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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%2.39億 | 24.07%4.58億 | 20.20%1.43億 | 67.85%1.13億 | 7.14%2,839万 | 11.09%1.74億 | -43.97%3.69億 | -2.46%1.19億 | -62.94%6,714.4万 | -86.15%2,649.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.73%-2.72億 | -24.06%-11.59億 | -11.61%-3.25億 | 7.65%-2.79億 | -59.37%-2.85億 | -66.61%-2.7億 | -85.54%-9.34億 | -97.94%-2.91億 | -291.12%-3.02億 | -25.05%-1.79億 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.35%5,374.1万 | 60.01%2.08億 | 28.19%5,453.1万 | 57.41%5,360万 | 81.40%5,259.9万 | 93.54%4,741.2万 | 72.02%1.3億 | 91.76%4,253.8万 | 78.95%3,405.2万 | 62.99%2,899.6万 |
| その他の非現金項目 | 30.10%2,806万 | 39.82%9,837.9万 | 30.98%2,659.6万 | 37.87%2,637.9万 | 43.47%2,383.6万 | 50.74%2,156.8万 | 59.88%7,036.1万 | 85.66%2,030.6万 | 52.90%1,913.3万 | 57.21%1,661.4万 |
| 運転資金の増減額 | 7.62%2.08億 | -1.23%5.07億 | -12.05%1.57億 | -29.23%1.1億 | 312.37%4,612.4万 | 15.37%1.94億 | -26.73%5.13億 | 54.17%1.78億 | 13.47%1.56億 | -95.01%1,118.5万 |
| -売掛金増減額 | 53.78%1.74億 | -74.08%-1.26億 | -13.99%-2.19億 | -1,906.99%-2,945.4万 | 195.64%943.5万 | -11.69%1.13億 | -18.73%-7,247.9万 | -39.31%-1.92億 | -96.54%163万 | -159.06%-986.5万 |
| -前払費用増減額 | -83.16%-1,531万 | 62.18%-1,277万 | -223.47%-1,090.9万 | 127.41%429.8万 | 113.76%220万 | 23.59%-835.9万 | -148.43%-3,376.9万 | 49.54%883.5万 | -302.00%-1,568.1万 | 1.93%-1,598.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,082.12%-1,279.7万 | -82.57%520.5万 | -87.35%394.9万 | 345.29%2,202.4万 | -4,687.64%-2,207.1万 | 122.33%130.3万 | -63.66%2,986.2万 | -29.56%3,121.1万 | 112.82%494.6万 | -100.76%-46.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.36%5.1万 | -388.21%-596.1万 | 113.26%22.8万 | 288.72%50.2万 | -478.07%-453.3万 | -396.09%-215.8万 | 10.68%-122.1万 | -160.94%-171.9万 | -111.63%-26.6万 | 138.99%119.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -139.89%-3,333万 | 46.62%4,410.5万 | 32.20%7,824.7万 | -43.82%557.1万 | -95.24%-2,581.9万 | 46.15%-1,389.4万 | -36.08%3,008.2万 | 67.70%5,918.9万 | -29.78%991.6万 | -229.36%-1,322.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.55%9,581.6万 | 7.45%6.02億 | 11.53%3.04億 | -30.88%1.07億 | 75.51%8,691.2万 | 25.25%1.04億 | -13.36%5.61億 | 65.15%2.73億 | 48.39%1.55億 | -70.85%4,951.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%2.39億 | 24.07%4.58億 | 20.20%1.43億 | 67.85%1.13億 | 7.14%2,839万 | 11.09%1.74億 | -43.97%3.69億 | -2.46%1.19億 | -62.94%6,714.4万 | -86.15%2,649.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.65%-7,858.4万 | -540.54%-28.25億 | 68.90%-5,113.5万 | 49.04%-6,871.9万 | -297.28%-3.57億 | -4,433.27%-23.48億 | -200.40%-4.41億 | -265.87%-1.64億 | -139.72%-1.35億 | -287.25%-8,997.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.90%-4,668万 | 24.75%-3.21億 | 58.53%-6,519.7万 | 60.11%-5,319.6万 | -32.34%-1.11億 | -76.40%-9,135.9万 | -356.90%-4.26億 | -249.80%-1.57億 | -4,400.71%-1.33億 | -260.71%-8,381.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -140.00%-120万 | -800.00%-1,350万 | --0 | --0 | ---1,300万 | ---50万 | 80.91%-150万 | --0 | 80.26%-150万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 71.18%-385.9万 | --0 | ---385.9万 | ---- | ---- | 70.70%-1,338.8万 | ---722.3万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.64%-3,070.4万 | ---24.87億 | --1,406.2万 | ---1,166.4万 | ---2.34億 | ---22.56億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.65%-7,858.4万 | -540.54%-28.25億 | 68.90%-5,113.5万 | 49.04%-6,871.9万 | -297.28%-3.57億 | -4,433.27%-23.48億 | -200.40%-4.41億 | -265.87%-1.64億 | -139.72%-1.35億 | -287.25%-8,997.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.15%2,822万 | 53.93%6,717.6万 | 226.52%591万 | 27.83%1,620.9万 | 296.55%2,033.5万 | 2.91%2,472.2万 | -97.27%4,364.2万 | -99.82%181万 | -37.81%1,268万 | -56.05%512.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --1,470万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 28.26%3,267万 | 16.34%5,322.6万 | 94.02%591万 | 26.34%1,620.9万 | 1.57%563.5万 | 4.70%2,547.2万 | -39.94%4,575.2万 | -78.08%304.6万 | -37.07%1,283万 | -52.45%554.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -493.33%-445万 | 64.45%-75万 | --0 | --0 | --0 | -146.71%-75万 | 9.79%-211万 | ---123.6万 | ---15万 | ---42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.15%2,822万 | 53.93%6,717.6万 | 226.52%591万 | 27.83%1,620.9万 | 296.55%2,033.5万 | 2.91%2,472.2万 | -97.27%4,364.2万 | -99.82%181万 | -37.81%1,268万 | -56.05%512.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.21%6.78億 | -0.89%29.77億 | -80.80%5.8億 | -83.08%5.2億 | -73.57%8.28億 | -0.89%29.77億 | 236.07%30.04億 | 56.92%30.22億 | 72.75%30.75億 | 95.75%31.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.77%1.89億 | -8,080.35%-23億 | 326.00%9,808万 | 209.38%6,019.4万 | -429.10%-3.09億 | -1,770.38%-21.49億 | -101.33%-2,811.3万 | -104.02%-4,339.9万 | -137.87%-5,503.2万 | -132.47%-5,835.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -832.35%-63.4万 | -42.89%73.5万 | 153.15%33.7万 | -138.44%-40.9万 | 1.39%87.5万 | -1,033.33%-6.8万 | 2,440.00%128.7万 | -534.00%-63.4万 | 35,566.67%106.4万 | 1,697.92%86.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.62%8.66億 | -77.21%6.78億 | -77.21%6.78億 | -80.80%5.8億 | -83.08%5.2億 | -73.57%8.28億 | -0.89%29.77億 | -0.89%29.77億 | 56.92%30.22億 | 72.75%30.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.23%1.91億 | 312.47%1.24億 | 305.62%7,810.8万 | 187.88%5,950.8万 | -66.67%-9,552.5万 | -21.72%8,192.2万 | -110.46%-5,836.7万 | -149.15%-3,798.6万 | -139.69%-6,771.2万 | -134.11%-5,731.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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