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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 200.03%607.1万 | -137.37%-606.89万 | 337.83%1,623.84万 | -129.23%-682.77万 | 193.81%2,335.76万 | -666.65%-2,489.97万 | -91.65%439.42万 | 253.77%5,262.7万 | -588.29%-3,422.36万 | -112.38%-497.23万 |
| 運転資金の増減額 | 150.05%11.14万 | -174.35%-22.26万 | -431.18%-8.11万 | -106.70%-1.53万 | 6,762.23%22.8万 | 86.73%-3,423 | -114.98%-2.58万 | -38.64%17.22万 | 493.34%28.07万 | -188.56%-7.14万 |
| -売掛金増減額 | 87.88%-3,024 | 39.14%-2.5万 | -130.98%-4.1万 | -32.79%13.24万 | 3,131.78%19.7万 | -94.89%6,095 | -63.83%11.93万 | -25.54%32.98万 | 6,603.14%44.3万 | 96.16%-6,812 |
| -前払費用増減額 | 200.00%4.7万 | ---4.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.51%1,301.63万 | -23.25%1,037.11万 | -30.74%1,351.2万 | -1.24%1,950.84万 | -30.46%1,975.29万 | -0.22%2,840.63万 | -49.81%2,846.77万 | 37.96%5,671.8万 | 13.40%4,111.33万 | 1,949.15%3,625.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -45.52%-783.84万 | 34.70%-538.63万 | 32.33%-824.89万 | 7.29%-1,219.02万 | 35.49%-1,314.9万 | 9.26%-2,038.37万 | 36.25%-2,246.47万 | -16.19%-3,524.01万 | -1,311.25%-3,032.84万 | -111.39%-214.9万 |
| 配当金支払総額 | 7.02%-454.89万 | 8.06%-489.25万 | 18.97%-532.13万 | 22.54%-656.68万 | 13.92%-847.72万 | 12.21%-984.82万 | 25.99%-1,121.83万 | 29.66%-1,515.72万 | 0.87%-2,154.94万 | -3.63%-2,173.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.24万 | --0 | --3.8万 | --0 | 178.95%13.59万 | --4.87万 | --0 | 86.40%51.73万 | -47.02%27.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.78%-1,238.73万 | 24.42%-1,025.64万 | 27.51%-1,357.02万 | 13.44%-1,871.9万 | 28.14%-2,162.62万 | 10.52%-3,009.6万 | 33.26%-3,363.43万 | 1.88%-5,039.72万 | -117.55%-5,136.06万 | -1,383.70%-2,360.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.26%123.23万 | -4.95%111.76万 | 204.26%117.58万 | -82.90%38.64万 | -42.78%225.97万 | -56.68%394.94万 | 226.12%911.6万 | -78.57%279.53万 | 3,176.80%1,304.26万 | -89.92%39.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 448.45%62.91万 | 297.00%11.47万 | -107.38%-5.82万 | 142.14%78.93万 | -10.87%-187.33万 | 67.30%-168.97万 | -181.74%-516.66万 | 161.68%632.08万 | -181.04%-1,024.73万 | 456.00%1,264.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.05%186.13万 | 10.26%123.23万 | -4.95%111.76万 | 204.26%117.58万 | -82.90%38.64万 | -42.78%225.97万 | -56.68%394.94万 | 226.12%911.6万 | -78.57%279.53万 | 3,176.80%1,304.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.51%1,301.63万 | -23.25%1,037.11万 | -30.74%1,351.2万 | -1.24%1,950.84万 | -30.46%1,975.29万 | -0.22%2,840.63万 | -49.81%2,846.77万 | 37.96%5,671.8万 | 13.40%4,111.33万 | 1,949.15%3,625.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
