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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.76%-3,138.1万 | -123.43%-451.8万 | -674.8万 | -1,745.7万 | 123.30%1,928.7万 | -40.93%-8,278.5万 | -5,874.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -720.06%-7.32億 | -27.51%-3.54億 | ---8,112.1万 | ---8,927.3万 | -9.18%-2.78億 | -19.39%-2.54億 | ---2.13億 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.04%719万 | 8.67%2,430.5万 | --599万 | --557.2万 | 4.80%2,236.6万 | 11.07%2,134.2万 | --1,921.5万 |
| 繰延税金 | -355.81%-99万 | -56.44%193.7万 | --121.3万 | --38.7万 | 52.56%444.7万 | 219.28%291.5万 | --91.3万 |
| その他の非現金項目 | 87.74%3,094万 | -5.57%8,381.1万 | --2,490万 | --1,648万 | 3.39%8,875.8万 | 30.72%8,584.9万 | --6,567.4万 |
| 運転資金の増減額 | -32.09%3,324万 | 34.02%2.34億 | --4,106.6万 | --4,894.9万 | 961.03%1.75億 | -33.04%1,644.7万 | --2,456.4万 |
| -売掛金増減額 | 63.24%3,617.5万 | 95.99%1,715.7万 | ---2,309万 | --2,216.1万 | 117.04%875.4万 | -720.17%-5,136.7万 | ---626.3万 |
| -前払費用増減額 | -211.57%-1,392万 | 106.88%225.1万 | --464.2万 | --1,247.7万 | -3,685.75%-3,270.2万 | 104.27%91.2万 | ---2,134.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.82%-1,930.7万 | 508.83%2,186万 | --1,200.3万 | ---3,772.7万 | -126.91%-534.7万 | -68.49%1,986.9万 | --6,304.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -41.79%3,029.2万 | -5.50%1.93億 | --4,751.1万 | --5,203.8万 | 333.32%2.04億 | 532.57%4,703.3万 | ---1,087.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.76%-3,138.1万 | -123.43%-451.8万 | ---674.8万 | ---1,745.7万 | 123.30%1,928.7万 | -40.93%-8,278.5万 | ---5,874.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 707.31%4,073.7万 | 25.21%-9,362.3万 | -2,726.4万 | 504.6万 | -1,587.32%-1.25億 | 627.05%841.7万 | -159.7万 |
| 資本支出 | 12.96%-210.3万 | 17.30%-767.5万 | ---220.6万 | ---241.6万 | -69.89%-928.1万 | -15.16%-546.3万 | ---474.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.89%-363.9万 | 50.70%-1,233.3万 | ---449.4万 | ---337.3万 | -66.94%-2,501.7万 | -34.55%-1,498.6万 | ---1,113.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---9,032.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---150万 |
| 投資商品取引の純額 | 328.97%4,647.9万 | 118.39%1,671.3万 | ---2,056.4万 | --1,083.5万 | -414.87%-9,089万 | 82.87%2,886.6万 | --1,578.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 707.31%4,073.7万 | 25.21%-9,362.3万 | ---2,726.4万 | --504.6万 | -1,587.32%-1.25億 | 627.05%841.7万 | ---159.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,691.06%3.62億 | -44.16%9,594.9万 | 16.7万 | 55.9万 | 651.24%1.72億 | -83.37%2,287.2万 | 1.38億 |
| 借入金純額 | ---- | -43.71%9,652.5万 | ---- | ---- | --1.71億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --7.1億 | --0 | --0 | --0 | 99.54%-6,000 | -147.83%-131.1万 | ---52.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.60%1,497.9万 | --1.31億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 271.46%361.8万 | -11.35%338.3万 | --97.7万 | --97.4万 | -58.54%381.6万 | 39.20%920.4万 | --661.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -84,646.99%-3.52億 | -14.75%-395.9万 | ---81万 | ---41.5万 | ---345万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,691.06%3.62億 | -44.16%9,594.9万 | --16.7万 | --55.9万 | 651.24%1.72億 | -83.37%2,287.2万 | --1.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.52%1.37億 | 85.76%1.41億 | --1.29億 | --1.41億 | -40.37%7,569.3万 | 156.18%1.27億 | --4,955.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,234.81%3.72億 | -103.33%-219.2万 | ---3,384.5万 | ---1,185.2万 | 228.01%6,592.2万 | -166.73%-5,149.6万 | --7,717.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -195.32%-48.9万 | -34.29%-135.5万 | --36.6万 | --51.3万 | -516.94%-100.9万 | 11.01%24.2万 | --21.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293.07%5.08億 | -2.52%1.37億 | --9,578.8万 | --1.29億 | 85.76%1.41億 | -40.37%7,569.3万 | --1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.70%-3,712.3万 | -63.39%-2,452.6万 | ---1,344.8万 | ---2,324.6万 | 85.46%-1,501.1万 | -38.34%-1.03億 | ---7,462.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
