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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.54%-611.2万 | 48.95%-6,688.9万 | 98.26%-31.6万 | 69.72%-2,926.4万 | -68.60%-2,519.6万 | -812.12%-1,211.3万 | -118.90%-1.31億 | -22.83%-1,811.8万 | -9,664.6万 | -1,494.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.90%-1,648.4万 | 72.47%-7,757.9万 | 16.05%-1,513.8万 | 85.71%-3,017.3万 | 17.43%-2,295万 | 62.46%-931.8万 | -285.19%-2.82億 | 40.52%-1,803.3万 | ---2.11億 | ---2,779.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -348.81%-927.8万 | -77.03%1,431.9万 | 109.38%141.1万 | -89.48%800.3万 | 12.86%117.6万 | 1,190.31%372.9万 | 705.56%6,233.6万 | -2,465.09%-1,504.2万 | --7,604.7万 | --104.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.35%93.1万 | -9.38%518.6万 | -29.05%120.4万 | 13.31%127.7万 | 12.99%159.2万 | -25.30%111.3万 | -19.71%572.3万 | -21.80%169.7万 | --112.7万 | --140.9万 |
| 繰延税金 | -58.33%5,000 | -151.28%-2万 | -2,000.00%-4.2万 | 300.00%4,000 | 20.00%6,000 | -65.71%1.2万 | 102.27%3.9万 | 99.72%-2,000 | --1,000 | --5,000 |
| その他の非現金項目 | 135.73%893万 | 93.43%-279.3万 | -27.10%910.7万 | 113.80%845.2万 | 62.71%464.2万 | -839.47%-2,499.4万 | -582.74%-4,250.5万 | 155.98%1,249.2万 | ---6,123万 | --285.3万 |
| 運転資金の増減額 | 18.16%862.3万 | -169.33%-2,327.5万 | 125.37%117.3万 | -294.89%-1,962.7万 | -248.30%-1,211.9万 | -63.42%729.8万 | 760.30%3,356.9万 | -168.42%-462.3万 | --1,007.1万 | --817.2万 |
| -売上債権増減額 | 31,015.29%2,627.8万 | -31.38%-2,474.1万 | -2,588.64%-1,555.4万 | 4.86%-1,125.2万 | 116.03%215万 | -101.47%-8.5万 | -16.29%-1,883.2万 | -55.33%62.5万 | ---1,182.7万 | ---1,341.3万 |
| -前払費用増減額 | -3,131.06%-712.3万 | 86.18%-61.1万 | 452.85%612万 | 29.38%-406.3万 | -874.13%-290.3万 | 256.67%23.5万 | -78.99%-442.1万 | 276.27%110.7万 | ---575.3万 | --37.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -224.02%-984.2万 | -98.73%71.7万 | 185.70%583.2万 | -105.27%-144.6万 | -154.59%-1,160.5万 | -46.11%793.6万 | 154.02%5,661.2万 | -244.88%-680.5万 | --2,743.1万 | --2,125.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 142.98%10.4万 | -266.67%-73.5万 | 164.90%37.9万 | -352.34%-166.8万 | 86.85%79.6万 | -290.32%-24.2万 | 5,612.50%44.1万 | -137.40%-58.4万 | --66.1万 | --42.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -159.12%-71万 | 141.16%62.4万 | 1,006.11%356.1万 | -53.30%-32.5万 | -481.59%-233.8万 | 46.17%-27.4万 | -370.81%-151.6万 | -174.71%-39.3万 | ---21.2万 | ---40.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 69.12%-8.4万 | 14.47%147.1万 | -41.49%83.5万 | -281.22%-87.3万 | 2,539.73%178.1万 | -270.00%-27.2万 | 110.66%128.5万 | 41.43%142.7万 | ---22.9万 | ---7.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 242.57%43.2万 | -30.3万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.25%-568万 | 48.95%-6,688.9万 | 98.26%-31.6万 | 69.72%-2,926.4万 | -66.58%-2,489.3万 | -834.94%-1,241.6万 | -118.90%-1.31億 | -22.83%-1,811.8万 | ---9,664.6万 | ---1,494.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.00%-2.6万 | 98.93%-81.6万 | 98.95%-6.6万 | 99.82%-12.2万 | -56.19%-30.3万 | 33.81%-32.5万 | -1,802.07%-7,612.1万 | -135.36%-625.6万 | -6,918万 | -19.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.00%-2.6万 | 41.96%-81.6万 | 74.22%-6.6万 | 73.76%-12.2万 | -56.19%-30.3万 | 33.81%-32.5万 | 28.67%-140.6万 | 62.19%-25.6万 | ---46.5万 | ---19.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,283.31%-6,871.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.00%-2.6万 | 98.93%-81.6万 | 98.95%-6.6万 | 99.82%-12.2万 | -56.19%-30.3万 | 33.81%-32.5万 | -1,802.07%-7,612.1万 | -135.36%-625.6万 | ---6,918万 | ---19.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.51%85.7万 | -63.06%7,632.1万 | -81.18%564.4万 | -88.19%1,930.3万 | 203.87%3,816.9万 | 1,897.73%1,320.5万 | 201.81%2.07億 | 47.09%2,998.9万 | 1.63億 | 1,256.1万 |
| 借入金純額 | -94.07%85.7万 | 166.50%6,654.4万 | -80.73%564.5万 | 250.25%1,927.8万 | 299.97%2,717.4万 | 741.90%1,444.7万 | -37.26%2,497万 | 25.09%2,929.1万 | ---1,283.1万 | --679.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 209.59%2,476.7万 | --0 | --0 | 195.84%2,366.7万 | --110万 | --800万 | --0 | --0 | --800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -108.63%-1,499万 | -100.14%-1,000 | -99.99%2.5万 | -467.49%-1,267.2万 | -121.99%-234.2万 | 4,636.29%1.74億 | 123.05%69.8万 | --1.76億 | ---223.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.51%85.7万 | -63.06%7,632.1万 | -81.18%564.4万 | -88.19%1,930.3万 | 203.87%3,816.9万 | 1,897.73%1,320.5万 | 201.81%2.07億 | 47.09%2,998.9万 | --1.63億 | --1,256.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.48%1,869.5万 | -5.07%1,007.9万 | 200.92%1,343.3万 | 241.70%2,351.6万 | 11.46%1,054.3万 | -5.07%1,007.9万 | 76.33%1,061.7万 | -41.56%446.4万 | --688.2万 | --945.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,145.04%-484.9万 | 1,701.49%861.6万 | -6.29%526.2万 | -317.00%-1,008.3万 | 603.41%1,297.3万 | 140.07%46.4万 | -111.71%-53.8万 | 88.49%561.5万 | ---241.8万 | ---257.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.33%1,384.6万 | 85.48%1,869.5万 | 85.48%1,869.5万 | 200.92%1,343.3万 | 241.70%2,351.6万 | 11.46%1,054.3万 | -5.07%1,007.9万 | -5.07%1,007.9万 | --446.4万 | --688.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.22%-570.6万 | 66.34%-6,770.5万 | 97.92%-38.2万 | 82.28%-2,938.6万 | -66.44%-2,519.6万 | -600.44%-1,274.1万 | -214.98%-2.01億 | -5.54%-1,837.4万 | ---1.66億 | ---1,513.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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