(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.56%60.66億 | 12.97%48.7億 | 1,328.21%43.11億 | -108.29%-3.51億 | --42.32億 |
その他の非現金項目 | -100.96%-700万 | 1.25%7.27億 | -42.70%7.18億 | 347.50%12.53億 | --2.8億 |
運転資金の増減額 | 47.00%-256.79億 | -203.95%-484.47億 | 73.81%466.06億 | 369.80%268.15億 | ---99.39億 |
-貸付金の変更 | -93.95%-148.55億 | -367.70%-76.59億 | 108.48%28.61億 | -76.53%-337.56億 | ---191.22億 |
-その他流動資産の変動 | 7.14%-44.6億 | 46.13%-48.03億 | -524.98%-89.16億 | 378.99%20.98億 | ---7.52億 |
-その他流動負債の変動 | 383.41%38.26億 | 25.54%-13.5億 | 46.28%-18.13億 | -106.93%-33.75億 | ---16.31億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-174.38億 | -181.21%-435.97億 | 84.51%536.84億 | 1,044.95%290.95億 | ---30.79億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資商品取引の純額 | -246.39%-197.11億 | 100.70%134.65億 | -5.87%67.09億 | 625.98%71.27億 | ---13.55億 |
固定資産取引の純額 | -40.82%-6.83億 | 34.10%-4.85億 | -2,528.57%-7.36億 | 78.63%-2,800万 | ---1.31億 |
無形資産取引の純額 | -0.13%-7.44億 | -55.11%-7.43億 | ---4.79億 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -13.53%53.29億 | 304.75%61.63億 | -4,200.00%-30.1億 | 16.67%-7,000万 | ---8,400万 |
その他の投資活動純額 | 66.77%10.99億 | 13.43%6.59億 | 12.16%5.81億 | -39.34%5.18億 | --8.54億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.10%-146.94億 | 521.83%190.59億 | -59.39%30.65億 | 1,154.05%75.47億 | ---7.16億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 79.10%-9.02億 | -1,812.70%-43.16億 | 114.44%2.52億 | -302.20%-17.45億 | --8.63億 |
株式発行/消却(ネット) | -17.62%-24.16億 | -136.36%-20.54億 | -139.21%-8.69億 | 55,500.00%22.16億 | ---400万 |
配当金支払総額 | 46.86%-17.03億 | -215.45%-32.05億 | -166.67%-10.16億 | 88.89%-3.81億 | ---34.29億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.82%-63.04億 | -309.53%-106.52億 | -2,990.00%-26.01億 | 103.50%9,000万 | ---25.7億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.91%1,584.49億 | 37.00%1,907.06億 | 38.39%1,391.99億 | -7.66%1,005.88億 | --1,089.36億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -9.22%-384.36億 | -164.99%-351.9億 | 47.41%541.48億 | 677.09%367.32億 | ---63.65億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.54%-11.89億 | 211.06%29.33億 | -240.55%-26.41億 | 194.76%18.79億 | ---19.83億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.01%1,188.24億 | -16.91%1,584.49億 | 37.00%1,907.06億 | 38.39%1,391.99億 | --1,005.88億 |
フリーキャッシュ・フロー | 57.77%-189.93億 | -186.00%-449.79億 | 82.12%523.04億 | 889.42%287.19億 | ---36.38億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし