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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 233.89%2,309.5万 | -301.35%-2,708.3万 | -79.76%-3,138.1万 | -123.43%-451.8万 | 1,277万 | 691.7万 | -674.8万 | -1,745.7万 | 123.30%1,928.7万 | -40.93%-8,278.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.75%-1.31億 | -118.11%-1.77億 | -720.06%-7.32億 | -27.51%-3.54億 | ---9,749.7万 | ---8,626.7万 | ---8,112.1万 | ---8,927.3万 | -9.18%-2.78億 | -19.39%-2.54億 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.82%739.8万 | 16.09%695.4万 | 29.04%719万 | 8.67%2,430.5万 | --651.7万 | --622.6万 | --599万 | --557.2万 | 4.80%2,236.6万 | 11.07%2,134.2万 |
| 繰延税金 | 139.07%11.8万 | 97.77%239.9万 | -355.81%-99万 | -56.44%193.7万 | --63.9万 | ---30.2万 | --121.3万 | --38.7万 | 52.56%444.7万 | 219.28%291.5万 |
| その他の非現金項目 | 26.96%3,073.3万 | 17.09%2,915.6万 | 87.74%3,094万 | -5.57%8,381.1万 | --1,822.4万 | --2,420.7万 | --2,490万 | --1,648万 | 3.39%8,875.8万 | 30.72%8,584.9万 |
| 運転資金の増減額 | -62.77%2,322.9万 | -84.61%632万 | -32.09%3,324万 | 34.02%2.34億 | --8,145.6万 | --6,240.1万 | --4,106.6万 | --4,894.9万 | 961.03%1.75億 | -33.04%1,644.7万 |
| -売上債権増減額 | -167.41%-948.3万 | -77.58%-4,100.4万 | 63.24%3,617.5万 | 95.99%1,715.7万 | --401.9万 | --1,406.7万 | ---2,309万 | --2,216.1万 | 117.04%875.4万 | -720.17%-5,136.7万 |
| -前払費用増減額 | 2.79%-1,094.4万 | 127.77%1,057.3万 | -211.57%-1,392万 | 106.88%225.1万 | ---361万 | ---1,125.8万 | --464.2万 | --1,247.7万 | -3,685.75%-3,270.2万 | 104.27%91.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -492.21%-1,778.3万 | 249.31%4,192.8万 | 48.82%-1,930.7万 | 508.83%2,186万 | --4,305万 | --453.4万 | --1,200.3万 | ---3,772.7万 | -126.91%-534.7万 | -68.49%1,986.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 11.59%6,143.9万 | -110.90%-517.7万 | -41.79%3,029.2万 | -5.50%1.93億 | --3,799.7万 | --5,505.8万 | --4,751.1万 | --5,203.8万 | 333.32%2.04億 | 532.57%4,703.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 233.89%2,309.5万 | -301.35%-2,708.3万 | -79.76%-3,138.1万 | -123.43%-451.8万 | --1,277万 | --691.7万 | ---674.8万 | ---1,745.7万 | 123.30%1,928.7万 | -40.93%-8,278.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.70%-7,213.9万 | -1,206.48%-3.56億 | 707.31%4,073.7万 | 25.21%-9,362.3万 | 2,837.6万 | -9,978.1万 | -2,726.4万 | 504.6万 | -1,587.32%-1.25億 | 627.05%841.7万 |
| 資本支出 | -23.27%-245.8万 | -6.12%-234.1万 | 12.96%-210.3万 | 17.30%-767.5万 | ---105.9万 | ---199.4万 | ---220.6万 | ---241.6万 | -69.89%-928.1万 | -15.16%-546.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -245.30%-506.9万 | 42.41%-258.8万 | -7.89%-363.9万 | 50.70%-1,233.3万 | ---299.8万 | ---146.8万 | ---449.4万 | ---337.3万 | -66.94%-2,501.7万 | -34.55%-1,498.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9,032.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -978.48%-6,461.2万 | -1,608.17%-3.51億 | 328.97%4,647.9万 | 118.39%1,671.3万 | --3,243.3万 | ---599.1万 | ---2,056.4万 | --1,083.5万 | -414.87%-9,089万 | 82.87%2,886.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.70%-7,213.9万 | -1,206.48%-3.56億 | 707.31%4,073.7万 | 25.21%-9,362.3万 | --2,837.6万 | ---9,978.1万 | ---2,726.4万 | --504.6万 | -1,587.32%-1.25億 | 627.05%841.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.75%1,172.6万 | 13,188.62%2,219.2万 | 64,691.06%3.62億 | -44.16%9,594.9万 | -49.3万 | 9,571.6万 | 16.7万 | 55.9万 | 651.24%1.72億 | -83.37%2,287.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -43.71%9,652.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.71億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.05億 | --7.1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.54%-6,000 | -147.83%-131.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.60%1,497.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,133.45%1,393.8万 | -89.76%10万 | 271.46%361.8万 | -11.35%338.3万 | --30.2万 | --113万 | --97.7万 | --97.4万 | -58.54%381.6万 | 39.20%920.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.08%-221.2万 | -10,128.77%-8,285.3万 | -84,646.99%-3.52億 | -14.75%-395.9万 | ---79.5万 | ---193.9万 | ---81万 | ---41.5万 | ---345万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.75%1,172.6万 | 13,188.62%2,219.2万 | 64,691.06%3.62億 | -44.16%9,594.9万 | ---49.3万 | --9,571.6万 | --16.7万 | --55.9万 | 651.24%1.72億 | -83.37%2,287.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.41%1.48億 | 293.07%5.08億 | -2.52%1.37億 | 85.76%1.41億 | --9,766.7万 | --9,578.8万 | --1.29億 | --1.41億 | -40.37%7,569.3万 | 156.18%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,408.49%-3,731.8万 | -966.89%-3.61億 | 3,234.81%3.72億 | -103.33%-219.2万 | --4,065.3万 | --285.2万 | ---3,384.5万 | ---1,185.2万 | 228.01%6,592.2万 | -166.73%-5,149.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.49%50.1万 | 142.08%88.6万 | -195.32%-48.9万 | -34.29%-135.5万 | ---126.1万 | ---97.3万 | --36.6万 | --51.3万 | -516.94%-100.9万 | 11.01%24.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.74%1.11億 | 54.41%1.48億 | 293.07%5.08億 | -2.52%1.37億 | --1.37億 | --9,766.7万 | --9,578.8万 | --1.29億 | 85.76%1.41億 | -40.37%7,569.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 350.59%1,556.8万 | -138.04%-3,201.2万 | -59.70%-3,712.3万 | -63.39%-2,452.6万 | --871.3万 | --345.5万 | ---1,344.8万 | ---2,324.6万 | 85.46%-1,501.1万 | -38.34%-1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |