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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.47%8.22億 | 28.74%1.84億 | 119.54%2.47億 | 433.46%1.51億 | 37.50%2.39億 | 24.07%4.58億 | 20.20%1.43億 | 67.85%1.13億 | 7.14%2,839万 | 11.09%1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.84%-9.41億 | 32.06%-2.21億 | 13.76%-2.4億 | 27.26%-2.07億 | -0.73%-2.72億 | -24.06%-11.59億 | -11.61%-3.25億 | 7.65%-2.79億 | -59.37%-2.85億 | -66.61%-2.7億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.79%2.26億 | -5.90%5,131.1万 | 28.01%6,861.3万 | 0.33%5,277.2万 | 13.35%5,374.1万 | 60.01%2.08億 | 28.19%5,453.1万 | 57.41%5,360万 | 81.40%5,259.9万 | 93.54%4,741.2万 |
| その他の非現金項目 | 21.46%1.19億 | 12.33%2,987.5万 | 19.22%3,144.8万 | 26.31%3,010.7万 | 30.10%2,806万 | 39.82%9,837.9万 | 30.98%2,659.6万 | 37.87%2,637.9万 | 43.47%2,383.6万 | 50.74%2,156.8万 |
| 運転資金の増減額 | -5.10%4.81億 | -43.92%8,779.2万 | 28.30%1.42億 | -6.71%4,302.9万 | 7.62%2.08億 | -1.23%5.07億 | -12.05%1.57億 | -29.23%1.1億 | 312.37%4,612.4万 | 15.37%1.94億 |
| -売上債権増減額 | 12.44%-1.1億 | -4.83%-2.3億 | -37.79%-4,058.5万 | -248.63%-1,402.3万 | 53.78%1.74億 | -74.08%-1.26億 | -13.99%-2.19億 | -1,906.99%-2,945.4万 | 195.64%943.5万 | -11.69%1.13億 |
| -前払費用増減額 | 75.41%-314万 | 40.60%-648万 | 279.13%1,629.5万 | 7.05%235.5万 | -83.16%-1,531万 | 62.18%-1,277万 | -223.47%-1,090.9万 | 127.41%429.8万 | 113.76%220万 | 23.59%-835.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -296.58%-1,023.2万 | 139.30%945万 | -42.51%1,266.2万 | 11.44%-1,954.7万 | -1,082.12%-1,279.7万 | -82.57%520.5万 | -87.35%394.9万 | 345.29%2,202.4万 | -4,687.64%-2,207.1万 | 122.33%130.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.37%-337.6万 | 578.07%154.6万 | 247.41%174.4万 | -48.18%-671.7万 | 102.36%5.1万 | -388.21%-596.1万 | 113.26%22.8万 | 288.72%50.2万 | -478.07%-453.3万 | -396.09%-215.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -148.81%-2,152.6万 | -107.91%-619.2万 | -346.74%-1,374.6万 | 222.94%3,174.2万 | -139.89%-3,333万 | 46.62%4,410.5万 | 32.20%7,824.7万 | -43.82%557.1万 | -95.24%-2,581.9万 | 46.15%-1,389.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 4.53%6.3億 | 4.93%3.19億 | 53.80%1.65億 | -43.37%4,921.9万 | -7.55%9,581.6万 | 7.45%6.02億 | 11.53%3.04億 | -30.88%1.07億 | 75.51%8,691.2万 | 25.25%1.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.47%8.22億 | 28.74%1.84億 | 119.54%2.47億 | 433.46%1.51億 | 37.50%2.39億 | 24.07%4.58億 | 20.20%1.43億 | 67.85%1.13億 | 7.14%2,839万 | 11.09%1.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.84%-8.52億 | -65.27%-8,451.2万 | -822.09%-6.34億 | 84.52%-5,532.3万 | 96.65%-7,858.4万 | -540.54%-28.25億 | 68.90%-5,113.5万 | 49.04%-6,871.9万 | -297.28%-3.57億 | -4,433.27%-23.48億 |
| 固定資産取引の純額 | 43.98%-1.8億 | 2.05%-6,386万 | 44.72%-2,940.5万 | 64.21%-3,970.1万 | 48.90%-4,668万 | 24.75%-3.21億 | 58.53%-6,519.7万 | 60.11%-5,319.6万 | -32.34%-1.11億 | -76.40%-9,135.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 89.85%-137万 | --0 | --0 | 98.69%-17万 | -140.00%-120万 | -800.00%-1,350万 | --0 | --0 | ---1,300万 | ---50万 |
| 事業取引の純額 | 26.41%-284万 | --0 | 78.23%-84万 | ---- | ---- | 71.18%-385.9万 | --0 | ---385.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 73.13%-6.68億 | -246.86%-2,065.2万 | -5,073.25%-6.03億 | 94.24%-1,345.2万 | 98.64%-3,070.4万 | ---24.87億 | --1,406.2万 | ---1,166.4万 | ---2.34億 | ---22.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.84%-8.52億 | -65.27%-8,451.2万 | -822.09%-6.34億 | 84.52%-5,532.3万 | 96.65%-7,858.4万 | -540.54%-28.25億 | 68.90%-5,113.5万 | 49.04%-6,871.9万 | -297.28%-3.57億 | -4,433.27%-23.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.91%6,589.4万 | 122.47%1,314.8万 | 23.07%1,994.9万 | -77.49%457.7万 | 14.15%2,822万 | 53.93%6,717.6万 | 226.52%591万 | 27.83%1,620.9万 | 296.55%2,033.5万 | 2.91%2,472.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,470万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.16%7,034.4万 | 122.47%1,314.8万 | 23.07%1,994.9万 | -18.78%457.7万 | 28.26%3,267万 | 16.34%5,322.6万 | 94.02%591万 | 26.34%1,620.9万 | 1.57%563.5万 | 4.70%2,547.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -493.33%-445万 | --0 | --0 | --0 | -493.33%-445万 | 64.45%-75万 | --0 | --0 | --0 | -146.71%-75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.91%6,589.4万 | 122.47%1,314.8万 | 23.07%1,994.9万 | -77.49%457.7万 | 14.15%2,822万 | 53.93%6,717.6万 | 226.52%591万 | 27.83%1,620.9万 | 296.55%2,033.5万 | 2.91%2,472.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.21%6.78億 | 3.89%6.03億 | 85.75%9.66億 | 4.62%8.66億 | -77.21%6.78億 | -0.89%29.77億 | -80.80%5.8億 | -83.08%5.2億 | -73.57%8.28億 | -0.89%29.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.57%3,613.8万 | 15.34%1.13億 | -708.49%-3.66億 | 132.62%1.01億 | 108.77%1.89億 | -8,080.35%-23億 | 326.00%9,808万 | 209.38%6,019.4万 | -429.10%-3.09億 | -1,770.38%-21.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -497.41%-292.1万 | -1,309.20%-407.5万 | 711.00%249.9万 | -181.26%-71.1万 | -832.35%-63.4万 | -42.89%73.5万 | 153.15%33.7万 | -138.44%-40.9万 | 1.39%87.5万 | -1,033.33%-6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.90%7.12億 | 4.90%7.12億 | 3.89%6.03億 | 85.75%9.66億 | 4.62%8.66億 | -77.21%6.78億 | -77.21%6.78億 | -80.80%5.8億 | -83.08%5.2億 | -73.57%8.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 417.12%6.41億 | 54.44%1.21億 | 266.38%2.18億 | 216.81%1.12億 | 133.23%1.91億 | 312.47%1.24億 | 305.62%7,810.8万 | 187.88%5,950.8万 | -66.67%-9,552.5万 | -21.72%8,192.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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