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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.62%6.13億 | -11.07%6.36億 | 51.61%7.16億 | 42.27%4.72億 | 39.88%3.32億 | 31.03%2.37億 | 24.34%1.81億 | 1.46億 |
| お客様からの領収書 | -3.62%6.13億 | -11.07%6.36億 | 51.61%7.16億 | 42.68%4.72億 | 40.02%3.31億 | 30.89%2.36億 | 24.10%1.8億 | --1.45億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.18%94.2万 | 79.72%91.3万 | 323.33%50.8万 | --12万 |
| 現金支払カテゴリ | -2.85%-6.52億 | 3.96%-6.34億 | -55.98%-6.6億 | -29.81%-4.23億 | -38.76%-3.26億 | -26.59%-2.35億 | -23.54%-1.85億 | -1.5億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.85%-6.52億 | 3.96%-6.34億 | -55.98%-6.6億 | -29.81%-4.23億 | -38.76%-3.26億 | -26.59%-2.35億 | -23.54%-1.85億 | ---1.5億 |
| 直接支払利息 | 16.34%-34.3万 | -23.12%-41万 | 26.97%-33.3万 | ---45.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 608.70%16.3万 | -14.81%2.3万 | -88.36%2.7万 | --23.2万 | ---- | ---- | ---- | --19万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 202.69%146.5万 | 234.44%48.4万 | 83.37%-36万 | -520.34%-216.5万 | -2,592.86%-34.9万 | -74.07%1.4万 | 118.95%5.4万 | ---28.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,427.12%-3,709.3万 | -94.93%279.5万 | 18.25%5,510.5万 | 740.74%4,660.2万 | 136.48%554.3万 | 152.72%234.4万 | 5.10%-444.6万 | ---468.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.77%-1,262.5万 | -75.75%-1,119.5万 | 60.19%-637万 | 71.69%-1,600万 | -508.72%-5,651.4万 | -4.37%-928.4万 | -28.34%-889.5万 | -693.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.54%-40.2万 | -167.48%-230.3万 | -80.88%-86.1万 | -11.21%-47.6万 | 52.65%-42.8万 | 47.93%-90.4万 | -113.79%-173.6万 | ---81.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -37.46%-1,222.3万 | -65.16%-889.2万 | 41.51%-538.4万 | 2.20%-920.5万 | -12.32%-941.2万 | -17.06%-838万 | -16.96%-715.9万 | ---612.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 86.22%-97.9万 | 84.78%-710.4万 | ---4,667.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 8.79%85.4万 | --78.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.77%-1,262.5万 | -75.75%-1,119.5万 | 60.19%-637万 | 71.69%-1,600万 | -508.72%-5,651.4万 | -4.37%-928.4万 | -28.34%-889.5万 | ---693.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.76%-367.7万 | -968.18%-329万 | -23.20%-30.8万 | -100.42%-25万 | 5,186.61%5,921万 | 1,220.00%112万 | -100.25%-10万 | 4,041.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,225万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.73%4,000 | -82.56%145.9万 | 135.26%836.6万 | -94.01%355.6万 | 4,619.17%5,932万 | 385.33%125.7万 | -99.10%25.9万 | --2,877万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.49%-368.1万 | 32.87%-474.9万 | -85.86%-707.4万 | -3,360.00%-380.6万 | 19.71%-11万 | 61.84%-13.7万 | 40.95%-35.9万 | ---60.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.76%-367.7万 | -968.18%-329万 | -23.20%-30.8万 | -100.42%-25万 | 5,186.61%5,921万 | 1,220.00%112万 | -100.25%-10万 | --4,041.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.68%8,913.3万 | 69.77%9,868.6万 | 100.24%5,812.9万 | 36.63%2,903万 | -23.60%2,124.7万 | -33.75%2,780.9万 | 200.39%4,197.7万 | --1,397.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -356.76%-5,339.5万 | -124.14%-1,169万 | 59.55%4,842.7万 | 268.39%3,035.2万 | 241.56%823.9万 | 56.70%-582万 | -146.68%-1,344.1万 | --2,879.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.80%-1.7万 | 127.15%213.7万 | -528.09%-787万 | -174.78%-125.3万 | 38.54%-45.6万 | -2.06%-74.2万 | 8.32%-72.7万 | ---79.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.92%3,572.1万 | -9.68%8,913.3万 | 69.77%9,868.6万 | 100.24%5,812.9万 | 36.63%2,903万 | -23.60%2,124.7万 | -33.75%2,780.9万 | --4,197.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -491.88%-4,971.8万 | -117.19%-840万 | 32.34%4,886万 | 959.23%3,692.1万 | 38.08%-429.7万 | 47.98%-694万 | -14.83%-1,334.1万 | ---1,161.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
