177.89%-1.48億 | 658.82%1.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -821.05%-1.37億 | 154.29%1,900万 | 32.69%-3,500万 | 24.64%-5,200万 | -27.78%-6,900万 | 38.64%-5,400万 | -239.68%-8,800万 | 325.00%6,300万 | 65.85%-2,800万 | -90.70%-8,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.38%13.8億 | -8.18%11.56億 | -23.42%12.59億 | 6.27%16.44億 | 4.74%15.47億 | -30.23%14.77億 | 142.50%21.17億 | 18.45%8.73億 | -19.28%7.37億 | 13.42%9.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.92%21.87億 | 56.70%19.54億 | -58.87%12.47億 | 213.22%30.32億 | -53.62%9.68億 | -2.57%20.87億 | 5.41%21.42億 | 26.60%20.32億 | -16.19%16.05億 | 0.95%19.15億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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