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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.98%3.67億 | -10.78%2.72億 | 2.64%3.05億 | 0.83%2.97億 | 8.75%2.94億 | -4.26%2.71億 | 24.39%2.83億 | 24.78%2.27億 | 48.83%1.82億 | 11.31%1.22億 |
| 繰延税金 | -9.40%5,786万 | -2.05%6,386.2万 | -5.86%6,520.1万 | -22.54%6,925.9万 | 22.85%8,940.7万 | -8.38%7,277.9万 | 23.50%7,943.7万 | 7.89%6,432万 | 34.81%5,961.7万 | -1.94%4,422.3万 |
| その他の非現金項目 | -13.22%9,198.2万 | 330.75%1.06億 | -70.38%2,460.8万 | 140.79%8,309.2万 | 79.59%3,450.8万 | 167.73%1,921.5万 | -39.62%717.7万 | 571.52%1,188.7万 | -139.93%-252.1万 | -18.91%631.4万 |
| 運転資金の増減額 | -192.42%-9,168.2万 | 85.38%-3,135.3万 | -262.18%-2.14億 | 269.32%1.32億 | 1.75%-7,809.7万 | -12.34%-7,949.1万 | -286.90%-7,075.7万 | -110.20%-1,828.8万 | 372.31%1.79億 | 175.67%3,794.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 5.48%-1.43億 | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 62.32%-7,734.2万 | ---2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.65%5.63億 | 42.86%4.21億 | -50.14%2.95億 | 18.69%5.91億 | 52.97%4.98億 | -0.71%3.25億 | 5.30%3.28億 | -30.77%3.11億 | 94.51%4.5億 | 101.29%2.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.78%-2.77億 | -28.19%-2.52億 | 18.08%-1.97億 | -7.88%-2.4億 | 2.25%-2.23億 | -13.66%-2.28億 | -25.56%-2.01億 | -15.19%-1.6億 | -29.65%-1.39億 | -12.70%-1.07億 |
| 事業取引の純額 | -99.32%38.7万 | --5,703.1万 | --0 | ---9,626.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.47%-1,213.2万 | -326.26%-3.44億 | -148.67%-8,067.9万 | 141.11%1.66億 | -426.37%-4.03億 | 85.76%-7,661.1万 | -97,511.43%-5.38億 | 99.86%-55.1万 | -270.55%-4.05億 | -1,205.34%-1.09億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --406.3万 | ---- | 215.53%2.03億 | 1,387.58%6,418.9万 | -93.65%431.5万 | 8,055.10%6,793.2万 | -98.72%83.3万 | --6,518.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.53%-3.13億 | -93.50%-5.01億 | -6,802.46%-2.59億 | 100.69%386.4万 | -89.35%-5.61億 | 53.83%-2.96億 | -288.21%-6.42億 | 67.63%-1.65億 | -110.89%-5.11億 | -156.52%-2.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -118.61%-6,390.2万 | 542.65%3.43億 | 125.01%5,341.8万 | -180.38%-2.14億 | 534.06%2.66億 | -115.52%-6,121万 | 824.47%3.95億 | -116.54%-5,445.6万 | 225.11%3.29億 | 424.91%1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.83%472.9万 | 102.30%335.8万 | -5,085.67%-1.46億 | -97.82%293万 | -14.79%1.35億 | 35.67%1.58億 | -9.00%1.16億 | -36.64%1.28億 | 232.75%2.02億 | -67.43%6,069.4万 |
| 配当金支払総額 | -3.38%-1.98億 | -128.60%-1.91億 | -0.29%-8,357.7万 | 46.07%-8,333.7万 | 8.71%-1.55億 | -27.26%-1.69億 | -6.49%-1.33億 | -48.81%-1.25億 | -14.73%-8,393.3万 | -3.23%-7,315.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.05%-612.5万 | ---4,728.1万 | ---- | -47.94%50.6万 | -82.83%97.2万 | 169.87%566.1万 | 69.37%-810.2万 | -5,189.60%-2,644.8万 | 66.67%-50万 | 70.00%-150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,683.85%-3.95億 | 109.92%2,491.5万 | 32.59%-2.51億 | -283.09%-3.73億 | 297.66%2.04億 | -130.14%-1.03億 | 434.46%3.42億 | -123.67%-1.02億 | 507.10%4.32億 | 10.86%7,109.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.00%8.05億 | -19.11%8.75億 | 25.74%10.82億 | 13.78%8.6億 | -8.40%7.56億 | -1.00%8.25億 | 6.00%8.34億 | 91.74%7.86億 | 19.35%4.1億 | 31.19%3.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.53%-1.45億 | 74.36%-5,525万 | -196.97%-2.16億 | 58.14%2.22億 | 290.74%1.41億 | -364.28%-7,368.1万 | -36.50%2,788万 | -88.16%4,390.8万 | 516.03%3.71億 | -28.87%6,018.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -376.30%-7,017.3万 | -267.21%-1,473.3万 | 125.08%881.1万 | -1,619.38%-3,512.7万 | -146.99%-204.3万 | 112.00%434.8万 | -1,201.55%-3,623万 | -40.48%328.9万 | -12.56%552.6万 | 317.93%632万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.74%5.9億 | -8.00%8.05億 | -19.11%8.75億 | 25.74%10.82億 | 13.78%8.6億 | -8.40%7.56億 | -1.00%8.25億 | 6.00%8.34億 | 91.74%7.86億 | 19.35%4.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.82%2.79億 | 82.68%1.63億 | -74.25%8,897.6万 | 28.88%3.46億 | 189.21%2.68億 | -24.07%9,271.4万 | -17.93%1.22億 | -51.44%1.49億 | 155.39%3.06億 | 733.42%1.2億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
