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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.80%-70.77万 | 26.37%-79.31万 | 40.45%-325.71万 | 46.57%-67.71万 | 72.89%-50.89万 | 18.71%-99.39万 | 2.31%-107.72万 | -154.52%-546.95万 | -40.67%-126.72万 | -147.35%-187.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.73%-74.83万 | 14.05%-93.62万 | 73.37%-346.34万 | 43.03%-78.97万 | 92.42%-68.58万 | 35.75%-89.86万 | 7.35%-108.93万 | -380.37%-1,300.43万 | -2.90%-138.62万 | -1,275.59%-904.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 370.07%3,654 | 113.35%600 | -157.91%-4,761 | 47.14%-1,415 | -78.95%2,501 | 73.25%-1,353 | -210.31%-4,494 | 147.75%8,221 | 89.31%-2,677 | 37.24%1.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -35.00%1.78万 | -98.22%119 | -36.75%4,290 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -3,325.81%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.52%310 | -100.00%2 | -93.43%22 |
| 運転資金の増減額 | 102.46%5,688 | 170.16%10.12万 | -4,220.36%-21.11万 | 232.84%6.59万 | 124.69%9.81万 | -481.12%-23.09万 | -191.49%-14.43万 | -97.11%5,123 | -118.19%-4.96万 | 128.52%4.37万 |
| -売上債権増減額 | 115.05%1.44万 | 363.11%9,851 | -218.28%-3.11万 | 67.29%1.38万 | 17.88%5.43万 | -105.65%-9.55万 | -120.41%-3,744 | 193.98%2.63万 | 169.00%8,267 | 1,643.28%4.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.60%-8,673 | 165.02%9.14万 | -751.71%-18万 | 189.99%5.21万 | 1,935.80%4.38万 | -226.57%-13.54万 | -107.17%-14.05万 | -110.31%-2.11万 | -120.32%-5.79万 | 98.41%-2,388 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.80%-70.77万 | 26.37%-79.31万 | 40.45%-325.71万 | 46.57%-67.71万 | 72.89%-50.89万 | 18.71%-99.39万 | 2.31%-107.72万 | -154.52%-546.95万 | -40.67%-126.72万 | -147.35%-187.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.45%89.29万 | 0 | 14.86%407.89万 | 2,572.64%108.22万 | -66.61%61.64万 | 428.70%115.14万 | -15.08%122.89万 | -14.18%355.13万 | 122.80%4.05万 | -51.47%184.58万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 64.70%-3万 | -2,999,900.00%-3万 | ---- | ---- | ---- | 63.22%-8.5万 | 100.00%-1 | -1,804.55%-13.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.52%92.2万 | --0 | 107.44%423.28万 | 2,718.53%114.13万 | -68.69%62.61万 | 211.59%117.48万 | 22.58%129.06万 | -55.39%204.05万 | 27.34%4.05万 | -50.12%200万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --161.47万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -555.63%-12.39万 | ---2.91万 | ---9,750 | ---2.34万 | ---6.17万 | 90.79%-1.89万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.45%89.29万 | --0 | 14.86%407.89万 | 2,572.64%108.22万 | -66.61%61.64万 | 428.70%115.14万 | -15.08%122.89万 | -14.18%355.13万 | 122.80%4.05万 | -51.47%184.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.54%21.47万 | 323.00%104.15万 | -88.40%24.62万 | -56.08%64.1万 | -63.31%53.96万 | -83.96%39.42万 | -88.40%24.62万 | 591.63%212.28万 | -54.46%145.93万 | 554.30%147.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.60%18.52万 | -622.84%-79.31万 | 142.84%82.18万 | 133.02%40.51万 | 444.50%10.75万 | 115.67%15.75万 | -55.97%15.17万 | -205.27%-191.82万 | -13.75%-122.67万 | -101.05%-3.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.81%4,110 | -814.47%-3.37万 | -163.62%-2.65万 | -134.03%-4,621 | -130.31%-6,058 | -171.82%-1.22万 | 58.21%-3,683 | 756.70%4.17万 | 553.30%1.36万 | 600.35%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.12%40.4万 | -45.54%21.47万 | 323.00%104.15万 | 323.00%104.15万 | -56.08%64.1万 | -63.31%53.96万 | -83.96%39.42万 | -88.40%24.62万 | -88.40%24.62万 | -54.46%145.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.80%-70.77万 | 26.37%-79.31万 | 40.45%-325.71万 | 46.57%-67.71万 | 72.89%-50.89万 | 18.71%-99.39万 | 2.31%-107.72万 | -154.52%-546.95万 | -72.70%-126.72万 | -102.72%-187.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
